| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 260.793 | 100,00% | -455.701 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 132.775 | 50,91% | 141.794 | -31,12% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 374.027 | 143,42% | 386.772 | -84,87% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -157.228 | -60,29% | -187.406 | 41,12% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 4.335 | 1,66% | 3.579 | -0,79% |
| 6.01.01.04 | Juros, Variações Cambiais Líquidas e Ajuste a Valor Justo Sobre Empréstimos e Financ. | 12.018 | 4,61% | -2.529 | 0,55% |
| 6.01.01.05 | Juros, Variações Monetárias sobre Debêntures | 303.281 | 116,29% | 289.428 | -63,51% |
| 6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente | 12.425 | 4,76% | 10.071 | -2,21% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 20.402 | 7,82% | 51.077 | -11,21% |
| 6.01.01.08 | Provisões para riscos Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis | 28 | 0,01% | 1.799 | -0,39% |
| 6.01.01.09 | Tributos Diferidos | 7.506 | 2,88% | 5.467 | -1,20% |
| 6.01.01.10 | Despesa de Atualização Monetária de Contingências | 2.584 | 0,99% | 4.030 | -0,88% |
| 6.01.01.11 | Juros Sobre Passivo de Arrendamento | 60 | 0,02% | 110 | -0,02% |
| 6.01.01.12 | Receita de Implementação de Infraestrutura | -119.098 | -45,67% | -75.100 | 16,48% |
| 6.01.01.13 | Perda com Instrumentos Financeiros Derivativos | 6.837 | 2,62% | 17.109 | -3,75% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) de Parcela Variável | 14.122 | 5,42% | -17.731 | 3,89% |
| 6.01.01.15 | Receita de Aplicação Financeira | -281 | -0,11% | -307 | 0,07% |
| 6.01.01.16 | Custo de Implementação de Infraestrutura | 76.281 | 29,25% | 58.027 | -12,73% |
| 6.01.01.17 | Remuneração do Ativo de Contrato de Concessão | -288.329 | -110,56% | -267.466 | 58,69% |
| 6.01.01.18 | Correção Monetária do Ativo de Contrato de Concessão | -134.481 | -51,57% | -136.421 | 29,94% |
| 6.01.01.19 | Depreciação do Direito de Uso | 293 | 0,11% | 1.657 | -0,36% |
| 6.01.01.20 | Receita de Atualização Monetária de Depósitos Judiciais | -2.007 | -0,77% | -372 | 0,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 128.018 | 49,09% | -597.495 | 131,12% |
| 6.01.02.01 | Redução (aumento) no Contas a Receber de Conces. e Permissionárias e Ativo de Contrato de Concessão | 387.090 | 148,43% | -513.670 | 112,72% |
| 6.01.02.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -31.298 | -12,00% | -22.617 | 4,96% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução no Saldo de Impostos e Contr. Sociais Ativos Líquidos do Passivo | -2.732 | -1,05% | 220 | -0,05% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) redução no Saldo de Outros Créditos | 204.988 | 78,60% | -3.781 | 0,83% |
| 6.01.02.06 | (Redução) no Saldo de Fornecedores | -432.705 | -165,92% | -85.980 | 18,87% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) aumento no Saldo de Taxas Regulamentares | 2.573 | 0,99% | -68 | 0,01% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) no Saldo de Outras Contas a Pagar | 102 | 0,04% | -20.828 | 4,57% |
| 6.01.02.09 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 0 | - | 49.229 | -10,80% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.643 | -1,01% | -21.736 | 4,77% |
| 6.02.01 | Redução no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários | 18 | 0,01% | 7 | 0,00% |
| 6.02.04 | Adições no Imobilizado e Intangível | -2.661 | -1,02% | -21.743 | 4,77% |
| 6.02.05 | Aumento de Capital nas Controladas em Conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -484.170 | -185,65% | 433.984 | -95,23% |
| 6.03.01 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | -899 | -0,34% | -1.851 | 0,41% |
| 6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | -13.041 | -5,00% | -10.881 | 2,39% |
| 6.03.03 | Pagamento de Debêntures - Principal | -83.529 | -32,03% | -6.151 | 1,35% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debêntures - Juros | -147.855 | -56,69% | -64.416 | 14,14% |
| 6.03.05 | Pagamento de Instrumentos Financeiros Derivativos | -10.478 | -4,02% | -15.310 | 3,36% |
| 6.03.07 | Emissão de Debêntures, Líquido de Custos de Transação | 0 | - | 995.181 | -218,38% |
| 6.03.09 | Pagamento de dividendos e JCP | -228.001 | -87,43% | -459.997 | 100,94% |
| 6.03.10 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -367 | -0,14% | -2.591 | 0,57% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -226.020 | -86,67% | -43.453 | 9,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.306.121 | 500,83% | 1.083.174 | -237,69% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.080.101 | 414,16% | 1.039.721 | -228,16% |