| Conta | Descrição | 01/01/2024 a 31/03/2024 (R$ mil) | % total | 01/01/2023 a 31/03/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.919 | 100,00% | 2.699 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.742 | 53,17% | 6.414 | 237,64% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | -948 | -10,63% | 6.498 | 240,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.100 | 12,33% | 532 | 19,71% |
| 6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -581 | -6,51% | -1.570 | -58,17% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 6.100 | 68,39% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 18 | 0,20% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | -706 | -7,92% | 479 | 17,75% |
| 6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 123 | 1,38% | 105 | 3,89% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | -364 | -4,08% | 370 | 13,71% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 4.225 | 47,37% | -1.288 | -47,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 1.214 | 13,61% | 1.751 | 64,88% |
| 6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 2.024 | 22,69% | -917 | -33,98% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 19 | 0,21% | -487 | -18,04% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -561 | -6,29% | -374 | -13,86% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 752 | 8,43% | 187 | 6,93% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 1.407 | 15,78% | 832 | 30,83% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -1.347 | -15,10% | -1.662 | -61,58% |
| 6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | -71 | -0,80% | 622 | 23,05% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos | 788 | 8,84% | -1.240 | -45,94% |
| 6.01.03 | Outros | -48 | -0,54% | -2.427 | -89,92% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -48 | -0,54% | -2.427 | -89,92% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.440 | -16,15% | -714 | -26,45% |
| 6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 200 | 2,24% | 636 | 23,56% |
| 6.02.02 | Aquisição (baixa) ativo fixo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1.126 | -12,62% | -400 | -14,82% |
| 6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -514 | -5,76% | -779 | -28,86% |
| 6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Investimento | 0 | - | -171 | -6,34% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.949 | -33,06% | -314 | -11,63% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -2.627 | -29,45% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -322 | -3,61% | -314 | -11,63% |
| 6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.530 | 50,79% | 1.671 | 61,91% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.176 | 102,88% | 10.713 | 396,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 13.706 | 153,67% | 12.384 | 458,84% |