| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 78.528 | 100,00% | 68.264 | 100,00% | 18.398 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 173.504 | 220,95% | 146.447 | 214,53% | 105.313 | 572,42% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 114.410 | 145,69% | 96.460 | 141,30% | 77.147 | 419,32% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 27.616 | 35,17% | 19.287 | 28,25% | 11.598 | 63,04% |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 22.520 | 28,68% | 23.961 | 35,10% | 11.584 | 62,96% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para perdas de estoque | 1.108 | 1,41% | 709 | 1,04% | 517 | 2,81% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | -1.506 | -1,92% | -1.283 | -1,88% | -456 | -2,48% |
| 6.01.01.06 | Perdas de crédito | 414 | 0,53% | 106 | 0,16% | 532 | 2,89% |
| 6.01.01.07 | Perda de crédito esperada | 112 | 0,14% | 52 | 0,08% | 62 | 0,34% |
| 6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 236 | 0,30% | 0 | - | 24 | 0,13% |
| 6.01.01.10 | Outorga de opção de compra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Créditos tributários | 0 | - | 138 | 0,20% | -874 | -4,75% |
| 6.01.01.12 | Juros s/ empréstimo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros s/ arrendamento - direito de uso | 9.573 | 12,19% | 7.890 | 11,56% | 5.901 | 32,07% |
| 6.01.01.14 | Atualização monetária de impostos a recuperar | -1.100 | -1,40% | -1.032 | -1,51% | -1.218 | -6,62% |
| 6.01.01.15 | Atualização monetária de depositos judiciais | -1.899 | -2,42% | -1.570 | -2,30% | -671 | -3,65% |
| 6.01.01.16 | Atualização monetária de provisão de contingência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Atualização monetária de impostos a pagar | 1.813 | 2,31% | 1.555 | 2,28% | 1.167 | 6,34% |
| 6.01.01.18 | Atualização monetária de outras obrigações | 207 | 0,26% | 174 | 0,25% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -74.124 | -94,39% | -59.390 | -87,00% | -76.686 | -416,82% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -44.293 | -56,40% | -27.605 | -40,44% | -27.585 | -149,93% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -29.498 | -37,56% | -46.537 | -68,17% | -79.254 | -430,78% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -1.721 | -2,19% | 5.611 | 8,22% | 8.939 | 48,59% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 1.864 | 2,37% | 2.434 | 3,57% | 500 | 2,72% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -2.979 | -3,79% | -2.094 | -3,07% | 2.198 | 11,95% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -1.774 | -2,26% | 16.436 | 24,08% | 5.158 | 28,04% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 7.265 | 9,25% | 5.104 | 7,48% | 9.458 | 51,41% |
| 6.01.02.09 | Obrigações tributárias | 331 | 0,42% | -203 | -0,30% | 2.300 | 12,50% |
| 6.01.02.10 | Contas a pagar | 106 | 0,13% | 97 | 0,14% | 341 | 1,85% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -229 | -1,24% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de eventos | 0 | - | -8.243 | -12,08% | 47 | 0,26% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | -3.425 | -4,36% | -4.390 | -6,43% | 1.441 | 7,83% |
| 6.01.03 | Outros | -20.852 | -26,55% | -18.793 | -27,53% | -10.229 | -55,60% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -20.852 | -26,55% | -18.793 | -27,53% | -10.229 | -55,60% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -34.350 | -43,74% | -33.713 | -49,39% | -13.642 | -74,15% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -34.369 | -43,77% | -33.713 | -49,39% | -9.819 | -53,37% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | - | 0 | - | -3.841 | -20,88% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Lucros recebidos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisião de ações próprias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Venda de imobilizado | 19 | 0,02% | 0 | - | 18 | 0,10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.187 | -63,91% | -40.833 | -59,82% | -27.063 | -147,10% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | -5.392 | -6,87% | -9.881 | -14,47% | -6.135 | -33,35% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos - principal | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos - juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Arrendamentos direito de uso pago | -24.314 | -30,96% | -18.696 | -27,39% | -13.253 | -72,04% |
| 6.03.06 | Oferta primária de ações | 0 | - | 0 | - | 1.855 | 10,08% |
| 6.03.07 | Juros sobre o capital próprio pagos | -20.328 | -25,89% | 0 | - | -9.530 | -51,80% |
| 6.03.08 | Aquisição de ações próprias | -153 | -0,19% | -12.256 | -17,95% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3 | 0,00% | 0 | - | 1 | 0,01% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6.012 | -7,66% | -6.282 | -9,20% | -22.306 | -121,24% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 60.489 | 77,03% | 66.771 | 97,81% | 89.077 | 484,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 54.477 | 69,37% | 60.489 | 88,61% | 66.771 | 362,93% |