Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AES TIETE ENERGIA SA (TIET4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/11/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais691.070100,00%702.855100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações794.290114,94%688.70997,99%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período245.42135,51%194.56127,68%
6.01.01.02Depreciação e Amortização242.06335,03%230.75532,83%
6.01.01.03Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições0-0-
6.01.01.04Variação Monetária e Cambial141.60620,49%52.9107,53%
6.01.01.05Marcação a mercado de Derivativos-736-0,11%-7.779-1,11%
6.01.01.06Provisão para Processos Judiciais e Outros-19.029-2,75%2.8120,40%
6.01.01.07Custo de Empréstimos e Debêntures (Encargos de Dívidas), Líquido de Juros Capitalizados220.19431,86%258.53736,78%
6.01.01.08Juros sobre Passivo de Arrendamento6.9731,01%4.7020,67%
6.01.01.09Fundo de Pensão - Deliberação CVM 6958.4101,22%5.1020,73%
6.01.01.10Receita de Aplicação Financeira em Investimentos de Curto Prazo-38.330-5,55%-52.481-7,47%
6.01.01.11Tributos e Contribuições Sociais Diferidos-14.206-2,06%-13.557-1,93%
6.01.01.12Ações e Opções de Ações Outorgadas3640,05%3080,04%
6.01.01.13Baixa de Bens do Ativo1.6510,24%12.8391,83%
6.01.01.14Equivalência Patrimonial-91-0,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos156.33422,62%285.79740,66%
6.01.03Outros-259.554-37,56%-271.651-38,65%
6.01.03.01Pagamento de Juros (Encargos de Dívidas), Deduzido dos Juros Capitalizados-177.804-25,73%-220.508-31,37%
6.01.03.02Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-69.128-10,00%-100.618-14,32%
6.01.03.03Pagamento de Obrigações com Entidade de Previdência Privada-1.177-0,17%-1.100-0,16%
6.01.03.04Pagamento de Processos Judiciais e Outros-44.811-6,48%-2.011-0,29%
6.01.03.05Juros Resgatados de Investimentos de Curto Prazo33.3664,83%52.5867,48%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-765.856-110,82%-571.105-81,26%
6.02.01Aquisições de Ativo Imobilizado e Intangível-125.966-18,23%-257.292-36,61%
6.02.02Aumento de Capital em Controladas-5.007-0,72%0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em Controlada0-0-
6.02.04Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas Adquiridas-75.343-10,90%-41.578-5,92%
6.02.05Liquidação de instrumento derivativo - NDF0--4.212-0,60%
6.02.06Aplicações em investimentos de curto prazo-2.317.665-335,37%-1.943.230-276,48%
6.02.07Resgates de investimentos de curto prazo1.717.666248,55%1.692.102240,75%
6.02.08Aplicações / Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados9.9511,44%-16.895-2,40%
6.02.09Venda de Participação Acionária, Líquido do Caixa das Empresas Desconsolidadas30.5084,41%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento75.47710,92%-128.161-18,23%
6.03.01Ingressos de Novos Empréstimos e Debêntures500.00072,35%2.200.000313,01%
6.03.02Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-357.507-51,73%-182.611-25,98%
6.03.03Imposto de Renda s/ Juros sobre Capital Próprio0-0-
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)-25.305-3,66%-2.098.338-298,54%
6.03.05Pagamento de Passivo de Arrendamento (Principal)-5.890-0,85%-5.185-0,74%
6.03.06Custo de Empréstimos e Debentures (Custos de Transação)-5.892-0,85%-42.027-5,98%
6.03.07Aplicações/Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados de Garantias de Financiamento-29.929-4,33%0-
6.03.08Venda de Participação Acionária, Líquido do Caixa das Empresas Desconsolidadas0-0-
6.03.09Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas adquiridas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6910,10%3.5890,51%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes31.8384,61%152.81621,74%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes32.5294,71%156.40522,25%

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