| Conta | Descrição | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 691.070 | 100,00% | 702.855 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 794.290 | 114,94% | 688.709 | 97,99% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 245.421 | 35,51% | 194.561 | 27,68% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 242.063 | 35,03% | 230.755 | 32,83% |
| 6.01.01.03 | Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Variação Monetária e Cambial | 141.606 | 20,49% | 52.910 | 7,53% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado de Derivativos | -736 | -0,11% | -7.779 | -1,11% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Processos Judiciais e Outros | -19.029 | -2,75% | 2.812 | 0,40% |
| 6.01.01.07 | Custo de Empréstimos e Debêntures (Encargos de Dívidas), Líquido de Juros Capitalizados | 220.194 | 31,86% | 258.537 | 36,78% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Passivo de Arrendamento | 6.973 | 1,01% | 4.702 | 0,67% |
| 6.01.01.09 | Fundo de Pensão - Deliberação CVM 695 | 8.410 | 1,22% | 5.102 | 0,73% |
| 6.01.01.10 | Receita de Aplicação Financeira em Investimentos de Curto Prazo | -38.330 | -5,55% | -52.481 | -7,47% |
| 6.01.01.11 | Tributos e Contribuições Sociais Diferidos | -14.206 | -2,06% | -13.557 | -1,93% |
| 6.01.01.12 | Ações e Opções de Ações Outorgadas | 364 | 0,05% | 308 | 0,04% |
| 6.01.01.13 | Baixa de Bens do Ativo | 1.651 | 0,24% | 12.839 | 1,83% |
| 6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | -91 | -0,01% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 156.334 | 22,62% | 285.797 | 40,66% |
| 6.01.03 | Outros | -259.554 | -37,56% | -271.651 | -38,65% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Juros (Encargos de Dívidas), Deduzido dos Juros Capitalizados | -177.804 | -25,73% | -220.508 | -31,37% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -69.128 | -10,00% | -100.618 | -14,32% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Obrigações com Entidade de Previdência Privada | -1.177 | -0,17% | -1.100 | -0,16% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Processos Judiciais e Outros | -44.811 | -6,48% | -2.011 | -0,29% |
| 6.01.03.05 | Juros Resgatados de Investimentos de Curto Prazo | 33.366 | 4,83% | 52.586 | 7,48% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -765.856 | -110,82% | -571.105 | -81,26% |
| 6.02.01 | Aquisições de Ativo Imobilizado e Intangível | -125.966 | -18,23% | -257.292 | -36,61% |
| 6.02.02 | Aumento de Capital em Controladas | -5.007 | -0,72% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas Adquiridas | -75.343 | -10,90% | -41.578 | -5,92% |
| 6.02.05 | Liquidação de instrumento derivativo - NDF | 0 | - | -4.212 | -0,60% |
| 6.02.06 | Aplicações em investimentos de curto prazo | -2.317.665 | -335,37% | -1.943.230 | -276,48% |
| 6.02.07 | Resgates de investimentos de curto prazo | 1.717.666 | 248,55% | 1.692.102 | 240,75% |
| 6.02.08 | Aplicações / Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados | 9.951 | 1,44% | -16.895 | -2,40% |
| 6.02.09 | Venda de Participação Acionária, Líquido do Caixa das Empresas Desconsolidadas | 30.508 | 4,41% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 75.477 | 10,92% | -128.161 | -18,23% |
| 6.03.01 | Ingressos de Novos Empréstimos e Debêntures | 500.000 | 72,35% | 2.200.000 | 313,01% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -357.507 | -51,73% | -182.611 | -25,98% |
| 6.03.03 | Imposto de Renda s/ Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal) | -25.305 | -3,66% | -2.098.338 | -298,54% |
| 6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento (Principal) | -5.890 | -0,85% | -5.185 | -0,74% |
| 6.03.06 | Custo de Empréstimos e Debentures (Custos de Transação) | -5.892 | -0,85% | -42.027 | -5,98% |
| 6.03.07 | Aplicações/Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados de Garantias de Financiamento | -29.929 | -4,33% | 0 | - |
| 6.03.08 | Venda de Participação Acionária, Líquido do Caixa das Empresas Desconsolidadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 691 | 0,10% | 3.589 | 0,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 31.838 | 4,61% | 152.816 | 21,74% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 32.529 | 4,71% | 156.405 | 22,25% |