| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 73.483 | 100,00% | 41.025 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 23.832 | 32,43% | 110.680 | 269,79% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -83.025 | -112,99% | 947 | 2,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 65.651 | 89,34% | 60.442 | 147,33% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 3 | 0,00% | -726 | -1,77% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -191 | -0,26% | 1.154 | 2,81% |
| 6.01.01.05 | Encargos Financeiros sobre Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 45.631 | 62,10% | 48.851 | 119,08% |
| 6.01.01.06 | Receitas Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Programa de Indenização por Serviços Prestados | 69 | 0,09% | 65 | 0,16% |
| 6.01.01.08 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.324 | 1,80% | 1.162 | 2,83% |
| 6.01.01.09 | Atualização Monetária e Provisão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 1.888 | 2,57% | 2.080 | 5,07% |
| 6.01.01.10 | Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais | 4.121 | 5,61% | 4.986 | 12,15% |
| 6.01.01.11 | Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -870 | -1,18% | -991 | -2,42% |
| 6.01.01.12 | Outras Receitas/Despesas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer CPC 6 (R2)/IFRS16 | 212 | 0,29% | 246 | 0,60% |
| 6.01.01.14 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receita Diferida - Realização | -12.161 | -16,55% | -9.120 | -22,23% |
| 6.01.01.16 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 1.180 | 1,61% | 1.584 | 3,86% |
| 6.01.01.17 | Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 53.350 | 72,60% | -65.452 | -159,54% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 3.269 | 4,45% | -59.505 | -145,05% |
| 6.01.02.02 | Depósitos Judiciais | -54 | -0,07% | -581 | -1,42% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -11.201 | -15,24% | -5.821 | -14,19% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 43.669 | 59,43% | -12.344 | -30,09% |
| 6.01.02.05 | Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais | 435 | 0,59% | 1.140 | 2,78% |
| 6.01.02.06 | Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Receita Recebida Antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | 17.232 | 23,45% | 11.659 | 28,42% |
| 6.01.03 | Outros | -3.699 | -5,03% | -4.203 | -10,24% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -1.069 | -1,45% | -971 | -2,37% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Credores por Acordos Judiciais - Encargos | -2.418 | -3,29% | -2.203 | -5,37% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Credores por Acordos Jurciais - Principal | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamento de Lítigios Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais | 0 | - | -600 | -1,46% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de Juros de Arrendamento Mercantil Financeiro | -212 | -0,29% | -246 | -0,60% |
| 6.01.03.06 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Pagamento de Programa de Indenização por Serviços Prestados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.08 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos - FINEP | 0 | - | -183 | -0,45% |
| 6.01.03.09 | Receita Recebida Antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.761 | -7,84% | -16.823 | -41,01% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -5.761 | -7,84% | -16.823 | -41,01% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de Alienação de Investimentos - Empresas de Cabo Submarino | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -8.332 | -11,34% | -73 | -0,18% |
| 6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 2.914 | 3,97% | 14.158 | 34,51% |
| 6.03.02 | Recebimento de Acionistas - Leilão de Fracão de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro | -1.328 | -1,81% | -1.221 | -2,98% |
| 6.03.04 | Pagamento a Acionistas - Leilão de Fração de Grupamento de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento - Superavit Previdência Privada | 3.130 | 4,26% | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de Credores por Acordos Juciais - Principal | -1.701 | -2,31% | -1.767 | -4,31% |
| 6.03.07 | Pagamento de Empréstimos e Financiamento - Principal | -11.347 | -15,44% | -11.243 | -27,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 59.390 | 80,82% | 24.129 | 58,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 380.712 | 518,10% | 352.611 | 859,50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 440.102 | 598,92% | 376.740 | 918,32% |