| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 108.192 | 100,00% | 210.057 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 332.729 | 307,54% | 138.634 | 66,00% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 297.268 | 274,76% | 111.373 | 53,02% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 27.002 | 24,96% | 23.851 | 11,35% |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado | -372 | -0,34% | -35 | -0,02% |
| 6.01.01.04 | Baixa de ativo intangível | 203 | 0,19% | 82 | 0,04% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para impairment de contas a receber de clientes | -390 | -0,36% | -3.995 | -1,90% |
| 6.01.01.06 | Provisão de juros | 7.258 | 6,71% | 7.446 | 3,54% |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas em estoques | 434 | 0,40% | -186 | -0,09% |
| 6.01.01.08 | Provisão para passivos contingentes | 1.326 | 1,23% | 98 | 0,05% |
| 6.01.01.09 | Ajustes de avaliação patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Impairment do ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -217.647 | -201,17% | 78.611 | 37,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -22.493 | -20,79% | 23.578 | 11,22% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -185.586 | -171,53% | -12.258 | -5,84% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -138.016 | -127,57% | -9.861 | -4,69% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -108 | -0,10% | -1.704 | -0,81% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e outras obrigações | 110.395 | 102,04% | 66.235 | 31,53% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições sociais a recolher | 13.410 | 12,39% | 5.766 | 2,74% |
| 6.01.02.07 | Provisão para contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros passivos | 4.751 | 4,39% | 6.855 | 3,26% |
| 6.01.03 | Outros | -6.890 | -6,37% | -7.188 | -3,42% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -6.890 | -6,37% | -7.188 | -3,42% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -100.838 | -93,20% | -49.883 | -23,75% |
| 6.02.01 | Caixa entregue na aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de ativo imobilizado | -63.547 | -58,74% | -25.127 | -11,96% |
| 6.02.03 | Aquisições de ativo intangível | -38.510 | -35,59% | -25.550 | -12,16% |
| 6.02.04 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 1.219 | 1,13% | 794 | 0,38% |
| 6.02.05 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -50.170 | -46,37% | -56.021 | -26,67% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -17.387 | -16,07% | -25.667 | -12,22% |
| 6.03.04 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -32.783 | -30,30% | -30.354 | -14,45% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42.816 | -39,57% | 104.153 | 49,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 374.705 | 346,33% | 161.680 | 76,97% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 331.889 | 306,76% | 265.833 | 126,55% |