| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 54.031 | 100,00% | 17.113 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 57.903 | 107,17% | 56.280 | 328,87% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | 35.871 | 66,39% | 22.345 | 130,57% |
| 6.01.01.02 | Amortizaçao e Depreciação | 7.203 | 13,33% | 7.988 | 46,68% |
| 6.01.01.03 | Provisão (reversão) para valor recuperável de estoques | 2.370 | 4,39% | 4.607 | 26,92% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Valor Recuperável de Contas a Receber | -1.322 | -2,45% | -207 | -1,21% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Contigências | -908 | -1,68% | 5.085 | 29,71% |
| 6.01.01.06 | Resultado na Venda de Ativos Permanente | -330 | -0,61% | -71 | -0,41% |
| 6.01.01.07 | Impairment de Bens de Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | - | -4 | -0,02% |
| 6.01.01.08 | Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos | 13.945 | 25,81% | 14.750 | 86,19% |
| 6.01.01.10 | Prêmio de Opções de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outras despesas de juros e variação cambial | 288 | 0,53% | 226 | 1,32% |
| 6.01.01.12 | Outros | 63 | 0,12% | 13 | 0,08% |
| 6.01.01.13 | Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda | -1.718 | -3,18% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Despesas com opções de ações | 3.521 | 6,52% | 1.744 | 10,19% |
| 6.01.01.15 | Instrumentos financeiros derivativos | -1.080 | -2,00% | -196 | -1,15% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 12.148 | 22,48% | -15.919 | -93,02% |
| 6.01.02.01 | Redução de Contas a Receber | 19.684 | 36,43% | 14.365 | 83,94% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Estoques | -12.829 | -23,74% | -35.378 | -206,73% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Impostos a Recuperar | 1.434 | 2,65% | 19.534 | 114,15% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Outros Ativos | -8.402 | -15,55% | 2.792 | 16,32% |
| 6.01.02.05 | Redução (Aumento) em Fornecedores e Contas a Pagar | 13.777 | 25,50% | -16.965 | -99,14% |
| 6.01.02.06 | Redução (Aumento) em Salários e Encargos Sociais a Pagar | 236 | 0,44% | 1.179 | 6,89% |
| 6.01.02.07 | Redução (Aumento) em Impostos, Taxas e Contribuições | -1.752 | -3,24% | -1.446 | -8,45% |
| 6.01.03 | Outros | -16.020 | -29,65% | -23.248 | -135,85% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -14.136 | -26,16% | -18.151 | -106,07% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.884 | -3,49% | -5.097 | -29,78% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.582 | 12,18% | -4.438 | -25,93% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação de Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicação (resgate) em Titulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 672 | 3,93% |
| 6.02.03 | Compras de Imobilizado | -5.204 | -9,63% | -3.747 | -21,90% |
| 6.02.04 | Valor Recebido pela Venda de Imobilizado e Ativos Destinados a Venda | 6.154 | 11,39% | 383 | 2,24% |
| 6.02.05 | Compra de Ativos Intangiveis | -2.685 | -4,97% | -1.743 | -10,19% |
| 6.02.06 | Caixa Restrito | 8.317 | 15,39% | -3 | -0,02% |
| 6.02.08 | Reversão de Ágio em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -44.105 | -81,63% | -21.481 | -125,52% |
| 6.03.01 | Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria | -16.968 | -31,40% | -7.853 | -45,89% |
| 6.03.02 | Aquisição de participação societária | 0 | - | -636 | -3,72% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos aos Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Depositos vinculados em garantia a empréstimo - caixa restrito | -49 | -0,09% | -879 | -5,14% |
| 6.03.05 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Empréstimos Pagos | -23.083 | -42,72% | -6.525 | -38,13% |
| 6.03.07 | Arrendamento Pago | -1.207 | -2,23% | -1.679 | -9,81% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -5.999 | -11,10% | -5.999 | -35,06% |
| 6.03.09 | Exercício de plano de opção - Stock Option | 3.201 | 5,92% | 2.090 | 12,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.508 | 30,55% | -8.806 | -51,46% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 98.325 | 181,98% | 89.633 | 523,77% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 114.833 | 212,53% | 80.827 | 472,31% |