Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SONDOTECNICA ENGENHARIA SOLOS S.A. (SOND3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 15/11/2023
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais9.061100,00%14.881100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações14.614161,28%13.42990,24%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e contribuição social13.551149,55%11.26975,73%
6.01.01.02Depreciação e Amortização2.50127,60%1.4669,85%
6.01.01.03(Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros-2.994-33,04%-3.017-20,27%
6.01.01.04Resultado de Controladas por equivalência patrimonial0-0-
6.01.01.05Provisão para contingências0-0-
6.01.01.06Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa7888,70%2.98120,03%
6.01.01.07Juros de arrendamento mercantil2122,34%890,60%
6.01.01.08Variação cambial sobre ativos financeiros5566,14%6414,31%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos210,23%6.19841,65%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-1.770-19,53%-2.929-19,68%
6.01.02.02Outras Contas a Receber0-0-
6.01.02.03Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado3.01733,30%9.43663,41%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-1.786-19,71%-807-5,42%
6.01.02.05Outros Ativos-920-10,15%-1.168-7,85%
6.01.02.06Fornecedores1.65718,29%8605,78%
6.01.02.07Salários e Encargos Sociais3.57639,47%3.17921,36%
6.01.02.08Impostos e Contribuições a Pagar-2.965-32,72%-2.127-14,29%
6.01.02.09Parcelamento de INSS9029,95%2931,97%
6.01.02.10Outros Passivos-1.690-18,65%-539-3,62%
6.01.03Outros-5.574-61,52%-4.746-31,89%
6.01.03.01Imposto de renda e contruição social pagos-5.574-61,52%-4.746-31,89%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.806-19,93%2421,63%
6.02.01Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes4.06844,90%1.54210,36%
6.02.03Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo-1.564-17,26%-323-2,17%
6.02.04Direito de Uso de Arrendamento-2.046-22,58%-997-6,70%
6.02.05Intangível0-0-
6.02.06Investimento-2.264-24,99%200,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-11.398-125,79%-12.545-84,30%
6.03.01Dividendos e Juros sobre Capital Próprio-10.443-115,25%-11.515-77,38%
6.03.02Pagamento conforme IFRS16-955-10,54%-1.030-6,92%
6.03.03Empréstimos0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-4.143-45,72%2.57817,32%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes10.713118,23%8.88359,69%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.57072,51%11.46177,02%

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