Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SYN PROP E TECH S.A. (SYNE3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 11/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais90.266100,00%64.993100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações213.688236,73%222.493342,33%
6.01.01.01Lucro liquido antes do imposto de renda e da contribuição social21.20323,49%9.95615,32%
6.01.01.02Depreciação de bens do ativo imobilizado1.8922,10%1.7522,70%
6.01.01.03Depreciação das propriedades para investimento43.69548,41%42.87765,97%
6.01.01.04Amortização da comissão sobre debêntures8810,98%3.7155,72%
6.01.01.05Juros e variações monetárias sobre empréstimos e Debêntures145.793161,51%161.591248,63%
6.01.01.06Imposto diferido (pis e cofins)2620,29%0-
6.01.01.07Provisão para perda do contas a receber-3.208-3,55%-302-0,46%
6.01.01.08Amortização Ágio Propriedade para Investimentos1.8232,02%1.8232,80%
6.01.01.09Amortizações0-0-
6.01.01.10Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6870,76%1.2961,99%
6.01.01.11Equivalência Patrimonial3.7674,17%5430,84%
6.01.01.12Custo residual de investimento0-0-
6.01.01.13Ações em Tesouraria0-0-
6.01.01.14Juros, variações monetárias sobre CRI´s0-0-
6.01.01.15Resultado na venda de participações0-0-
6.01.01.16Juros Capitalizados2.9483,27%2.9484,54%
6.01.01.17Linearização de Receitas Amortizadas-4.711-5,22%-14.490-22,29%
6.01.01.18Linearização dos descontos COVID-1911.06212,25%17.29126,60%
6.01.01.19Ajuste a valor presente-687-0,76%5410,83%
6.01.01.20Rendimentos de titulos e valores mobiliários-11.719-12,98%-7.048-10,84%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-15.098-16,73%-3.434-5,28%
6.01.02.01Contas a receber12.92414,32%13.43620,67%
6.01.02.02Impostos e contribuições a compensar-72-0,08%-2.992-4,60%
6.01.02.03Estoques190,02%0-
6.01.02.04Dividendos a receber0-0-
6.01.02.05Depósitos judiciais0--91-0,14%
6.01.02.06Adiantamento a fornecedores2.5852,86%12.63119,43%
6.01.02.07Demais ativos9.66110,70%18.38128,28%
6.01.02.08Fornecedores-19.043-21,10%-7.503-11,54%
6.01.02.09Contas a pagar por aquisições de imóveis0-0-
6.01.02.10Débitos com parceiros nos empreendimentos1610,18%0-
6.01.02.11Impostos e contribuições a recolher-14.922-16,53%-523-0,80%
6.01.02.12Adiantamento de clientes4130,46%290,04%
6.01.02.13Res-sperata a apropriar-363-0,40%-663-1,02%
6.01.02.14Demais contas a pagar-5.667-6,28%-36.252-55,78%
6.01.02.15Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.01.02.16Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis0-0-
6.01.02.17Contas a pagar para partes relacionadas-794-0,88%3.6145,56%
6.01.02.18Outros0-0-
6.01.02.19Dividendos a pagar0-0-
6.01.02.20Ativos disponíveis para venda0--3.501-5,39%
6.01.03Outros-108.324-120,01%-154.066-237,05%
6.01.03.01Juros pagos-97.602-108,13%-125.395-192,94%
6.01.03.02IRPJ e CSLL pagos-11.101-12,30%-28.982-44,59%
6.01.03.03Dividendos recebidos3790,42%3110,48%
6.01.03.04Juros pagos CRI´s0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento8.8799,84%301.660464,14%
6.02.01(Acréscimo) de títulos de valores mobiliários e derivativos40.32844,68%13.14120,22%
6.02.02(Acréscimo) do ativo imobilizado-2.712-3,00%-1.880-2,89%
6.02.03(Acréscimo) das propriedades para investimento-27.250-30,19%-59.356-91,33%
6.02.04(Acréscimo) decréscimo de investimentos-1.487-1,65%349.755538,14%
6.02.05Venda de investimento0-0-
6.02.07Ganho na operação com empresas controladas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-68.558-75,95%-668.761-1.028,97%
6.03.01Captação de empréstimos e debêntures0-0-
6.03.02Comissão para aquisição de empréstimos e debêntures0-0-
6.03.03Pagamento de empréstimos e debêntures-58.903-65,25%-594.679-914,99%
6.03.04Aportes de capitais por minoritários-8.373-9,28%7.51611,56%
6.03.05Dividendos pagos0--80.000-123,09%
6.03.06Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre o caixa e equivalentes de caixa-269-0,30%-1.598-2,46%
6.03.07Gastos com emissão de Ações0-0-
6.03.08Ações em tesouraria0-0-
6.03.09Cancelamento de Ações em tesouraria-1.013-1,12%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes30.58733,89%-302.108-464,83%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes132.395146,67%447.021687,80%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes162.982180,56%144.913222,97%

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