Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.061 | 100,00% | 14.881 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.614 | 161,28% | 13.429 | 90,24% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 13.551 | 149,55% | 11.269 | 75,73% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2.501 | 27,60% | 1.466 | 9,85% |
6.01.01.03 | (Ganhos) Perdas com valor justo de ativos financeiros | -2.994 | -33,04% | -3.017 | -20,27% |
6.01.01.04 | Resultado de Controladas por equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de crédito de liquidação duvidosa | 788 | 8,70% | 2.981 | 20,03% |
6.01.01.07 | Juros de arrendamento mercantil | 212 | 2,34% | 89 | 0,60% |
6.01.01.08 | Variação cambial sobre ativos financeiros | 556 | 6,14% | 641 | 4,31% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21 | 0,23% | 6.198 | 41,65% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -1.770 | -19,53% | -2.929 | -19,68% |
6.01.02.02 | Outras Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio do Resultado | 3.017 | 33,30% | 9.436 | 63,41% |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -1.786 | -19,71% | -807 | -5,42% |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -920 | -10,15% | -1.168 | -7,85% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 1.657 | 18,29% | 860 | 5,78% |
6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 3.576 | 39,47% | 3.179 | 21,36% |
6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Pagar | -2.965 | -32,72% | -2.127 | -14,29% |
6.01.02.09 | Parcelamento de INSS | 902 | 9,95% | 293 | 1,97% |
6.01.02.10 | Outros Passivos | -1.690 | -18,65% | -539 | -3,62% |
6.01.03 | Outros | -5.574 | -61,52% | -4.746 | -31,89% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contruição social pagos | -5.574 | -61,52% | -4.746 | -31,89% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.806 | -19,93% | 242 | 1,63% |
6.02.01 | Ativos Financeiros Mensurados ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes | 4.068 | 44,90% | 1.542 | 10,36% |
6.02.03 | Aquisição (Baixa) de Ativo Fixo | -1.564 | -17,26% | -323 | -2,17% |
6.02.04 | Direito de Uso de Arrendamento | -2.046 | -22,58% | -997 | -6,70% |
6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Investimento | -2.264 | -24,99% | 20 | 0,13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -11.398 | -125,79% | -12.545 | -84,30% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -10.443 | -115,25% | -11.515 | -77,38% |
6.03.02 | Pagamento conforme IFRS16 | -955 | -10,54% | -1.030 | -6,92% |
6.03.03 | Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.143 | -45,72% | 2.578 | 17,32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.713 | 118,23% | 8.883 | 59,69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6.570 | 72,51% | 11.461 | 77,02% |