Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS (TELB3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-6.682100,00%28.751100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações64.195-960,72%82.356286,45%
6.01.01.01Resultado do Periodo-110.1891.649,04%-72.725-252,95%
6.01.01.02Depreciação e Amortização189.441-2.835,09%152.431530,18%
6.01.01.03Prov./Reversão para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais1.456-21,79%2.5498,87%
6.01.01.04Atualização Monetária de Prov. para Riscos Prováveis Trabalhistas, Cíveis e Fiscais6.288-94,10%3.69712,86%
6.01.01.05Resultado de Equivalência Patrimonial4.497-67,30%-8.868-30,84%
6.01.01.06Encargos Financeiros sobre Adiantamentos para Aumento de Capital38.200-571,69%33.516116,57%
6.01.01.07Provisão para Progama de Indenização por Serviços Prestados728-10,89%1350,47%
6.01.01.08Atualização Monetária/Juros de Credores por Perdas Judiciais19.046-285,03%11.27439,21%
6.01.01.09Atualização Monetária de Depósitos Judiciais-1.94329,08%-1.870-6,50%
6.01.01.10Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa305-4,56%-1.890-6,57%
6.01.01.11Dividendos/Juros sobre Capital Próprio-570,85%-72-0,25%
6.01.01.12Receitas Diferidas-79.5451.190,44%-62.880-218,71%
6.01.01.13Despesas Financeiras - Apropriação de Juros a Incorrer - CPC 6(R2)/IFRS 16522-7,81%4031,40%
6.01.01.14Perda na Baixa de Ativos0-0-
6.01.01.15Encargos Financeiros - Empréstimos e Financiamentos4.920-73,63%5.25918,29%
6.01.01.16Compensação Financeira - Financiamento FINEP0-21.39774,42%
6.01.01.17Ganho na Baixa de Passivos-15.458231,34%0-
6.01.01.18Baixa de Créditos Tributários13.488-201,86%0-
6.01.01.19Recuperação de Créditos - Exclusão do ICMS BC PIS/COFINS-6.933103,76%0-
6.01.01.20Outras Receitas/Despesas-5718,55%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-48.565726,80%-36.519-127,02%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-18.885282,62%-24.362-84,73%
6.01.02.02Tributos a Recuperar-640,96%-9.286-32,30%
6.01.02.03Depósitos Judiciais-5668,47%90,03%
6.01.02.04Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais4.568-68,36%5.84420,33%
6.01.02.05Fornecedores-26.823401,42%3.25911,34%
6.01.02.06Receitas Diferidas0-0-
6.01.02.07Outros Ativos e Passivos-6.795101,69%-11.983-41,68%
6.01.03Outros-22.312333,91%-17.086-59,43%
6.01.03.01Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos57-0,85%720,25%
6.01.03.02Pagamento de Juros sobre Empréstimos0-0-
6.01.03.03Pagamento de Causas Judiciais - Trabalhistas, Cíveis e Fiscais-2.34235,05%-108-0,38%
6.01.03.04Pagamento de Acordos Judiciais - Principal0-0-
6.01.03.05Pagamento de Acordos Judiciais - Encargos-10.835162,15%-9.227-32,09%
6.01.03.06Pagamento de Juros a Incorrer CPC 6(R2)/IFRS 16-5227,81%-403-1,40%
6.01.03.07Pagamento de Compensação Financeira - Financiamento FINEP-2.61639,15%-1.277-4,44%
6.01.03.08Pagamento de Juros - FINEP-4.90073,33%-5.873-20,43%
6.01.03.09Pagamento do Programa de Indenização por Serviços Prestados - PISP-1.15417,27%-270-0,94%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-29.798445,94%-847.387-2.947,33%
6.02.01Aquisição de Imobilizado/Intangível-29.798445,94%-25.035-87,08%
6.02.02Aumento de Capital em Coligada0-0-
6.02.03Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0--822.352-2.860,26%
6.02.05Incorporação de Controlada0-0-
6.02.06Recebimento de Alienação de Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento15.725-235,33%26.50592,19%
6.03.01Recebimento de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.02Emprestimos e Financiamenos0-0-
6.03.03Pagamento a Acionistas - Fração de Grupamento de Ações0-0-
6.03.04Recebimento de Acionistas - Fração de Grupamento de Ações0-0-
6.03.05Pagamento - Financiamento de Arrendamento Mercantil Financeiro - CPC 6(R2)/IFRS 16-3.35750,24%-4.211-14,65%
6.03.06Pagamento de Acordos Judiciais - Principal-6.45196,54%-6.480-22,54%
6.03.07Pagamento Financiamento - FINEP - Principal-34.960523,20%-15.667-54,49%
6.03.08Recebimento de Parcelas Superavit de Previdência Privada60.493-905,31%52.863183,86%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-20.755310,61%-792.131-2.755,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes143.883-2.153,29%852.1372.963,85%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes123.128-1.842,68%60.006208,71%

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