Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.704 | 100,00% | 42.437 | 100,00% | 42.457 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 93.200 | 123,11% | 89.452 | 210,79% | 73.825 | 173,88% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 65.232 | 86,17% | 45.632 | 107,53% | 35.618 | 83,89% |
6.01.01.02 | Amortização e Depreciação | 9.629 | 12,72% | 9.751 | 22,98% | 8.890 | 20,94% |
6.01.01.03 | Provisão para valor recuperável de Estoques | 3.370 | 4,45% | 5.515 | 13,00% | -15.904 | -37,46% |
6.01.01.04 | Provisão para valor recuperável de contas a receber | -770 | -1,02% | -1.503 | -3,54% | 784 | 1,85% |
6.01.01.05 | (Reversão) Provisão para contingências | -6.888 | -9,10% | 7.463 | 17,59% | 2.049 | 4,83% |
6.01.01.06 | Resultado na venda de ativos permanentes | -173 | -0,23% | -138 | -0,33% | 2.643 | 6,23% |
6.01.01.07 | Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Perdas em Participações Societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 17.732 | 23,42% | 19.888 | 46,86% | 12.001 | 28,27% |
6.01.01.10 | Juros Outros | 405 | 0,53% | 101 | 0,24% | 103 | 0,24% |
6.01.01.11 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Amortização de Ágio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Prêmio de opção de ações | 5.274 | 6,97% | 2.388 | 5,63% | 3.157 | 7,44% |
6.01.01.15 | Outros | 296 | 0,39% | -329 | -0,78% | -2 | 0,00% |
6.01.01.17 | Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado e intangivel | 0 | - | -5 | -0,01% | -5 | -0,01% |
6.01.01.18 | Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda | -1.718 | -2,27% | 0 | - | 523 | 1,23% |
6.01.01.19 | Instrumentos financeiros derivativos | 811 | 1,07% | 689 | 1,62% | 191 | 0,45% |
6.01.01.20 | Reversão de provisão de estoque por baixa | 0 | - | 0 | - | 23.777 | 56,00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.496 | -23,11% | -47.015 | -110,79% | -31.368 | -73,88% |
6.01.02.01 | Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Redução (aumento) de contas a Receber | -3.157 | -4,17% | -3.889 | -9,16% | -10.124 | -23,85% |
6.01.02.03 | Redução (aumento) no Estoques | -1.393 | -1,84% | -18.193 | -42,87% | -37.718 | -88,84% |
6.01.02.04 | Redução (aumento) nos impostos a recuperar | 0 | - | 0 | - | 20.344 | 47,92% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) nos outros ativos | -6.840 | -9,04% | 1.542 | 3,63% | 903 | 2,13% |
6.01.02.06 | Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar | 9.529 | 12,59% | -21.996 | -51,83% | 16.360 | 38,53% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar | -617 | -0,82% | -303 | -0,71% | 7.241 | 17,05% |
6.01.02.08 | Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar | 6.558 | 8,66% | 28.667 | 67,55% | -984 | -2,32% |
6.01.02.09 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros Pagos | -17.961 | -23,73% | -24.489 | -57,71% | -13.800 | -32,50% |
6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3.615 | -4,78% | -8.354 | -19,69% | -13.590 | -32,01% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2.528 | 3,34% | -10.220 | -24,08% | -133 | -0,31% |
6.02.01 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Investimento em subsidiária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Compras de Imobilizado | -7.046 | -9,31% | -7.836 | -18,47% | -2.867 | -6,75% |
6.02.04 | Valor recebido pela venda de imobilizado | 5.996 | 7,92% | 637 | 1,50% | 2.201 | 5,18% |
6.02.05 | Compras de ativos Intangíveis | -4.602 | -6,08% | -3.690 | -8,70% | -2.670 | -6,29% |
6.02.06 | Indenizações recebidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 672 | 1,58% | 3.203 | 7,54% |
6.02.08 | Reversão do Ágio em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Caixa restrito | 8.180 | 10,81% | -3 | -0,01% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.405 | -67,90% | -23.525 | -55,44% | -13.991 | -32,95% |
6.03.01 | Aportes de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -5.999 | -7,92% | -5.999 | -14,14% | 0 | - |
6.03.04 | Dividendos pagos aos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Gasto com emissão de ações a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de Empréstimos | -26.622 | -35,17% | -9.237 | -21,77% | -2.174 | -5,12% |
6.03.08 | Arrendamento pago | -1.614 | -2,13% | -2.102 | -4,95% | -1.873 | -4,41% |
6.03.09 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito | 18 | 0,02% | 212 | 0,50% | -1.287 | -3,03% |
6.03.11 | Aquisição de participação acionária | 0 | - | -636 | -1,50% | -3.286 | -7,74% |
6.03.12 | Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria | -20.389 | -26,93% | -7.853 | -18,51% | -5.371 | -12,65% |
6.03.13 | Exercício de plano de opção - Stock Option | 3.201 | 4,23% | 2.090 | 4,92% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26.827 | 35,44% | 8.692 | 20,48% | 28.333 | 66,73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 98.325 | 129,88% | 89.633 | 211,21% | 65.258 | 153,70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 125.152 | 165,32% | 98.325 | 231,70% | 93.591 | 220,44% |