| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 525.967 | 100,00% | 554.097 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 701.757 | 133,42% | 735.566 | 132,75% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes da Tributação e Participação | 387.174 | 73,61% | 448.528 | 80,95% |
| 6.01.01.02 | Variação Monetárias e Cambiais | 1.559 | 0,30% | 4.288 | 0,77% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 181.040 | 34,42% | 152.492 | 27,52% |
| 6.01.01.04 | Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais | 15.555 | 2,96% | 14.791 | 2,67% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de Ações/Plano de Incentivo Atrelado a Ações | 6.395 | 1,22% | 5.068 | 0,91% |
| 6.01.01.07 | Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes | 33 | 0,01% | 794 | 0,14% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Debêntures | 5.673 | 1,08% | 5.916 | 1,07% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos Apropriados | 232 | 0,04% | 433 | 0,08% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Aplicações Financeiras | -7 | 0,00% | -10.266 | -1,85% |
| 6.01.01.11 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social so Precatórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Benefício pós emprego - planos médicos | 2.114 | 0,40% | 2.576 | 0,46% |
| 6.01.01.15 | Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis | -5.531 | -1,05% | 14.160 | 2,56% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre obrigações com poder concedente | 245 | 0,05% | 261 | 0,05% |
| 6.01.01.17 | Juros sobre arrendamento - Alugueis | 107.275 | 20,40% | 96.525 | 17,42% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -58.367 | -11,10% | 540 | 0,10% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | -51.140 | -9,72% | -25.794 | -4,66% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -2.611 | -0,50% | -3.841 | -0,69% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Ativo Fiscal Corrente | 10.373 | 1,97% | 3.195 | 0,58% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução Depósitos Judiciais | 7.955 | 1,51% | -11.193 | -2,02% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -11.813 | -2,25% | 613 | 0,11% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Mútuo a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 15.467 | 2,94% | 10.355 | 1,87% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Risco Sacado | -15.393 | -2,93% | 10.487 | 1,89% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais | 6.520 | 1,24% | 15.127 | 2,73% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições | -9.132 | -1,74% | -7.433 | -1,34% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Contas a Pagar | 277 | 0,05% | 752 | 0,14% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Impostos sobre o Faturamento TRA | -8.871 | -1,69% | 8.271 | 1,49% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 6.01.03 | Outros | -117.423 | -22,33% | -182.009 | -32,85% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -90.556 | -17,22% | -151.737 | -27,38% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Baixas de contingências com pagamento | -12.985 | -2,47% | -17.155 | -3,10% |
| 6.01.03.04 | Pagamentos sobre obrigações com poder concedente | -13.882 | -2,64% | -13.117 | -2,37% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -306.423 | -58,26% | 35.806 | 6,46% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -321.352 | -61,10% | -224.731 | -40,56% |
| 6.02.02 | Alienação de Imobilizado | 265 | 0,05% | 1.113 | 0,20% |
| 6.02.03 | Aumento do Ativo Intangível | -4.186 | -0,80% | -16.186 | -2,92% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | -4.018 | -0,76% | 251.563 | 45,40% |
| 6.02.05 | Juros sobre empréstimos capitalizados | 22.868 | 4,35% | 24.047 | 4,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -264.614 | -50,31% | -657.098 | -118,59% |
| 6.03.01 | Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas | 2.206 | 0,42% | 1.720 | 0,31% |
| 6.03.02 | Empréstimos Tomados | 133.876 | 25,45% | -22 | 0,00% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -40.792 | -7,76% | -60.975 | -11,00% |
| 6.03.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -182.099 | -34,62% | -471.443 | -85,08% |
| 6.03.05 | Aquisição de Participação Societária em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap | -1.843 | -0,35% | -305 | -0,06% |
| 6.03.07 | Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos | -36.564 | -6,95% | -35.086 | -6,33% |
| 6.03.08 | Pagamento pela Recompra de Ações | -11.960 | -2,27% | 0 | - |
| 6.03.09 | Custos pela Recompra de Ações | -11 | 0,00% | 0 | - |
| 6.03.10 | Pagamentos arrendamento - Alugueis | -127.427 | -24,23% | -90.987 | -16,42% |
| 6.03.11 | Aumento (redução) de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Custo na emissão de novas ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -45.070 | -8,57% | -67.195 | -12,13% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 614.631 | 116,86% | 823.340 | 148,59% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 569.561 | 108,29% | 756.145 | 136,46% |