| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 143.919 | 100,00% | 522.474 | 100,00% | 0 | - |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 228.922 | 159,06% | 714.066 | 136,67% | 0 | - |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 208.709 | 145,02% | 755.205 | 144,54% | 0 | - |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 35.440 | 24,62% | 31.310 | 5,99% | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 4.737 | 3,29% | 17.232 | 3,30% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para Impairment de Ativo Mantido para Venda | 1.643 | 1,14% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 2.755 | 1,91% | 3.360 | 0,64% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 1.654 | 1,15% | 552 | 0,11% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Plano de Pagamento Baseado em Ações | 11.331 | 7,87% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Juros sobre Empréstimos e Mútuos | 37.612 | 26,13% | 35.358 | 6,77% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -7.362 | -5,12% | -4.608 | -0,88% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Variação Cambial S/ Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Fretes e Comissões / Valor justo de ativo mantido p/venda | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros | -44.699 | -31,06% | -137.920 | -26,40% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para Perda de Estoques | -4.591 | -3,19% | -3.793 | -0,73% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Avaliação a valor justo | -18.032 | -12,53% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Provisão para Contingências | 2.667 | 1,85% | 19.806 | 3,79% | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Provisão para Garantias | -2.942 | -2,04% | -2.436 | -0,47% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17.408 | -12,10% | -14.629 | -2,80% | 0 | - |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Clientes | 131.002 | 91,02% | 150.925 | 28,89% | 0 | - |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -49.335 | -34,28% | -148.655 | -28,45% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Outras Contas a Receber | -16.907 | -11,75% | -54.430 | -10,42% | 0 | - |
| 6.01.02.04 | (Redução) Aumento em Fornecedores | -4.267 | -2,96% | -14.283 | -2,73% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões | -77.901 | -54,13% | 51.814 | 9,92% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -67.595 | -46,97% | -176.963 | -33,87% | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | 2.321 | 1,61% | 533 | 0,10% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | -69.916 | -48,58% | -177.496 | -33,97% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -132.578 | -92,12% | -277.550 | -53,12% | 0 | - |
| 6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -12.940 | -8,99% | -911 | -0,17% | 0 | - |
| 6.02.03 | Em Investimentos | -4.971 | -3,45% | -6.006 | -1,15% | 0 | - |
| 6.02.04 | No Imobilizado | -104.809 | -72,82% | -183.987 | -35,21% | 0 | - |
| 6.02.05 | No Intangível | -16.356 | -11,36% | -29.949 | -5,73% | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 6.498 | 4,52% | -56.697 | -10,85% | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -135.434 | -94,10% | -236.860 | -45,33% | 0 | - |
| 6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | -176.693 | -122,77% | -194.238 | -37,18% | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e Mútuos Tomados | 870.610 | 604,93% | 858.171 | 164,25% | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos e Mútuos | -789.342 | -548,46% | -930.039 | -178,01% | 0 | - |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 59.745 | 11,44% | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -6.757 | -4,70% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 177 | 0,12% | 157 | 0,03% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Mútuos | -33.429 | -23,23% | -30.656 | -5,87% | 0 | - |
| 6.03.11 | Débitos com Empresas Ligadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 6.236 | 4,33% | 7.428 | 1,42% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -117.857 | -81,89% | 15.492 | 2,97% | 0 | - |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 201.219 | 139,81% | 185.764 | 35,55% | 0 | - |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 83.362 | 57,92% | 201.256 | 38,52% | 0 | - |