Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais75.502100,00%443.997100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações198.049262,31%542.557122,20%
6.01.01.01Resultado Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social172.755228,81%582.935131,29%
6.01.01.02Depreciação e Amortização25.78734,15%23.3715,26%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado4.3665,78%2210,05%
6.01.01.04Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro-3.894-5,16%-1.210-0,27%
6.01.01.05Equivalência Patrimonial1.4261,89%1.4490,33%
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa2.4053,19%-1.167-0,26%
6.01.01.08Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial0-0-
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos26.37834,94%26.2865,92%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Baixa de Investimentos0-0-
6.01.01.13Baixa de Ágio s/ Investimentos0-0-
6.01.01.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.16Provisão para perda de estoques-1.692-2,24%-428-0,10%
6.01.01.17Provisão para Garantias-417-0,55%-500-0,11%
6.01.01.18Caixa Líquido das Operações Descontinuadas2.6943,57%1.5270,34%
6.01.01.19Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários3560,47%-1.787-0,40%
6.01.01.20Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros-32.115-42,54%-88.140-19,85%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-65.353-86,56%23.6385,32%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes70.50493,38%82.58818,60%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-64.058-84,84%-191.547-43,14%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber-37.688-49,92%34.8697,85%
6.01.02.04Aumento (Redução) em Fornecedores2.0352,70%15.3213,45%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões-36.146-47,87%82.40718,56%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.02.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.02.19Caixa Líquido das Operações Descontinuadas0-0-
6.01.02.20Provisão para riscos judiciais0-0-
6.01.03Outros-57.194-75,75%-122.198-27,52%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.02Pagamento de IRPJ e CSLL-55.410-73,39%-122.553-27,60%
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda-1.784-2,36%3550,08%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-74.594-98,80%-337.650-76,05%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas-12.230-16,20%-909-0,20%
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Venda de Investimentos0-0-
6.02.04No Imobilizado-77.325-102,41%-126.671-28,53%
6.02.05No Intangivel-14.674-19,44%-22.115-4,98%
6.02.06Aplicações Financeiras34.32645,46%-182.053-41,00%
6.02.07Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas-2.631-3,48%-2.094-0,47%
6.02.08Em investimentos-2.060-2,73%-3.808-0,86%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-157.315-208,36%-184.170-41,48%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos-176.692-234,02%-194.238-43,75%
6.03.02Empréstimos Tomados0-0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos-274.186-363,15%-502.023-113,07%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital0-58.06513,08%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Empréstimos e Mútuos Captados316.628419,36%476.815107,39%
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas1380,18%1130,03%
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos-23.203-30,73%-23.526-5,30%
6.03.11Créditos Imobiliários0-0-
6.03.12Outros0-0-
6.03.13Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas0-6240,14%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes3.4814,61%3.5600,80%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-152.926-202,55%-74.263-16,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes201.219266,51%185.76441,84%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes48.29363,96%111.50125,11%

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