| Conta | Descrição | 01/01/2019 a 30/09/2019 (R$ mil) | 01/01/2018 a 30/09/2018 (R$ mil) |
|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 31.324 | 129.998 |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 134.641 | 124.982 |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 101.021 | 102.389 |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 20.476 | 18.439 |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado | -537 | 5 |
| 6.01.01.04 | Baixa de ativo intangível | 1.004 | 0 |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para impairment de contas a receber de clientes | 553 | -239 |
| 6.01.01.06 | Provisão de juros | 6.812 | 5.961 |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em estoques | 329 | -163 |
| 6.01.01.08 | Provisão para passivos contingentes | -62 | -1.410 |
| 6.01.01.09 | Ajustes de avaliação patrimonial | 23 | 0 |
| 6.01.01.10 | Impairment do ágio | 5.022 | 0 |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -96.862 | 10.724 |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -56.813 | 28.468 |
| 6.01.02.02 | Estoques | -59.461 | -49.104 |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -52.923 | -22.221 |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -3.318 | -4.193 |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e outras obrigações | 55.757 | 58.606 |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 20.284 | -3.742 |
| 6.01.02.07 | Provisão para contingências | 0 | 0 |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | -388 | 2.910 |
| 6.01.03 | Outros | -6.455 | -5.708 |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -6.455 | -5.708 |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42.952 | -24.416 |
| 6.02.01 | Caixa entregue na aquisição de investimento | 0 | 0 |
| 6.02.02 | Aquisições de ativo imobilizado | -21.286 | -9.004 |
| 6.02.03 | Aquisições de ativo intangível | -22.794 | -15.905 |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 1.219 | 493 |
| 6.02.05 | Partes relacionadas | -91 | 0 |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 38.902 | -16.709 |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | 0 |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 86.194 | 39.710 |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -26.127 | -42.989 |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -21.165 | -13.430 |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27.274 | 88.873 |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 106.271 | 36.211 |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 133.545 | 125.084 |