Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais133.339100,00%206.556100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações133.891100,41%168.75581,70%
6.01.01.01Lucro (Prejuízo) Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social277.223207,91%92.34644,71%
6.01.01.02Depreciação e Amortização8.3336,25%7.2183,49%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado1530,11%1.9960,97%
6.01.01.04Provisão para Impairment de Ativo Imobilizado0-0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial1670,13%100,00%
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa2.6021,95%4120,20%
6.01.01.08Provisão para Perda de Estoques1.1400,85%1.5190,74%
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros S/Empréstimos, Financiamentos e Mútuos8.3956,30%9.1524,43%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-278-0,21%-52-0,03%
6.01.01.13Provisão de Juros s/ Créditos Imobiliários0-0-
6.01.01.14Outros itens que não afetam o caixa imcluídos no lucro-19.467-14,60%-10.110-4,89%
6.01.01.17Provisão para Garantias-1.970-1,48%-1.447-0,70%
6.01.01.18Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos-142.918-107,18%67.48932,67%
6.01.01.19Provisão para Contingências0-0-
6.01.01.20Caixa Líquido das Operações Descontinuadas5110,38%2220,11%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos54.00040,50%6.1672,99%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes77.04557,78%15.1567,34%
6.01.02.02(Aumentos) Redução em Estoques-59.504-44,63%-99.896-48,36%
6.01.02.03(Aumentos) em Outras Contas a Receber-7.596-5,70%22.22510,76%
6.01.02.04Aumento em Fornecedores6.3524,76%60.79329,43%
6.01.02.05Aumento em Contas a Pagar37.70328,28%7.8893,82%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.03Outros-54.552-40,91%31.63415,31%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda-145-0,11%44.20121,40%
6.01.03.04Pagamento de IRPJ e CSSL-54.407-40,80%-12.567-6,08%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-80.351-60,26%-41.951-20,31%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas-48-0,04%-50-0,02%
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Em Investimentos-1.598-1,20%-3.128-1,51%
6.02.04No imobilizado-39.176-29,38%-32.132-15,56%
6.02.05No intangivel-10.404-7,80%-1.450-0,70%
6.02.06Aplicações Financeiras-28.641-21,48%-5.039-2,44%
6.02.07Caixa Líq. das Ativid. de Invest. Descontinuadas-484-0,36%-152-0,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-18.297-13,72%840,04%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos e Mútuos Captados139.589104,69%30.35914,70%
6.03.03Pagamento de Empréstimos-156.385-117,28%-44.988-21,78%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital5.0353,78%20.3829,87%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Créditos Imobiliários0-0-
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas310,02%1.6030,78%
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos e Mútuos-6.567-4,93%-7.272-3,52%
6.03.11Outros0-0-
6.03.12Caixa Líq. das Ativid. de Financ. Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes17.25312,94%-5.285-2,56%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes51.94438,96%159.40477,17%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes185.764139,32%91.23144,17%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes237.708178,27%250.635121,34%

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