Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECHNOS S.A. (TECN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 02/04/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 31/12/2019
(R$ mil)
% total01/01/2018 a 31/12/2018
(R$ mil)
% total01/01/2017 a 31/12/2017
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais5.214100,00%74.519100,00%18.574100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações13.420257,38%64.34486,35%22.779122,64%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social-131.828-2.528,35%1.3471,81%-15.272-82,22%
6.01.01.02Amortização e Depreciação12.254235,02%11.28215,14%12.19065,63%
6.01.01.03Provisão para valor recuperável de Estoques32.779628,67%2.0282,72%10.39955,99%
6.01.01.04Provisão para valor recuperável de contas a receber3.82873,42%13.28717,83%14.48778,00%
6.01.01.05(Reversão) Provisão para contingências14.245273,21%15.00020,13%-5.913-31,83%
6.01.01.06Resultado na venda de ativos permanentes340,65%3330,45%1700,92%
6.01.01.07Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)71.6181.373,57%0--10-0,05%
6.01.01.08Perdas em Participações Societárias0-0-0-
6.01.01.09Juros sobre Empréstimos5.956114,23%19.01225,51%4.61924,87%
6.01.01.10Juros Outros4.39084,20%1.4691,97%2.26312,18%
6.01.01.11Juros Pagos0-0-0-
6.01.01.12Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-0-
6.01.01.13Amortização de Ágio0-0-0-
6.01.01.14Prêmio de opção de ações1.42627,35%1.6072,16%2.07211,16%
6.01.01.15Outros2254,32%-1.014-1,36%-2.226-11,98%
6.01.01.16Baixa de contas a receber por execução de garantia sem geração de caixa-1.500-28,77%0-0-
6.01.01.17Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado e intangivel-7-0,13%-7-0,01%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-8.206-157,38%10.17513,65%-4.205-22,64%
6.01.02.01Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários0-0-0-
6.01.02.02Redução (aumento) de contas a Receber1.56129,94%12.13316,28%13.48372,59%
6.01.02.03Redução (aumento) no Estoques-40.289-772,71%-11.541-15,49%9.93953,51%
6.01.02.04Redução (aumento) nos impostos a recuperar5.522105,91%-57.832-77,61%-2.500-13,46%
6.01.02.05Redução (aumento) nos outros ativos10.731205,81%11.52615,47%-10.640-57,28%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar21.894419,91%62.75784,22%-16.611-89,43%
6.01.02.07Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar-460-8,82%-587-0,79%5182,79%
6.01.02.08Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar-2.945-56,48%4620,62%4.72225,42%
6.01.02.09Outros0-0-0-
6.01.02.10Juros Pagos-4.220-80,94%-5.749-7,71%-3.116-16,78%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos0--994-1,33%0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-9.424-180,74%-20.486-27,49%-9.745-52,47%
6.02.01Aquisição de participação de não controladores-22.529-432,09%-1.652-2,22%-900-4,85%
6.02.02Aquisição de Investimento em subsidiária0-0-0-
6.02.03Compras de Imobilizado-4.279-82,07%-10.517-14,11%-7.210-38,82%
6.02.04Valor recebido pela venda de imobilizado1.05620,25%2.0272,72%1.8179,78%
6.02.05Compras de ativos Intangíveis-5.263-100,94%-4.681-6,28%-5.852-31,51%
6.02.06Indenizações recebidas0-0-0-
6.02.07Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários20.577394,65%1.8772,52%2.40012,92%
6.02.08Reversão do Ágio em Aquisição de Participação Societária0-0-0-
6.02.09Caixa restrito1.01419,45%-7.540-10,12%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.542-221,37%9991,34%-10.978-59,10%
6.03.01Aportes de Capital0-0-0-
6.03.02Pagamentos de Empréstimos0-0-0-
6.03.03Dividendos pagos aos acionistas da Companhia0-0-0-
6.03.04Dividendos pagos aos acionistas não controladores0-0-0-
6.03.05Gasto com emissão de ações a pagar0-0-0-
6.03.06Empréstimos50.261963,96%55.50774,49%87.872473,09%
6.03.07Pagamento de Empréstimos-57.998-1.112,35%-54.508-73,15%-98.850-532,20%
6.03.08Arrendamento pago-3.804-72,96%0-0-
6.03.09Dividendos pagos aos acionistas da Companhia-1-0,02%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-15.752-302,11%55.03273,85%-2.149-11,57%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes69.8611.339,87%14.82919,90%16.97891,41%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes54.1091.037,76%69.86193,75%14.82979,84%

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