Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais199.426100,00%212.046100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações343.659172,32%138.00565,08%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social368.930185,00%-101.576-47,90%
6.01.01.02Depreciação e Amortização14.4047,22%13.4836,36%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado3.2491,63%3.0931,46%
6.01.01.04Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado0-0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial290,01%0-
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa2530,13%-3.118-1,47%
6.01.01.08Provisão para Perda de Estoques1.6500,83%7430,35%
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos17.3648,71%11.9185,62%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários0-0-
6.01.01.13Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários0-0-
6.01.01.14Outros Itens que não afetam o caixa incluídos no lucro3.6301,82%0-
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.17Provisão para Garantias-3.203-1,61%8110,38%
6.01.01.18Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos-59.949-30,06%227.983107,52%
6.01.01.19Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-3.292-1,65%-15.561-7,34%
6.01.01.20Caixa Líquido das Operações Descontinuadas5940,30%2290,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-88.393-44,32%73.80834,81%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-24.535-12,30%-49.738-23,46%
6.01.02.02(Aumentos) Redução em Estoques-131.084-65,73%79.44337,46%
6.01.02.03(Aumentos) em Outras Contas a Receber41.71220,92%-2.896-1,37%
6.01.02.04Aumento em Fornecedores35.86417,98%-36.160-17,05%
6.01.02.05Aumento em Contas a Pagar e Provisões-10.350-5,19%83.15939,22%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.03Outros-55.840-28,00%2330,11%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda-2.943-1,48%4540,21%
6.01.03.04Pagamento de IRPJ e CSSL-52.897-26,52%-221-0,10%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-60.279-30,23%-24.588-11,60%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas0-6.8473,23%
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Em Investimentos-3.127-1,57%0-
6.02.04No imobilizado-52.421-26,29%-26.251-12,38%
6.02.05No intangivel-4.251-2,13%-4.824-2,27%
6.02.06Aplicações Financeiras-16-0,01%10,00%
6.02.07Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas-464-0,23%-361-0,17%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-68.821-34,51%-102.582-48,38%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos e Mútuos Captados39.65719,89%107.12650,52%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-164.764-82,62%-192.699-90,88%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital68.95934,58%1240,06%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Créditos Imobiliários0-0-
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas1.4310,72%0-
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos-14.136-7,09%-17.107-8,07%
6.03.11Outros0-0-
6.03.12Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas320,02%-26-0,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes2.0531,03%-10.051-4,74%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes72.37936,29%74.82535,29%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes91.23145,75%35.96616,96%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes163.61082,04%110.79152,25%

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