Nome Empresa/Cod. Negociação:

STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (STTR3)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2019 a 30/09/2019
(R$ mil)
01/01/2018 a 30/09/2018
(R$ mil)
    
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais31.324129.998
6.01.01Caixa Gerado nas Operações134.641124.982
6.01.01.01Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social101.021102.389
6.01.01.02Depreciação e amortização20.47618.439
6.01.01.03Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado-5375
6.01.01.04Baixa de ativo intangível1.0040
6.01.01.05Provisão (reversão) para impairment de contas a receber de clientes553-239
6.01.01.06Provisão de juros6.8125.961
6.01.01.07Provisão para perdas em estoques329-163
6.01.01.08Provisão para passivos contingentes-62-1.410
6.01.01.09Ajustes de avaliação patrimonial230
6.01.01.10Impairment do ágio5.0220
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-96.86210.724
6.01.02.01Contas a receber de clientes-56.81328.468
6.01.02.02Estoques-59.461-49.104
6.01.02.03Impostos a recuperar-52.923-22.221
6.01.02.04Outros ativos-3.318-4.193
6.01.02.05Fornecedores e outras obrigações55.75758.606
6.01.02.06Impostos e contribuições sociais a recolher20.284-3.742
6.01.02.07Provisão para contingências00
6.01.02.08Outros passivos-3882.910
6.01.03Outros-6.455-5.708
6.01.03.01Juros pagos-6.455-5.708
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-42.952-24.416
6.02.01Caixa entregue na aquisição de investimento00
6.02.02Aquisições de ativo imobilizado-21.286-9.004
6.02.03Aquisições de ativo intangível-22.794-15.905
6.02.04Recebimento pela venda de ativo imobilizado1.219493
6.02.05Partes relacionadas-910
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento38.902-16.709
6.03.01Aumento de capital00
6.03.02Captação de empréstimos e financiamentos86.19439.710
6.03.03Amortização de empréstimos e financiamentos-26.127-42.989
6.03.04Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos-21.165-13.430
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes00
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes27.27488.873
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes106.27136.211
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes133.545125.084
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