Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 200.538 | 100,00% | 144.833 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 173.629 | 86,58% | 152.280 | 105,14% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 130.891 | 65,27% | 102.832 | 71,00% |
6.01.01.02 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 18.201 | 9,08% | 16.482 | 11,38% |
6.01.01.04 | (Ganho) perda na venda de bens | -209 | -0,10% | 151 | 0,10% |
6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 1.044 | 0,52% | 6.437 | 4,44% |
6.01.01.06 | Amortização direito de uso | 22.390 | 11,16% | 23.243 | 16,05% |
6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.098 | 0,55% | 395 | 0,27% |
6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -11.816 | -5,89% | -8.455 | -5,84% |
6.01.01.09 | Resultado da operação de swap | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa direito de uso / arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures | 9.493 | 4,73% | 8.841 | 6,10% |
6.01.01.12 | Juros aquisição | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre arrendamento mercantil | 7.080 | 3,53% | 3.738 | 2,58% |
6.01.01.14 | Opções outorgadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perda na baixa de ágio | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Valor justo na transferência de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -4.543 | -2,27% | -537 | -0,37% |
6.01.01.20 | Ganho na compra de participação acionária | 0 | - | -847 | -0,58% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 75.945 | 37,87% | 28.914 | 19,96% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 32.200 | 16,06% | 13.167 | 9,09% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 37.713 | 18,81% | 41.851 | 28,90% |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -387 | -0,19% | 260 | 0,18% |
6.01.02.04 | Demais Ativos | 875 | 0,44% | -13.739 | -9,49% |
6.01.02.05 | Fornecedores e fretes a pagar | 5.354 | 2,67% | -19.947 | -13,77% |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 6.020 | 3,00% | 2.522 | 1,74% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -237 | -0,12% | 55 | 0,04% |
6.01.02.08 | Outras Obrigações | -5.593 | -2,79% | 4.745 | 3,28% |
6.01.03 | Outros | -49.036 | -24,45% | -36.361 | -25,11% |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamento mercantil | -6.103 | -3,04% | -5.382 | -3,72% |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -11.693 | -5,83% | -11.295 | -7,80% |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -28.603 | -14,26% | -13.351 | -9,22% |
6.01.03.05 | Juros pagos sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Demandas Judiciais pagas | -2.637 | -1,31% | -6.333 | -4,37% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -27.032 | -13,48% | -21.444 | -14,81% |
6.02.01 | Investimento em controladas e ágio | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -5.313 | -2,65% | -4.060 | -2,80% |
6.02.06 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -28.540 | -14,23% | -18.144 | -12,53% |
6.02.07 | Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado | 622 | 0,31% | 719 | 0,50% |
6.02.08 | Valor recebido na venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A | 0 | - | 525 | 0,36% |
6.02.10 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos | 9.202 | 4,59% | 5.382 | 3,72% |
6.02.12 | Pagamento na aquisição de investimentos | -3.003 | -1,50% | -5.866 | -4,05% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -105.175 | -52,45% | -133.275 | -92,02% |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento mercantil | -24.230 | -12,08% | -26.347 | -18,19% |
6.03.03 | Dividendos pagos | -77.211 | -38,50% | -46.928 | -32,40% |
6.03.04 | Captação empréstimos e financiamentos | 51.266 | 25,56% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -55.000 | -27,43% | -60.000 | -41,43% |
6.03.08 | Captação de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 68.331 | 34,07% | -9.886 | -6,83% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190.299 | 94,89% | 147.128 | 101,58% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 258.630 | 128,97% | 137.242 | 94,76% |