Nome da Empresa ou Código de Negociação:

TAURUS ARMAS S.A. (TASA3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais312.962100,00%259.322100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações615.596196,70%282.689109,01%
6.01.01.01Resultado Líquido Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social603.827192,94%5.6952,20%
6.01.01.02Depreciação e Amortização21.6476,92%20.3977,87%
6.01.01.03Custo do Ativo Permanente Baixado3.4291,10%3.7391,44%
6.01.01.04Outros itens que não afetam o caixa incluídos no lucro5.1651,65%0-
6.01.01.05Equivalência Patrimonial3020,10%0-
6.01.01.06Provisão Instr. Financeiros Derivativos0-0-
6.01.01.07Provisão Créditos Liquidação Duvidosa1.2110,39%-1.872-0,72%
6.01.01.08Baixa de Ajuste de Aval. Patrimonial0-0-
6.01.01.09Participação dos Minoritários0-0-
6.01.01.10Provisão de Juros s/ Empréstimos e Financiamentos25.7068,21%21.4558,27%
6.01.01.11Swap s/ Operações Financeiras0-0-
6.01.01.12Baixa de Investimentos0-0-
6.01.01.13Baixa de Ágio s/ Investimentos0-0-
6.01.01.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.01.15Baixa de Ativo Mantido para Venda0-0-
6.01.01.16Provisão para perda de estoques1.9490,62%-2.683-1,03%
6.01.01.17Provisão para Garantias-2.163-0,69%1880,07%
6.01.01.18Caixa Líquido das Operações Descontinuadas9750,31%4860,19%
6.01.01.19Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários-5.871-1,88%-14.816-5,71%
6.01.01.20Variação Cambial S/ Empréstimos e Outros-40.581-12,97%250.10096,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-187.709-59,98%-24.777-9,55%
6.01.02.01(Aumento) Redução de Clientes-72.801-23,26%-126.742-48,87%
6.01.02.02(Aumento) Redução em Estoques-219.215-70,05%65.61325,30%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber10.2163,26%-2.164-0,83%
6.01.02.04Aumento (Redução) em Fornecedores36.11811,54%-41.976-16,19%
6.01.02.05Aumento (Redução) em Contas a Pagar e Provisões57.97318,52%80.49231,04%
6.01.02.07Ativos Mantidos para Venda0-0-
6.01.02.14Provisão para Fretes e Comissões0-0-
6.01.02.19Caixa Líquido das Operações Descontinuadas0-0-
6.01.02.20Provisão para riscos judiciais0-0-
6.01.03Outros-114.925-36,72%1.4100,54%
6.01.03.01Recebimento de Lucros e Dividendos de Subsidiárias0-0-
6.01.03.02Pagamento de IRPJ e CSLL-119.133-38,07%-985-0,38%
6.01.03.03Ativo e Passivo Mantidos para Venda4.2081,34%2.3950,92%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-107.559-34,37%-49.631-19,14%
6.02.01Créditos com Empresas Ligadas0-0-
6.02.02Outros Créditos0-0-
6.02.03Venda de Investimentos0-0-
6.02.04No Imobilizado-95.981-30,67%-42.157-16,26%
6.02.05No Intangivel-7.518-2,40%-6.933-2,67%
6.02.06Aplicações Financeiras-16-0,01%0-
6.02.07Caixa Líquido Atividades de Investimentos Descontinuadas-917-0,29%-541-0,21%
6.02.08Em investimentos-3.127-1,00%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-119.991-38,34%-171.172-66,01%
6.03.01Pagamento Juros s/ Capital Próprio e Dividendos0-0-
6.03.02Empréstimos Tomados0-0-
6.03.03Pagamento de Empréstimos-297.043-94,91%-294.437-113,54%
6.03.04Ações em Tesouraria0-0-
6.03.05Aumento de Capital112.80536,04%2.9621,14%
6.03.06Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Juros Pagos Por Créditos Imobiliários0-0-
6.03.08Empréstimos e Mútuos Captados84.56627,02%145.41956,08%
6.03.09Débitos c/ Empresas Ligadas1.3440,43%0-
6.03.10Pagamento de Juros sobre os Empréstimos-21.708-6,94%-25.090-9,68%
6.03.11Créditos Imobiliários0-0-
6.03.12Outros0-0-
6.03.13Caixa Líquido das Atividades de Financiamento Descontinuadas450,01%-26-0,01%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes-2.562-0,82%-11.196-4,32%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes82.85026,47%27.32310,54%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes91.23129,15%35.96613,87%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes174.08155,62%63.28924,41%

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