| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 84.444 | 100,00% | 87.056 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 54.085 | 64,05% | 46.041 | 52,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 37.515 | 44,43% | 34.723 | 39,89% |
| 6.01.01.02 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 6.324 | 7,49% | 6.003 | 6,90% |
| 6.01.01.04 | Perda na venda de bens | -423 | -0,50% | -19 | -0,02% |
| 6.01.01.05 | Provisão para demandas judiciais | 894 | 1,06% | 478 | 0,55% |
| 6.01.01.06 | Amortização direito de uso | 7.514 | 8,90% | 7.410 | 8,51% |
| 6.01.01.07 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 19 | 0,02% | 385 | 0,44% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -6.604 | -7,82% | -3.838 | -4,41% |
| 6.01.01.09 | Resultado da operação de swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa direito de uso / arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures | 3.111 | 3,68% | 3.682 | 4,23% |
| 6.01.01.12 | Juros aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre arrendamento mercantil | 2.389 | 2,83% | 1.829 | 2,10% |
| 6.01.01.14 | Opções outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perda na baixa de ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Valor justo na transferência de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 3.346 | 3,96% | -4.612 | -5,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 48.041 | 56,89% | 58.888 | 67,64% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 51.296 | 60,75% | 53.735 | 61,72% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 11.743 | 13,91% | 13.876 | 15,94% |
| 6.01.02.03 | Depósitos Judiciais | -244 | -0,29% | -215 | -0,25% |
| 6.01.02.04 | Demais Ativos | 2.116 | 2,51% | 660 | 0,76% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fretes a pagar | -4.058 | -4,81% | 1.484 | 1,70% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | -5.004 | -5,93% | -3.778 | -4,34% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | 338 | 0,40% | -73 | -0,08% |
| 6.01.02.08 | Outras Obrigações | -8.146 | -9,65% | -6.801 | -7,81% |
| 6.01.03 | Outros | -17.682 | -20,94% | -17.873 | -20,53% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre arrendamento mercantil | -2.421 | -2,87% | -1.768 | -2,03% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | -3.403 | -4,03% | -5.056 | -5,81% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre parcelamento de tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -11.593 | -13,73% | -10.786 | -12,39% |
| 6.01.03.05 | Juros pagos sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Demandas Judiciais pagas | -265 | -0,31% | -263 | -0,30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.435 | -18,28% | -17.168 | -19,72% |
| 6.02.01 | Investimento em controladas e ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de intangível | -2.419 | -2,86% | -2.964 | -3,40% |
| 6.02.06 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -13.613 | -16,12% | -16.486 | -18,94% |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado | 597 | 0,71% | 182 | 0,21% |
| 6.02.08 | Valor recebido na venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2.100 | 2,41% |
| 6.02.10 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.752 | -2,07% | -18.139 | -20,84% |
| 6.03.02 | Pagamento de arrendamento mercantil | -7.662 | -9,07% | -8.139 | -9,35% |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | 0 | - | -10.000 | -11,49% |
| 6.03.08 | Captação de emprestimos e financiamentos | 5.910 | 7,00% | 0 | - |
| 6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Ingresso de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 67.257 | 79,65% | 51.749 | 59,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 232.539 | 275,38% | 190.299 | 218,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 299.796 | 355,02% | 242.048 | 278,04% |