| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.945 | 100,00% | 40.871 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 28.744 | 84,68% | 40.128 | 98,18% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações continuadas | 31.702 | 93,39% | 49.827 | 121,91% |
| 6.01.01.02 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social das operações descontinuadas | -304 | -0,90% | -3.327 | -8,14% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 5.030 | 14,82% | 3.955 | 9,68% |
| 6.01.01.04 | Variações cambiais não realizadas | 66 | 0,19% | -2.519 | -6,16% |
| 6.01.01.05 | Resultado na alienação de investimentos | 0 | - | 2.562 | 6,27% |
| 6.01.01.06 | Resultado na venda de ativo imobilizado | 324 | 0,95% | 53 | 0,13% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -7.737 | -22,79% | -9.830 | -24,05% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para perdas por redução ao valor recuperável do contas a receber | 159 | 0,47% | -417 | -1,02% |
| 6.01.01.09 | Reversão para perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | -146 | -0,43% | -1.406 | -3,44% |
| 6.01.01.10 | Provisão (reversão) para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis | -327 | -0,96% | 513 | 1,26% |
| 6.01.01.11 | Provisão para obrigações pós-emprego | 122 | 0,36% | 90 | 0,22% |
| 6.01.01.12 | Reversão para aposentadoria compulsória | -448 | -1,32% | -12 | -0,03% |
| 6.01.01.13 | Provisão para comissões | 0 | - | 18 | 0,04% |
| 6.01.01.14 | Despesa com juros sobre empréstimos e financiamentos | 303 | 0,89% | 621 | 1,52% |
| 6.01.01.15 | Créditos tributários de PIS e COFINS gerados pela exclusão do ICMS da base de cálculo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Perda por redução ao valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária de indébitos tributários de IRPJ e CSLL | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.100 | 20,92% | 4.957 | 12,13% |
| 6.01.02.01 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | 620 | 1,83% | -5.974 | -14,62% |
| 6.01.02.03 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | 9.301 | 27,40% | -29.317 | -71,73% |
| 6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 1.781 | 5,25% | -598 | -1,46% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos, despesas antecipadas e depósitos judiciais | -664 | -1,96% | 223 | 0,55% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 7.451 | 21,95% | 25.884 | 63,33% |
| 6.01.02.08 | Participações estatutárias | -402 | -1,18% | -290 | -0,71% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | -10.982 | -32,35% | 15.029 | 36,77% |
| 6.01.02.10 | Caixa reclassificado para operação descontinuada | 199 | 0,59% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outras exigibilidades e demais contas | -204 | -0,60% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.899 | -5,59% | -4.214 | -10,31% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.755 | -5,17% | -3.408 | -8,34% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -144 | -0,42% | -806 | -1,97% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11.214 | -33,04% | -10.388 | -25,42% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -12.061 | -35,53% | -10.419 | -25,49% |
| 6.02.09 | Recebimento de dividendos de controlada em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Recebimento dividendos de controlada em conjunto | 658 | 1,94% | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento por vendas de ativo imobilizado | 189 | 0,56% | 31 | 0,08% |
| 6.02.12 | Ajuste de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Redução de ágio por rentabilidade futura | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.771 | -34,68% | -37.408 | -91,53% |
| 6.03.01 | Pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio | -10.852 | -31,97% | -15.583 | -38,13% |
| 6.03.02 | Pagamentos de participações estatutárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -919 | -2,71% | -18.590 | -45,48% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | -3.235 | -7,92% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.960 | 32,29% | -6.925 | -16,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37.537 | 110,58% | 48.800 | 119,40% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.497 | 142,87% | 41.875 | 102,46% |