Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. (TGMA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais200.538100,00%144.833100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações173.62986,58%152.280105,14%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício130.89165,27%102.83271,00%
6.01.01.02Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas0-0-
6.01.01.03Depreciação e amortização18.2019,08%16.48211,38%
6.01.01.04(Ganho) perda na venda de bens-209-0,10%1510,10%
6.01.01.05Provisão para demandas judiciais1.0440,52%6.4374,44%
6.01.01.06Amortização direito de uso22.39011,16%23.24316,05%
6.01.01.07Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber1.0980,55%3950,27%
6.01.01.08Equivalência Patrimonial-11.816-5,89%-8.455-5,84%
6.01.01.09Resultado da operação de swap0-0-
6.01.01.10Baixa direito de uso / arrendamento0-0-
6.01.01.11Juros e variações cambiais sobre empréstimos e debêntures9.4934,73%8.8416,10%
6.01.01.12Juros aquisição0-0-
6.01.01.13Juros sobre arrendamento mercantil7.0803,53%3.7382,58%
6.01.01.14Opções outorgadas0-0-
6.01.01.15Perda na baixa de ágio0-0-
6.01.01.16Valor justo na transferência de investimento0-0-
6.01.01.17Créditos fiscais extemporâneos0-0-
6.01.01.18Imposto de renda e contribuição social corrente0-0-
6.01.01.19Imposto de renda e contribuição social diferidos-4.543-2,27%-537-0,37%
6.01.01.20Ganho na compra de participação acionária0--847-0,58%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos75.94537,87%28.91419,96%
6.01.02.01Contas a receber32.20016,06%13.1679,09%
6.01.02.02Impostos a recuperar37.71318,81%41.85128,90%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-387-0,19%2600,18%
6.01.02.04Demais Ativos8750,44%-13.739-9,49%
6.01.02.05Fornecedores e fretes a pagar5.3542,67%-19.947-13,77%
6.01.02.06Salários e encargos sociais6.0203,00%2.5221,74%
6.01.02.07Partes relacionadas-237-0,12%550,04%
6.01.02.08Outras Obrigações-5.593-2,79%4.7453,28%
6.01.03Outros-49.036-24,45%-36.361-25,11%
6.01.03.01Juros pagos sobre arrendamento mercantil-6.103-3,04%-5.382-3,72%
6.01.03.02Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos-11.693-5,83%-11.295-7,80%
6.01.03.03Juros pagos sobre parcelamento de tributos0-0-
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-28.603-14,26%-13.351-9,22%
6.01.03.05Juros pagos sobre debêntures0-0-
6.01.03.06Demandas Judiciais pagas-2.637-1,31%-6.333-4,37%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-27.032-13,48%-21.444-14,81%
6.02.01Investimento em controladas e ágio0-0-
6.02.02Redução de capital em controladas0-0-
6.02.03Diminuição (aumento) de aplicações financeiras0-0-
6.02.04Aumento de aplicação financeira0-0-
6.02.05Aquisição de intangível-5.313-2,65%-4.060-2,80%
6.02.06Aquisição de bens do ativo imobilizado-28.540-14,23%-18.144-12,53%
6.02.07Recebimento pela venda de bens do ativo imobilizado6220,31%7190,50%
6.02.08Valor recebido na venda de investimento0-0-
6.02.09Caixa e equivalentes de caixa - Catlog Logística de Transportes S.A0-5250,36%
6.02.10Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-
6.02.11Dividendos recebidos9.2024,59%5.3823,72%
6.02.12Pagamento na aquisição de investimentos-3.003-1,50%-5.866-4,05%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-105.175-52,45%-133.275-92,02%
6.03.02Pagamento de arrendamento mercantil-24.230-12,08%-26.347-18,19%
6.03.03Dividendos pagos-77.211-38,50%-46.928-32,40%
6.03.04Captação empréstimos e financiamentos51.26625,56%0-
6.03.05Pagamentos de titulos a pagar e tributos parcelados0-0-
6.03.07Pagamentos de empréstimos e financiamentos-55.000-27,43%-60.000-41,43%
6.03.08Captação de emprestimos e financiamentos0-0-
6.03.09Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.10Ingresso de Empréstimos e Financiamentos0-0-
6.03.11Instrumentos financeiros derivativos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes68.33134,07%-9.886-6,83%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes190.29994,89%147.128101,58%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes258.630128,97%137.24294,76%

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