| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 99.410 | 100,00% | 89.945 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 91.833 | 92,38% | 52.045 | 57,86% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 29.413 | 29,59% | 55.983 | 62,24% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 9.140 | 9,19% | 8.536 | 9,49% |
| 6.01.01.03 | Custo do Ativo Permanente Baixado | 390 | 0,39% | 1.348 | 1,50% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Equivalência Patrimonial | 186 | 0,19% | 721 | 0,80% |
| 6.01.01.06 | Provisão Instr. Financeiros Derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão Créditos Liquidação Duvidosa | 1.497 | 1,51% | 3.758 | 4,18% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Perda de Estoques | -409 | -0,41% | 1.125 | 1,25% |
| 6.01.01.09 | Plano de Pagamento Baseado em Ações | 3.974 | 4,00% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos | 11.993 | 12,06% | 8.919 | 9,92% |
| 6.01.01.11 | Swap s/ Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Outros itens que não afetam o caixa imcluídos no lucro | 31.942 | 32,13% | -2.091 | -2,32% |
| 6.01.01.17 | Provisão para Garantias | 1.103 | 1,11% | -272 | -0,30% |
| 6.01.01.18 | Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos | 16.403 | 16,50% | -26.180 | -29,11% |
| 6.01.01.19 | Provisão para Contingências | -13.799 | -13,88% | 198 | 0,22% |
| 6.01.01.20 | Caixa Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10.558 | 10,62% | 51.831 | 57,63% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução de Clientes | -50.920 | -51,22% | 69.556 | 77,33% |
| 6.01.02.02 | (Aumentos) Redução em Estoques | 38.640 | 38,87% | -15.041 | -16,72% |
| 6.01.02.03 | (Aumentos) em Outras Contas a Receber | 12.356 | 12,43% | 10.303 | 11,45% |
| 6.01.02.04 | Aumento em Fornecedores | 2.274 | 2,29% | 20.946 | 23,29% |
| 6.01.02.05 | Aumento em Contas a Pagar | 8.208 | 8,26% | -33.933 | -37,73% |
| 6.01.02.07 | Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -2.981 | -3,00% | -13.931 | -15,49% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Ativo e Passivo Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Pagamento de IRPJ e CSSL | -2.981 | -3,00% | -13.931 | -15,49% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15.985 | -16,08% | -86.863 | -96,57% |
| 6.02.01 | Créditos com Empresas Ligadas | -122 | -0,12% | -235 | -0,26% |
| 6.02.02 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Em Investimentos | 0 | - | -499 | -0,55% |
| 6.02.04 | No imobilizado | -20.174 | -20,29% | -39.009 | -43,37% |
| 6.02.05 | No intangivel | -2.044 | -2,06% | -4.281 | -4,76% |
| 6.02.06 | Aplicações Financeiras | 6.355 | 6,39% | -42.839 | -47,63% |
| 6.02.07 | Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -35.729 | -35,94% | -41.937 | -46,63% |
| 6.03.01 | Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e Mútuos Captados | 431.940 | 434,50% | 81.329 | 90,42% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos | -452.729 | -455,42% | -115.960 | -128,92% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | -3.124 | -3,14% | 0 | - |
| 6.03.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros Pagos Por Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Créditos Imobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Débitos c/ Empresas Ligadas | 2 | 0,00% | 45 | 0,05% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos | -11.818 | -11,89% | -7.351 | -8,17% |
| 6.03.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 45 | 0,05% | 2.275 | 2,53% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 47.741 | 48,02% | -36.580 | -40,67% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 83.362 | 83,86% | 201.256 | 223,75% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 131.103 | 131,88% | 164.676 | 183,09% |