Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A. (STBP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais271.099100,00%108.165100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações466.672172,14%166.108153,57%
6.01.01.01Resultado Antes da Tributação e Participação243.66889,88%-39.384-36,41%
6.01.01.02Variação Monetárias e Cambiais3.9421,45%7.6337,06%
6.01.01.03Depreciação e Amortização137.19650,61%110.844102,48%
6.01.01.04Provisão e Baixa de Projetos de Investimentos Inviabilizados0-0-
6.01.01.05Constituição / (Reversão) de Provisões Contingenciais15.4475,70%15.59714,42%
6.01.01.06Plano de Opção de Compra de Ações/Plano de Incentivo Atrelado a Ações4.0321,49%1.0650,98%
6.01.01.07Baixas e Resultado na Venda de Ativos Permanentes4150,15%-1.012-0,94%
6.01.01.08Juros sobre Debêntures5.4462,01%8.9208,25%
6.01.01.09Juros sobre Empréstimos Apropriados1.2370,46%2.4572,27%
6.01.01.10Juros sobre Aplicações Financeiras-9.944-3,67%1.0470,97%
6.01.01.11Participação de Acionistas Não Controladores0-0-
6.01.01.12Reversão de Imposto de Renda e Contribuição Social so Precatórios0-0-
6.01.01.13Juros sobre empréstimos capitalizados0-0-
6.01.01.14Benefício pós emprego - planos médicos4.4341,64%5.8475,41%
6.01.01.15Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa e Perdas de créditos incobráveis18.0106,64%11.59610,72%
6.01.01.16Juros sobre obrigações com poder concedente39.21614,47%39.72536,73%
6.01.01.17Juros sobre arrendamento - Alugueis3.5731,32%1.7731,64%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-46.533-17,16%14.00212,95%
6.01.02.01(Aumento) Redução em Contas a Receber-68.668-25,33%-20.611-19,06%
6.01.02.02(Aumento) Redução nos Estoques-265-0,10%-1.282-1,19%
6.01.02.03(Aumento) Redução em Ativo Fiscal Corrente2.8541,05%-2.469-2,28%
6.01.02.04(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas0-0-
6.01.02.05(Aumento) Redução Depósitos Judiciais-13.926-5,14%-12.067-11,16%
6.01.02.06(Aumento) Redução em Outros Ativos-11.671-4,31%3.4423,18%
6.01.02.07(Aumento) Redução em Mútuo a receber0-0-
6.01.02.08Aumento (Redução) em Fornecedores16.8286,21%17.14115,85%
6.01.02.09Aumento (Redução) em Salários e Obrigações Sociais18.8526,95%21.45719,84%
6.01.02.10Aumento (Redução) em Impostos, Taxas e Contribuições4.1021,51%5.0194,64%
6.01.02.11Aumento (Redução) em Contas a Pagar4420,16%1330,12%
6.01.02.12Aumento (Redução) em Impostos sobre o Faturamento TRA4.9201,81%3.2382,99%
6.01.02.13Aumento (Redução) em Outros Passivos-10,00%10,00%
6.01.03Outros-149.040-54,98%-71.945-66,51%
6.01.03.01Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-64.771-23,89%-5.126-4,74%
6.01.03.02Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Juros sobre Capital Próprio Recebidos0-0-
6.01.03.03Baixas de contingências com pagamento-15.941-5,88%-14.966-13,84%
6.01.03.04Pagamentos sobre obrigações com poder concedente-68.328-25,20%-51.853-47,94%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-151.510-55,89%-432.076-399,46%
6.02.01Aquisição de Imobilizado-19.793-7,30%-19.693-18,21%
6.02.02Alienação de Imobilizado7530,28%3.8453,55%
6.02.03Aumento do Ativo Intangível-162.747-60,03%-152.908-141,37%
6.02.04Aplicações financeiras21.8898,07%-266.642-246,51%
6.02.05Juros sobre empréstimos capitalizados8.3883,09%3.3223,07%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-51.491-18,99%721.669667,19%
6.03.01Recebimento de Opção de Compra de Ações Exercidas2.7941,03%1.5381,42%
6.03.02Empréstimos Tomados-27-0,01%-317-0,29%
6.03.03Pagamentos de Debêntures, Empréstimos e Financiamentos-28.162-10,39%-7.533-6,96%
6.03.04Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos0--11.680-10,80%
6.03.05Aquisição de Participação Societária em Controladas0-0-
6.03.06Recebimento / (Pagamento) em Operações com Swap0-0-
6.03.07Juros Pagos por Debêntures, Empréstimos e Financiamentos-15.016-5,54%-17.067-15,78%
6.03.08Pagamento pela Recompra de Ações0-0-
6.03.09Custos pela Recompra de Ações0-0-
6.03.10Pagamentos arrendamento - Alugueis-11.080-4,09%-8.583-7,94%
6.03.11Aumento (redução) de capital social0-789.988730,35%
6.03.12Custo na emissão de novas ações0--24.677-22,81%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes68.09825,12%397.758367,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes643.861237,50%266.376246,27%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes711.959262,62%664.134614,00%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2021 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação STBP3 (SANTOS BRP ON) da empresa SANTOS BRP (SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.).