| Conta | Descrição | 01/04/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/04/2022 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 590.015 | 100,00% | 477.337 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.159.949 | 366,08% | 1.912.114 | 400,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 638.362 | 108,19% | 434.175 | 90,96% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 378.770 | 64,20% | 466.315 | 97,69% |
| 6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 453.773 | 76,91% | 485.153 | 101,64% |
| 6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | -157.021 | -26,61% | 18.640 | 3,90% |
| 6.01.01.05 | Amortização de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Amortização de contratos de energia | 7.218 | 1,22% | 5.007 | 1,05% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -3.910 | -0,66% | -2.627 | -0,55% |
| 6.01.01.08 | Resultado apurado em compra vantajosa/Remensuração de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Ganho de capital em investimento controlado em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -2.519 | -0,43% | -1.375 | -0,29% |
| 6.01.01.11 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 166.369 | 28,20% | 279.801 | 58,62% |
| 6.01.01.12 | Instrumentos financeiros derivativos | -15.244 | -2,58% | -19.217 | -4,03% |
| 6.01.01.13 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 19.154 | 3,25% | 18.009 | 3,77% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 156.875 | 26,59% | 48.345 | 10,13% |
| 6.01.01.15 | Provisão (reversão) para perdas na realização dos estoques | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Tributos com exigibilidade suspensa | 340.777 | 57,76% | 41.384 | 8,67% |
| 6.01.01.17 | Resultado de venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor presente e outros | 177.345 | 30,06% | 138.504 | 29,02% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.282.677 | -217,40% | -1.246.169 | -261,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -102.215 | -17,32% | -247.902 | -51,93% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -910.331 | -154,29% | -935.532 | -195,99% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 17.507 | 2,97% | -152.297 | -31,91% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -38.364 | -6,50% | -28.022 | -5,87% |
| 6.01.02.05 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros ativos | -346.943 | -58,80% | -20.646 | -4,33% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 181.310 | 30,73% | 242.549 | 50,81% |
| 6.01.02.09 | Salários e contribuições sociais | 59.349 | 10,06% | 18.853 | 3,95% |
| 6.01.02.10 | Tributos a recolher | -203.210 | -34,44% | -99.372 | -20,82% |
| 6.01.02.11 | Obrigações Copersucar | -8.217 | -1,39% | -10.268 | -2,15% |
| 6.01.02.12 | Impostos parcelados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Provisão para contingências - liquidações | -24.701 | -4,19% | -12.313 | -2,58% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos | 93.138 | 15,79% | -1.219 | -0,26% |
| 6.01.03 | Outros | -287.257 | -48,69% | -188.608 | -39,51% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -281.654 | -47,74% | -166.313 | -34,84% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5.603 | -0,95% | -22.295 | -4,67% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 569.445 | 96,51% | 148.086 | 31,02% |
| 6.02.01 | Recebimento (aplicação) de recursos em investimentos | 520 | 0,09% | -223 | -0,05% |
| 6.02.02 | Devolução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação por aquisição e venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado e intangível | -217.503 | -36,86% | -465.771 | -97,58% |
| 6.02.05 | Adições ao ativo (plantio e tratos) | -656.865 | -111,33% | -651.953 | -136,58% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 1.437.720 | 243,68% | 1.260.711 | 264,11% |
| 6.02.07 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 4.417 | 0,75% | 3.599 | 0,75% |
| 6.02.08 | Recebimento da venda de ativo biológico e direitos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Caixa e equivalentes de caixa incorporados de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Ganho no caixa e equivalentes de caixa por mudança de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Recebimento de dividendos | 1.156 | 0,20% | 1.723 | 0,36% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.320.990 | -223,89% | -609.758 | -127,74% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamentos e parcerias | -311.808 | -52,85% | -328.402 | -68,80% |
| 6.03.02 | Captação de financiamentos - terceiros | 97.000 | 16,44% | 88.000 | 18,44% |
| 6.03.03 | Amortização de financiamentos - terceiros | -698.727 | -118,43% | -133.515 | -27,97% |
| 6.03.04 | Adiantamento para futuro aumento de capital (recebido) | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Variação da participação dos aiconistas minoritários | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Alienação de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | -408.165 | -69,18% | -235.841 | -49,41% |
| 6.03.09 | Outros recebimentos | 710 | 0,12% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -161.530 | -27,38% | 15.665 | 3,28% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 273.408 | 46,34% | 114.903 | 24,07% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111.878 | 18,96% | 130.568 | 27,35% |