Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TECHNOS S.A. (TECN3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 05/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais75.704100,00%42.437100,00%42.457100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações93.200123,11%89.452210,79%73.825173,88%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social65.23286,17%45.632107,53%35.61883,89%
6.01.01.02Amortização e Depreciação9.62912,72%9.75122,98%8.89020,94%
6.01.01.03Provisão para valor recuperável de Estoques3.3704,45%5.51513,00%-15.904-37,46%
6.01.01.04Provisão para valor recuperável de contas a receber-770-1,02%-1.503-3,54%7841,85%
6.01.01.05(Reversão) Provisão para contingências-6.888-9,10%7.46317,59%2.0494,83%
6.01.01.06Resultado na venda de ativos permanentes-173-0,23%-138-0,33%2.6436,23%
6.01.01.07Provisão para redução ao valor recuperável do ágio (impairment)0-0-0-
6.01.01.08Perdas em Participações Societárias0-0-0-
6.01.01.09Juros sobre Empréstimos17.73223,42%19.88846,86%12.00128,27%
6.01.01.10Juros Outros4050,53%1010,24%1030,24%
6.01.01.11Juros Pagos0-0-0-
6.01.01.12Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-0-
6.01.01.13Amortização de Ágio0-0-0-
6.01.01.14Prêmio de opção de ações5.2746,97%2.3885,63%3.1577,44%
6.01.01.15Outros2960,39%-329-0,78%-20,00%
6.01.01.17Reversão de impairment de bens do ativo imobilizado e intangivel0--5-0,01%-5-0,01%
6.01.01.18Ajuste a valor de mercado em ativos não circulantes disponíveis para venda-1.718-2,27%0-5231,23%
6.01.01.19Instrumentos financeiros derivativos8111,07%6891,62%1910,45%
6.01.01.20Reversão de provisão de estoque por baixa0-0-23.77756,00%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-17.496-23,11%-47.015-110,79%-31.368-73,88%
6.01.02.01Redução (aumento) de títulos e valores mobiliários0-0-0-
6.01.02.02Redução (aumento) de contas a Receber-3.157-4,17%-3.889-9,16%-10.124-23,85%
6.01.02.03Redução (aumento) no Estoques-1.393-1,84%-18.193-42,87%-37.718-88,84%
6.01.02.04Redução (aumento) nos impostos a recuperar0-0-20.34447,92%
6.01.02.05Redução (aumento) nos outros ativos-6.840-9,04%1.5423,63%9032,13%
6.01.02.06Aumento (redução) em fornecedores e contas a pagar9.52912,59%-21.996-51,83%16.36038,53%
6.01.02.07Aumento (redução) em salários e encargos sociais a pagar-617-0,82%-303-0,71%7.24117,05%
6.01.02.08Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições sociais a pagar6.5588,66%28.66767,55%-984-2,32%
6.01.02.09Outros0-0-0-
6.01.02.10Juros Pagos-17.961-23,73%-24.489-57,71%-13.800-32,50%
6.01.02.11Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-3.615-4,78%-8.354-19,69%-13.590-32,01%
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento2.5283,34%-10.220-24,08%-133-0,31%
6.02.01Aquisição de participação de não controladores0-0-0-
6.02.02Aquisição de Investimento em subsidiária0-0-0-
6.02.03Compras de Imobilizado-7.046-9,31%-7.836-18,47%-2.867-6,75%
6.02.04Valor recebido pela venda de imobilizado5.9967,92%6371,50%2.2015,18%
6.02.05Compras de ativos Intangíveis-4.602-6,08%-3.690-8,70%-2.670-6,29%
6.02.06Indenizações recebidas0-0-0-
6.02.07Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários0-6721,58%3.2037,54%
6.02.08Reversão do Ágio em Aquisição de Participação Societária0-0-0-
6.02.09Caixa restrito8.18010,81%-3-0,01%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-51.405-67,90%-23.525-55,44%-13.991-32,95%
6.03.01Aportes de Capital0-0-0-
6.03.02Pagamentos de Empréstimos0-0-0-
6.03.03Dividendos pagos aos acionistas da Companhia-5.999-7,92%-5.999-14,14%0-
6.03.04Dividendos pagos aos acionistas não controladores0-0-0-
6.03.05Gasto com emissão de ações a pagar0-0-0-
6.03.06Empréstimos0-0-0-
6.03.07Pagamento de Empréstimos-26.622-35,17%-9.237-21,77%-2.174-5,12%
6.03.08Arrendamento pago-1.614-2,13%-2.102-4,95%-1.873-4,41%
6.03.09Dividendos pagos aos acionistas da Companhia0-0-0-
6.03.10Depósitos vinculados em garantia a empréstimos - caixa restrito180,02%2120,50%-1.287-3,03%
6.03.11Aquisição de participação acionária0--636-1,50%-3.286-7,74%
6.03.12Aquisição de ações próprias mantidas em tesouraria-20.389-26,93%-7.853-18,51%-5.371-12,65%
6.03.13Exercício de plano de opção - Stock Option3.2014,23%2.0904,92%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes26.82735,44%8.69220,48%28.33366,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes98.325129,88%89.633211,21%65.258153,70%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes125.152165,32%98.325231,70%93.591220,44%

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