| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.502 | 100,00% | 443.997 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 198.049 | 262,31% | 542.557 | 122,20% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 172.755 | 228,81% | 582.935 | 131,29% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 25.787 | 34,15% | 23.371 | 5,26% |
| 6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 4.366 | 5,78% | 221 | 0,05% |
| 6.01.01.04 | Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro | -3.894 | -5,16% | -1.210 | -0,27% |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 1.426 | 1,89% | 1.449 | 0,33% |
| 6.01.01.06 | Provisão Instr. Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão Créditos Liquidação Duvidosa | 2.405 | 3,19% | -1.167 | -0,26% |
| 6.01.01.08 | Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Participação dos Minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos | 26.378 | 34,94% | 26.286 | 5,92% |
| 6.01.01.11 | Swap s/ Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Baixa de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Baixa de Ágio s/ Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão para Fretes e Comissões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Baixa de Ativo Mantido para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda de estoques | -1.692 | -2,24% | -428 | -0,10% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Garantias | -417 | -0,55% | -500 | -0,11% |
| 6.01.01.18 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 2.694 | 3,57% | 1.527 | 0,34% |
| 6.01.01.19 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 356 | 0,47% | -1.787 | -0,40% |
| 6.01.01.20 | Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros | -32.115 | -42,54% | -88.140 | -19,85% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -65.353 | -86,56% | 23.638 | 5,32% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | 70.504 | 93,38% | 82.588 | 18,60% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Estoques | -64.058 | -84,84% | -191.547 | -43,14% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -37.688 | -49,92% | 34.869 | 7,85% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 2.035 | 2,70% | 15.321 | 3,45% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões | -36.146 | -47,87% | 82.407 | 18,56% |
| 6.01.02.07 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisão para Fretes e Comissões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Provisão para riscos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -57.194 | -75,75% | -122.198 | -27,52% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de IRPJ e CSLL | -55.410 | -73,39% | -122.553 | -27,60% |
| 6.01.03.03 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | -1.784 | -2,36% | 355 | 0,08% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -74.594 | -98,80% | -337.650 | -76,05% |
| 6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -12.230 | -16,20% | -909 | -0,20% |
| 6.02.02 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | No Imobilizado | -77.325 | -102,41% | -126.671 | -28,53% |
| 6.02.05 | No Intangivel | -14.674 | -19,44% | -22.115 | -4,98% |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 34.326 | 45,46% | -182.053 | -41,00% |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas | -2.631 | -3,48% | -2.094 | -0,47% |
| 6.02.08 | Em investimentos | -2.060 | -2,73% | -3.808 | -0,86% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -157.315 | -208,36% | -184.170 | -41,48% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | -176.692 | -234,02% | -194.238 | -43,75% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -274.186 | -363,15% | -502.023 | -113,07% |
| 6.03.04 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 58.065 | 13,08% |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros Pagos Por Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Empréstimos e Mútuos Captados | 316.628 | 419,36% | 476.815 | 107,39% |
| 6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 138 | 0,18% | 113 | 0,03% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre os Empréstimos | -23.203 | -30,73% | -23.526 | -5,30% |
| 6.03.11 | Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas | 0 | - | 624 | 0,14% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.481 | 4,61% | 3.560 | 0,80% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -152.926 | -202,55% | -74.263 | -16,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 201.219 | 266,51% | 185.764 | 41,84% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.293 | 63,96% | 111.501 | 25,11% |