Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais206.556100,00%77.360100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações168.75581,70%25.45032,90%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social92.34644,71%-148.206-191,58%
6.01.01.02Depreciação e Amortização7.2183,49%6.4278,31%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado1.9960,97%1310,17%
6.01.01.04Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado0-0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial100,00%0-
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa4120,20%-3.729-4,82%
6.01.01.08Provisão para Perda de Estoques1.5190,74%-2.311-2,99%
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos9.1524,43%7.4229,59%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-52-0,03%-13.862-17,92%
6.01.01.13Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários0-0-
6.01.01.14Outros itens que não afetam o caixa imcluídos no lucro-10.110-4,89%0-
6.01.01.17Provisão para Garantias-1.447-0,70%-555-0,72%
6.01.01.18Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos67.48932,67%180.153232,88%
6.01.01.19Provisão para Contingências0-0-
6.01.01.20Caixa Líquido das Operações Descontinuadas2220,11%-20-0,03%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos6.1672,99%51.76266,91%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes15.1567,34%-6.740-8,71%
6.01.02.02(Aumentos) Redução em Estoques-99.896-48,36%43.23055,88%
6.01.02.03(Aumentos) em Outras Contas a Receber22.22510,76%-11.440-14,79%
6.01.02.04Aumento em Fornecedores60.79329,43%4.1965,42%
6.01.02.05Aumento em Contas a Pagar7.8893,82%22.51629,11%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.03Outros31.63415,31%1480,19%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda44.20121,40%3690,48%
6.01.03.04Pagamento de IRPJ e CSSL-12.567-6,08%-221-0,29%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-41.951-20,31%-12.091-15,63%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas-50-0,02%-574-0,74%
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Em Investimentos-3.128-1,51%0-
6.02.04No imobilizado-32.132-15,56%-10.251-13,25%
6.02.05No intangivel-1.450-0,70%-1.162-1,50%
6.02.06Aplicações Financeiras-5.039-2,44%10,00%
6.02.07Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas-152-0,07%-105-0,14%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento840,04%-26.373-34,09%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos e Mútuos Captados30.35914,70%94.021121,54%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-44.988-21,78%-110.242-142,51%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital20.3829,87%1190,15%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Créditos Imobiliários0-0-
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas1.6030,78%5930,77%
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos-7.272-3,52%-10.847-14,02%
6.03.11Outros0-0-
6.03.12Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas0--17-0,02%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-5.285-2,56%-8.123-10,50%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes159.40477,17%30.77339,78%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes91.23144,17%35.96646,49%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes250.635121,34%66.73986,27%

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