| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -321.145 | 100,00% | 123.770 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 38.271 | -11,92% | 195.898 | 158,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro do exercício/período | 72.306 | -22,52% | 180.336 | 145,70% |
| 6.01.01.02 | Rendimento das aplicações financeiras | 0 | - | -3.249 | -2,63% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 7.029 | -2,19% | 8.689 | 7,02% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação/baixa de imobilizado | 14.182 | -4,42% | 21.457 | 17,34% |
| 6.01.01.05 | Ajuste a valor presente do contas a receber | -3.089 | 0,96% | -4.372 | -3,53% |
| 6.01.01.06 | Provisão (reversão) para demandas judiciais | 8.775 | -2,73% | 3.406 | 2,75% |
| 6.01.01.07 | Receita de apropriação de permuta física | -58.676 | 18,27% | -58.815 | -47,52% |
| 6.01.01.08 | Provisão de garantia | -3.348 | 1,04% | 14.214 | 11,48% |
| 6.01.01.09 | Reversão valor realizável líquido nos estoques | 1.244 | -0,39% | -725 | -0,59% |
| 6.01.01.10 | Provisão para distrato - parcela de estoques | 8.390 | -2,61% | -4.989 | -4,03% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda de adiantamentos a fornecedores | -1.027 | 0,32% | 221 | 0,18% |
| 6.01.01.12 | Reversão de provisão para créditos de liquidação duvidosa | -303 | 0,09% | 934 | 0,75% |
| 6.01.01.13 | Provisão para distratos - parcela do contas a receber | -10.235 | 3,19% | 5.325 | 4,30% |
| 6.01.01.14 | Equivalência patrimonial | -53.062 | 16,52% | -34.003 | -27,47% |
| 6.01.01.15 | Amortização da mais valia | 1.930 | -0,60% | 1.649 | 1,33% |
| 6.01.01.16 | Amortização dos custos com empréstimos e debêntures | 450 | -0,14% | 1.279 | 1,03% |
| 6.01.01.17 | Juros/Amortização sobre arrendamentos | -1.277 | 0,40% | 9.761 | 7,89% |
| 6.01.01.18 | Juros e variação monetária | 54.982 | -17,12% | 55.064 | 44,49% |
| 6.01.01.19 | Provisão para multa por atraso de entrega | 0 | - | -284 | -0,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -359.416 | 111,92% | -72.128 | -58,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 92.778 | -28,89% | 154.144 | 124,54% |
| 6.01.02.02 | Estoque de imóveis a comercializar | -630.126 | 196,21% | 112.978 | 91,28% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 1.847 | -0,58% | -18.364 | -14,84% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 6.773 | -2,11% | 11.386 | 9,20% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -45.338 | 14,12% | 59.912 | 48,41% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas (ativos) | 1 | 0,00% | 5.094 | 4,12% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 9.313 | -2,90% | 8.315 | 6,72% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | -51.186 | 15,94% | -49.215 | -39,76% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -8.931 | 2,78% | -17.308 | -13,98% |
| 6.01.02.10 | Provisões | -14.187 | 4,42% | -13.308 | -10,75% |
| 6.01.02.11 | Salários e encargos a pagar | -5.986 | 1,86% | 2.657 | 2,15% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por aquisição de terrenos | 385.974 | -120,19% | -282.105 | -227,93% |
| 6.01.02.13 | Outros passivos | -26.743 | 8,33% | 1.477 | 1,19% |
| 6.01.02.14 | Partes relacionadas (passivo) | 4.358 | -1,36% | 15.539 | 12,55% |
| 6.01.02.15 | Juros pagos | -63.324 | 19,72% | -49.546 | -40,03% |
| 6.01.02.16 | Recebimento e adiantamento de dividendos | 7.689 | -2,39% | 8.720 | 7,05% |
| 6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -22.328 | 6,95% | -22.504 | -18,18% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 35.733 | -11,13% | -24.276 | -19,61% |
| 6.02.01 | Resgates de aplicações financeiras | 0 | - | 25.298 | 20,44% |
| 6.02.02 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -8.686 | 2,70% | -12.844 | -10,38% |
| 6.02.03 | (Aumento) redução de capital nas investidas | 12.733 | -3,96% | -26.457 | -21,38% |
| 6.02.04 | Recebimento por venda de investimento em participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 19.071 | -5,94% | -10.273 | -8,30% |
| 6.02.06 | Investimento em aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Mútuo com partes relacionadas | 12.615 | -3,93% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 173.324 | -53,97% | -107.432 | -86,80% |
| 6.03.01 | Pagamentos de empréstimos – principal | -165.652 | 51,58% | -672.540 | -543,38% |
| 6.03.02 | Pagamentos de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e Debêntures | 307.693 | -95,81% | 592.738 | 478,90% |
| 6.03.04 | Pagamento de passivos com arrendamentos - principal e juros | -3.543 | 1,10% | -4.967 | -4,01% |
| 6.03.05 | Custo com captações de empréstimos e debêntures | 0 | - | -1.795 | -1,45% |
| 6.03.06 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -2.545 | 0,79% | -13.977 | -11,29% |
| 6.03.07 | Aumento de capital social | 0 | - | 36.113 | 29,18% |
| 6.03.08 | Aumento (redução) de capital aos acionistas não controladores | 31.228 | -9,72% | -6.391 | -5,16% |
| 6.03.09 | Reserva de opções outorgadas reconhecidas | 0 | - | -500 | -0,40% |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a acionistas | 0 | - | -36.113 | -29,18% |
| 6.03.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital aos acionistas não controladores | 6.143 | -1,91% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -112.088 | 34,90% | -7.938 | -6,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 471.137 | -146,71% | 586.089 | 473,53% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 359.049 | -111,80% | 578.151 | 467,12% |