Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais103.220100,00%160.111100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações141.714137,29%104.83965,48%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício78.50776,06%44.86228,02%
6.01.01.02Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização16.47415,96%17.89811,18%
6.01.01.04Perda na venda de bens4090,40%1880,12%
6.01.01.05Provisão para demandas judiciais2.3532,28%13.5138,44%
6.01.01.06Amortização direito de uso21.92021,24%23.29214,55%
6.01.01.07Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber4800,47%1000,06%
6.01.01.08Equivalência Patrimonial-5.011-4,85%-6.438-4,02%
6.01.01.09Resultado da operação de swap0--16.319-10,19%
6.01.01.10Baixa direito de uso / arrendamento-30,00%-72-0,04%
6.01.01.11Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures7.0666,85%23.63514,76%
6.01.01.12Juros aquisição0-0-
6.01.01.13Juros sobre arrendamento mercantil3.9323,81%4.3252,70%
6.01.01.14Opções outorgadas0-0-
6.01.01.15Perda na baixa de ágio0-0-
6.01.01.16Valor justo na transferência de investimento0-0-
6.01.01.17Créditos fiscais extemporâneos8.9788,70%0-
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social corrente-2.238-2,17%0-
6.01.01.19Imposto de renda e contribuição social diferidos8.8478,57%-145-0,09%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.777-2,69%83.78152,33%
6.01.02.01Contas a receber15.22214,75%61.35638,32%
6.01.02.02Impostos a recuperar-18.920-18,33%21.34813,33%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-154-0,15%-539-0,34%
6.01.02.04Demais Ativos-1.419-1,37%-4.376-2,73%
6.01.02.05Fornecedores e fretes a pagar6.0665,88%-7.442-4,65%
6.01.02.06Salários e encargos sociais4.8584,71%-134-0,08%
6.01.02.07Partes relacionadas4310,42%5700,36%
6.01.02.08Outras Obrigações-8.861-8,58%12.9988,12%
6.01.03Outros-35.717-34,60%-28.509-17,81%
6.01.03.01Juros pagos sobre arrendamento mercantil-4.467-4,33%-3.833-2,39%
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos-7.452-7,22%-4.945-3,09%
6.01.03.03Juros pagos sobre parcelamento de tributos0-0-
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-13.922-13,49%-5.903-3,69%
6.01.03.05Juros pagos sobre debêntures-744-0,72%-1.698-1,06%
6.01.03.06Demandas Judiciais pagas-9.132-8,85%-12.130-7,58%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-17.735-17,18%-9.351-5,84%
6.02.01Investimento em controladas e ágio0-0-
6.02.02Redução de capital em controladas0-0-
6.02.03Diminuição (aumento) de aplicações financeiras0-0-
6.02.04Aumento de aplicação financeira0-0-
6.02.05Aquisição de intangível-3.602-3,49%-3.329-2,08%
6.02.06Aquisição de bens do ativo imobilizado-19.319-18,72%-11.463-7,16%
6.02.07Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado7480,72%990,06%
6.02.08Valor recebido na venda de investimento0-0-
6.02.09Caixa e equivalentes de caixa - Tegma Logistica Integrada S.A.0-0-
6.02.10Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-
6.02.11Dividendos recebidos4.4384,30%5.3423,34%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-124.451-120,57%29.70118,55%
6.03.02Pagamento de arrendamento mercantil-24.748-23,98%-22.560-14,09%
6.03.03Dividendos pagos-34.698-33,62%0-
6.03.04Pagamento de debêntures-25.005-24,22%-25.005-15,62%
6.03.05Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-
6.03.07Pagamentos de empréstimos e financiamentos-40.000-38,75%-74.701-46,66%
6.03.08Captação de emprestimos e financiamentos0-135.00084,32%
6.03.09Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.10Ingresso de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.11Instrumentos financeiros derivativos0-16.96710,60%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-38.966-37,75%180.461112,71%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes260.387252,26%67.33242,05%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes221.421214,51%247.793154,76%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação TGMA3 (TEGMA ON) da empresa TEGMA (TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.).