Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TEGRA INCORPORADORA S.A. (TEGA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 14/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-50.874100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações27.002-53,08%0-
6.01.01.01Lucro (prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social43.523-85,55%0-
6.01.01.02Rendimento de aplicações financeiras-5401,06%0-
6.01.01.03Depreciação e amortização5.871-11,54%0-
6.01.01.04Perda na alienação/baixa de imobilizado553-1,09%0-
6.01.01.05Ajuste a valor presente do contas a receber1.737-3,41%0-
6.01.01.06Provisão (reversão) para demandas judiciais3.056-6,01%0-
6.01.01.07Receita de apropriação de permuta física-29.30757,61%0-
6.01.01.08Provisão de garantia13.401-26,34%0-
6.01.01.09Reversão valor realizável líquido nos estoques-6.48312,74%0-
6.01.01.10Provisão para distrato – parcela de estoques22.507-44,24%0-
6.01.01.11Reversão da provisão para créditos de liquidação duvidosa237-0,47%0-
6.01.01.12Provisão para distratos – parcela do contas a receber-28.66156,34%0-
6.01.01.13Equivalência patrimonial-11.95823,51%0-
6.01.01.14Amortização da mais valia398-0,78%0-
6.01.01.15Amortização dos custos com empréstimos e debêntures3.342-6,57%0-
6.01.01.16Juros/Atualização sobre arrendamentos1.296-2,55%0-
6.01.01.17Juros e variação monetária8.030-15,78%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-77.876153,08%0-
6.01.02.01Contas a receber-21.92543,10%0-
6.01.02.02Estoque de imóveis a comercializar24.157-47,48%0-
6.01.02.03Tributos a compensar5.837-11,47%0-
6.01.02.04Despesas antecipadas-4.3298,51%0-
6.01.02.05Outros ativos-42.73083,99%0-
6.01.02.06Partes relacionadas (ativo)-2.5004,91%0-
6.01.02.07Fornecedores17.834-35,06%0-
6.01.02.08Adiantamento de clientes39.215-77,08%0-
6.01.02.09Impostos e contribuições correntes e diferidos8.671-17,04%0-
6.01.02.10Provisões-17.05833,53%0-
6.01.02.11Salários e encargos a pagar3.119-6,13%0-
6.01.02.12Contas a pagar por aquisição de terrenos-35.33669,46%0-
6.01.02.13Recebimento e adiantamento de dividendos-3.7107,29%0-
6.01.02.14Outros passivos-6081,20%0-
6.01.02.15Juros pagos-19.46738,27%0-
6.01.02.16Partes relacionadas (passivo)4.418-8,68%0-
6.01.02.17Imposto de renda e contribuição social pagos-33.46465,78%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento7.622-14,98%0-
6.02.01Resgates de aplicações financeiras1.620-3,18%0-
6.02.02Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível-8.27316,26%0-
6.02.03Redução (Aumento) de capital nas investidas-4.5448,93%0-
6.02.04Adiantamento para futuro aumento de capital18.819-36,99%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento26.169-51,44%0-
6.03.01Pagamentos de empréstimos – principal-230.809453,69%0-
6.03.02Aquisição de empréstimos e financiamentos257.915-506,97%0-
6.03.03Pagamento de passivos com arrendamentos-2.7865,48%0-
6.03.04Custo com captações de empréstimos-1.2462,45%0-
6.03.05Dividendos pagos a acionistas não controladores4.527-8,90%0-
6.03.06Aumento / redução de capital aos acionistas não controladores-6461,27%0-
6.03.07Pagamentos de instrumentos financeiros-7861,54%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-17.08333,58%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes576.761-1.133,70%27-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes559.678-1.100,13%27-

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