Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 90.266 | 100,00% | 64.993 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 213.688 | 236,73% | 222.493 | 342,33% |
6.01.01.01 | Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social | 21.203 | 23,49% | 9.956 | 15,32% |
6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado | 1.892 | 2,10% | 1.752 | 2,70% |
6.01.01.03 | Depreciação das propriedades para investimento | 43.695 | 48,41% | 42.877 | 65,97% |
6.01.01.04 | Amortização da comissão sobre debêntures | 881 | 0,98% | 3.715 | 5,72% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures | 145.793 | 161,51% | 161.591 | 248,63% |
6.01.01.06 | Imposto diferido (pis e cofins) | 262 | 0,29% | 0 | - |
6.01.01.07 | Provisão para perda do contas a receber | -3.208 | -3,55% | -302 | -0,46% |
6.01.01.08 | Amortização Ágio Propriedade para Investimentos | 1.823 | 2,02% | 1.823 | 2,80% |
6.01.01.09 | Amortizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 687 | 0,76% | 1.296 | 1,99% |
6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | 3.767 | 4,17% | 543 | 0,84% |
6.01.01.12 | Custo residual de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros, variações monetárias sobre CRI´s | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado na venda de participações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros Capitalizados | 2.948 | 3,27% | 2.948 | 4,54% |
6.01.01.17 | Linearização de Receitas Amortizadas | -4.711 | -5,22% | -14.490 | -22,29% |
6.01.01.18 | Linearização dos descontos COVID-19 | 11.062 | 12,25% | 17.291 | 26,60% |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente | -687 | -0,76% | 541 | 0,83% |
6.01.01.20 | Rendimentos de titulos e valores mobiliários | -11.719 | -12,98% | -7.048 | -10,84% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15.098 | -16,73% | -3.434 | -5,28% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 12.924 | 14,32% | 13.436 | 20,67% |
6.01.02.02 | Impostos e contribuições a compensar | -72 | -0,08% | -2.992 | -4,60% |
6.01.02.03 | Estoques | 19 | 0,02% | 0 | - |
6.01.02.04 | Dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 0 | - | -91 | -0,14% |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores | 2.585 | 2,86% | 12.631 | 19,43% |
6.01.02.07 | Demais ativos | 9.661 | 10,70% | 18.381 | 28,28% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -19.043 | -21,10% | -7.503 | -11,54% |
6.01.02.09 | Contas a pagar por aquisições de imóveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Débitos com parceiros nos empreendimentos | 161 | 0,18% | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | -14.922 | -16,53% | -523 | -0,80% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 413 | 0,46% | 29 | 0,04% |
6.01.02.13 | Res-sperata a apropriar | -363 | -0,40% | -663 | -1,02% |
6.01.02.14 | Demais contas a pagar | -5.667 | -6,28% | -36.252 | -55,78% |
6.01.02.15 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.17 | Contas a pagar para partes relacionadas | -794 | -0,88% | 3.614 | 5,56% |
6.01.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Ativos disponíveis para venda | 0 | - | -3.501 | -5,39% |
6.01.03 | Outros | -108.324 | -120,01% | -154.066 | -237,05% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -97.602 | -108,13% | -125.395 | -192,94% |
6.01.03.02 | IRPJ e CSLL pagos | -11.101 | -12,30% | -28.982 | -44,59% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 379 | 0,42% | 311 | 0,48% |
6.01.03.04 | Juros pagos CRI´s | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 8.879 | 9,84% | 301.660 | 464,14% |
6.02.01 | (Acréscimo) de títulos de valores mobiliários e derivativos | 40.328 | 44,68% | 13.141 | 20,22% |
6.02.02 | (Acréscimo) do ativo imobilizado | -2.712 | -3,00% | -1.880 | -2,89% |
6.02.03 | (Acréscimo) das propriedades para investimento | -27.250 | -30,19% | -59.356 | -91,33% |
6.02.04 | (Acréscimo) decréscimo de investimentos | -1.487 | -1,65% | 349.755 | 538,14% |
6.02.05 | Venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ganho na operação com empresas controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -68.558 | -75,95% | -668.761 | -1.028,97% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -58.903 | -65,25% | -594.679 | -914,99% |
6.03.04 | Aportes de capitais por minoritários | -8.373 | -9,28% | 7.516 | 11,56% |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | -80.000 | -123,09% |
6.03.06 | Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa | -269 | -0,30% | -1.598 | -2,46% |
6.03.07 | Gastos com emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Cancelamento de Ações em tesouraria | -1.013 | -1,12% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 30.587 | 33,89% | -302.108 | -464,83% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 132.395 | 146,67% | 447.021 | 687,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 162.982 | 180,56% | 144.913 | 222,97% |