Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 216.436 | 100,00% | 207.790 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 241.908 | 111,77% | 215.622 | 103,77% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 181.912 | 84,05% | 159.664 | 76,84% | 0 | - |
6.01.01.02 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 24.342 | 11,25% | 22.125 | 10,65% | 0 | - |
6.01.01.04 | Perda na venda de bens | 176 | 0,08% | 184 | 0,09% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 2.112 | 0,98% | 6.852 | 3,30% | 0 | - |
6.01.01.06 | Amortização direito de uso | 30.422 | 14,06% | 30.970 | 14,90% | 0 | - |
6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.134 | 0,52% | 407 | 0,20% | 0 | - |
6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -16.256 | -7,51% | -10.573 | -5,09% | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado da operação de swap | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Baixa direito de uso / arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures | 12.620 | 5,83% | 11.580 | 5,57% | 0 | - |
6.01.01.12 | Juros aquisição | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre arrendamento mercantil | 9.572 | 4,42% | 5.252 | 2,53% | 0 | - |
6.01.01.14 | Opções outorgadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Perda na baixa de ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ganho na venda de investimento | 0 | - | -847 | -0,41% | 0 | - |
6.01.01.17 | Provisão para perda de valores com vendas de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | -15.341 | -7,38% | 0 | - |
6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -4.126 | -1,91% | 5.349 | 2,57% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 41.077 | 18,98% | 40.934 | 19,70% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber | -32.589 | -15,06% | -11.811 | -5,68% | 0 | - |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 54.395 | 25,13% | 57.831 | 27,83% | 0 | - |
6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -1.023 | -0,47% | 14 | 0,01% | 0 | - |
6.01.02.04 | Demais Ativos | 1.684 | 0,78% | -7.673 | -3,69% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores e fretes a pagar | 9.755 | 4,51% | -13.336 | -6,42% | 0 | - |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 3.868 | 1,79% | 1.890 | 0,91% | 0 | - |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -186 | -0,09% | 551 | 0,27% | 0 | - |
6.01.02.08 | Outras Obrigações | 5.173 | 2,39% | 13.468 | 6,48% | 0 | - |
6.01.02.09 | Variação dos ativos e passivos de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -66.549 | -30,75% | -48.766 | -23,47% | 0 | - |
6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamento mercantil | -9.297 | -4,30% | -7.023 | -3,38% | 0 | - |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -14.032 | -6,48% | -11.294 | -5,44% | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -40.447 | -18,69% | -20.873 | -10,05% | 0 | - |
6.01.03.05 | Juros pagos sobre debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.06 | Demandas Judiciais pagas | -2.773 | -1,28% | -9.576 | -4,61% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -29.660 | -13,70% | -28.139 | -13,54% | 0 | - |
6.02.01 | Investimento em controladas e ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Pagamento de aquisição de investimentos | -3.003 | -1,39% | -5.866 | -2,82% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de intangível | -7.027 | -3,25% | -7.736 | -3,72% | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -35.667 | -16,48% | -22.365 | -10,76% | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado | 1.335 | 0,62% | 622 | 0,30% | 0 | - |
6.02.08 | Alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A | 0 | - | 524 | 0,25% | 0 | - |
6.02.10 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Dividendos recebidos | 14.702 | 6,79% | 6.682 | 3,22% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -144.536 | -66,78% | -136.480 | -65,68% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de arrendamento mercantil | -32.990 | -15,24% | -35.085 | -16,88% | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos pagos | -112.817 | -52,12% | -73.963 | -35,60% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -55.000 | -25,41% | -60.000 | -28,88% | 0 | - |
6.03.08 | Captação de emprestimos e financiamentos | 56.271 | 26,00% | 32.568 | 15,67% | 0 | - |
6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 42.240 | 19,52% | 43.171 | 20,78% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190.299 | 87,92% | 147.128 | 70,81% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 232.539 | 107,44% | 190.299 | 91,58% | 0 | - |