| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 120.905 | 100,00% | -26.312 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 231.094 | 191,14% | 137.863 | -523,95% |
| 6.01.01.01 | Resultado do período | 129.895 | 107,44% | 80.463 | -305,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 10.735 | 8,88% | 1.788 | -6,80% |
| 6.01.01.03 | Provisão para perdas estimadas de clientes | 55 | 0,05% | -50 | 0,19% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Emprestimos | 48.047 | 39,74% | 33.447 | -127,12% |
| 6.01.01.05 | Ajuste de Estoque | 7.305 | 6,04% | 17.636 | -67,03% |
| 6.01.01.06 | Tributos Diferidos | -7.414 | -6,13% | -5.534 | 21,03% |
| 6.01.01.07 | Resultado com derivativos não realizados | 31.225 | 25,83% | -2.008 | 7,63% |
| 6.01.01.08 | Ajustes a valor presente do contas a receber | 2.369 | 1,96% | 4.375 | -16,63% |
| 6.01.01.09 | Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial | 79 | 0,07% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado da baixa de ativo intangível | 44 | 0,04% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente de contas a pagar | -1.173 | -0,97% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda e contribuição social - corrente | 6.993 | 5,78% | 7.667 | -29,14% |
| 6.01.01.13 | Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | 2.587 | 2,14% | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Resultado da baixa de ativo imobilizado | 347 | 0,29% | 79 | -0,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -80.893 | -66,91% | -144.153 | 547,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -7.341 | -6,07% | 94.205 | -358,03% |
| 6.01.02.02 | Estoque | -318.881 | -263,75% | -316.610 | 1.203,29% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | -99.527 | -82,32% | -128.459 | 488,21% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -16.117 | -13,33% | -24.054 | 91,42% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | 6.193 | 5,12% | 6.910 | -26,26% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 78.017 | 64,53% | 21.682 | -82,40% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | -261 | -0,22% | 59 | -0,22% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 19.786 | 16,36% | 12.243 | -46,53% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 257.162 | 212,70% | 189.871 | -721,61% |
| 6.01.02.10 | Dividendos a Pagar | 76 | 0,06% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -29.296 | -24,23% | -20.022 | 76,09% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -29.296 | -24,23% | -20.022 | 76,09% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -78.210 | -64,69% | -121.403 | 461,40% |
| 6.02.01 | Adições do imobilizado | -192.920 | -159,56% | -185.170 | 703,75% |
| 6.02.02 | Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios | -62.201 | -51,45% | 14.560 | -55,34% |
| 6.02.03 | Investimentos em controlada | 33.766 | 27,93% | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimentos pela venda de participação em investidas | 143.145 | 118,39% | 49.207 | -187,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 376.883 | 311,72% | 274.641 | -1.043,79% |
| 6.03.01 | Emprestimos e Financiamentos pagos | -316.431 | -261,72% | -105.097 | 399,43% |
| 6.03.02 | Emprestimos e financiamentos Tomados | 719.346 | 594,97% | 380.163 | -1.444,83% |
| 6.03.03 | Contrato de mútuo com quotistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -22.799 | -18,86% | 0 | - |
| 6.03.05 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento do passivo de arrendamento | -3.233 | -2,67% | -425 | 1,62% |
| 6.03.07 | Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 419.578 | 347,03% | 126.926 | -482,39% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254.739 | 210,69% | 238.335 | -905,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 674.317 | 557,72% | 365.261 | -1.388,19% |