Nome da Empresa ou Código de Negociação:

AES TIETE ENERGIA SA (TIET11)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 01/03/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais864.671100,00%691.659100,00%821.183100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações972.922112,52%883.168127,69%742.22890,39%
6.01.01.01Lucro Líquido do Exercício Consolidado300.11934,71%287.96341,63%298.27736,32%
6.01.01.02Depreciação e Amortização313.18136,22%280.07640,49%211.55025,76%
6.01.01.03Juros sobre passivo de arrendamento5.7850,67%0-0-
6.01.01.04Amortização do Uso do Bem Público (UBP)0-0-0-
6.01.01.05Amortização de Intangível e Mais Valia Gerado em Aquisições0-0-0-
6.01.01.06Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa0--2.777-0,40%2.7770,34%
6.01.01.07Variação Monetária e Cambial78.7549,11%65.4729,47%1.5600,19%
6.01.01.08Provisão para Processos Judiciais e Outros, Líquida4.2710,49%6.4260,93%5.0930,62%
6.01.01.09Custo de Empréstimos e Debêntures (Encargos de Dívidas) - Líquido de Juros Capitalizados345.99440,01%356.62151,56%264.04332,15%
6.01.01.10Fundo de Pensão6.8040,79%3.3720,49%3.4850,42%
6.01.01.11Receita de Aplicação Financeira em Investimentos de Curto Prazo-68.382-7,91%-86.666-12,53%-79.087-9,63%
6.01.01.12Baixa de Bens do Ativo13.6731,58%1.7080,25%4.2800,52%
6.01.01.13Resultado de Equivalência Patrimonial0-0-0-
6.01.01.14Tributos e Contribuições Sociais Diferidos-19.960-2,31%-11.358-1,64%31.8293,88%
6.01.01.15Ações e Opções de Ações Outorgadas4350,05%4250,06%3170,04%
6.01.01.16Resultado Líquido Proveniente de Operações Cindidas0-0-0-
6.01.01.17Amortização do Intangível de Concessão - Operações Descontinuadas0-0-0-
6.01.01.18Marcação a Mercado de Derivativos-7.752-0,90%-18.094-2,62%-1.896-0,23%
6.01.01.19Marcação a Mercado do NDF0-0-0-
6.01.01.20Ganho na Alienação de Bens do Ativo Imobilizado0-0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos216.89225,08%139.90120,23%330.77840,28%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes0-0-0-
6.01.02.04Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis0-0-0-
6.01.02.06Despesas Pagas Antecipadamente0-0-0-
6.01.02.07Contas a Receber de Partes Relacionadas0-0-0-
6.01.02.08Outros Créditos0-0-0-
6.01.02.09Conta de Ressarcimento Ativo0-0-0-
6.01.02.10Obrigações Sociais e Trabalhistas0-0-0-
6.01.02.11Fornecedores0-0-0-
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar0-0-0-
6.01.02.13Outros Tributos a Pagar0-0-0-
6.01.02.14Ações e Opções de Ações Outorgadas0-0-0-
6.01.02.15Tributos e Contribuições Sociais Diferidos0-0-0-
6.01.02.16Encargos Setoriais0-0-0-
6.01.02.17Conta de Ressarcimento Passivo0-0-0-
6.01.02.18Contas a Pagar a Partes Relacionadas0-0-0-
6.01.02.19Outras Obrigações0-0-0-
6.01.03Outros-325.143-37,60%-331.410-47,92%-251.823-30,67%
6.01.03.01Pagamento de Juros (Encargos de Dívidas) - Líquido de Juros Capitalizados-271.779-31,43%-278.658-40,29%-182.030-22,17%
6.01.03.02Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social-127.615-14,76%-115.644-16,72%-120.188-14,64%
6.01.03.03Pagamento de Obrigações com Entidade de Previdência Privada-1.505-0,17%-1.346-0,19%-1.361-0,17%
6.01.03.04Pagamento de Processos Judiciais e Outros-3.580-0,41%-1.555-0,22%-880-0,11%
6.01.03.05Juros Resgatados de Investimentos de Curto Prazo79.3369,18%65.7939,51%52.6366,41%
6.01.03.06Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos0-0-0-
6.01.03.07Caixa líquido gerado (usado) nas atividades operacionais descontinuadas0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-701.116-81,08%-880.699-127,33%-1.345.069-163,80%
6.02.01Aquisições de ativo imobilizado e intangível-281.603-32,57%-478.962-69,25%-104.524-12,73%
6.02.02Aumento de Capital em Controlada0-0-0-
6.02.03Aplicações em Investimentos de Curto Prazo-2.653.856-306,92%-3.662.421-529,51%-3.495.219-425,63%
6.02.04Resgates de Investimentos de Curto Prazo2.191.029253,39%3.383.852489,24%2.953.627359,68%
6.02.05Aplicações / Resgates de Cauções e Depósitos Vinculados89.10010,30%-4.770-0,69%-153.428-18,68%
6.02.06Aplicação Caixa Restrito0-0--6.878-0,84%
6.02.07Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Intangível0-0-0-
6.02.08Aquisição de Investimento, Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa das Empresas Adquiridas-41.578-4,81%-152.517-22,05%-527.380-64,22%
6.02.09Prêmio Pago/ Recebido - Opções de Compra de Moeda Estrangeira0-35.0485,07%-11.267-1,37%
6.02.10Prêmio Pago/Recebido do NDF-4.208-0,49%-929-0,13%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-284.533-32,91%207.26329,97%586.39371,41%
6.03.01Ingressos de Novos Empréstimos e Debêntures2.200.000254,43%1.450.000209,64%1.924.423234,35%
6.03.02Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos-324.142-37,49%-270.061-39,05%-357.623-43,55%
6.03.03Imposto de Renda Sobre Juros sobre Capital Próprio-6.225-0,72%12.0131,74%14.0391,71%
6.03.04Pagamento de Empréstimos e Debêntures (Principal)-2.102.790-243,19%-960.904-138,93%-972.931-118,48%
6.03.05Custo de Empréstimos e Debêntures (Custos de Transação e Prêmios)-43.580-5,04%-24.000-3,47%-21.564-2,63%
6.03.06Pagamento de passivo de arrendamento (principal)-7.796-0,90%0-0-
6.03.07Compra de Ações em Tesouraria0-0--105-0,01%
6.03.08Venda de Ações em Tesouraria0-2150,03%1540,02%
6.03.09Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos Descontinuadas0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-120.978-13,99%18.2232,63%62.5077,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes152.81617,67%134.59319,46%72.0868,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes31.8383,68%152.81622,09%134.59316,39%

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