| Conta | Descrição | 01/04/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/04/2022 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 948.904 | 100,00% | 1.616.169 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.992.319 | 315,34% | 3.490.403 | 215,97% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 848.997 | 89,47% | 863.867 | 53,45% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 618.881 | 65,22% | 718.414 | 44,45% |
| 6.01.01.03 | Ativos biológicos colhidos | 755.793 | 79,65% | 752.106 | 46,54% |
| 6.01.01.04 | Variação no valor justo de ativos biológicos, produtos agrícolas e CBIO´s | -94.367 | -9,94% | 62.938 | 3,89% |
| 6.01.01.05 | Amortização de contratos de energia | 8.800 | 0,93% | 5.642 | 0,35% |
| 6.01.01.06 | Resultado de equivalência patrimonial | -6.151 | -0,65% | -3.893 | -0,24% |
| 6.01.01.07 | Resultado de investimento e imobilizado baixados | -3.296 | -0,35% | 101 | 0,01% |
| 6.01.01.08 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 233.191 | 24,57% | 339.184 | 20,99% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | -66.725 | -7,03% | 46.331 | 2,87% |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para contingências, líquidas | 27.311 | 2,88% | 25.547 | 1,58% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social | 40.074 | 4,22% | 148.685 | 9,20% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente e outros | 245.720 | 25,90% | 212.780 | 13,17% |
| 6.01.01.13 | Tributos com exigibilidade suspensa | 363.631 | 38,32% | 318.701 | 19,72% |
| 6.01.01.14 | Provisão para perdas na realização dos estoques | 20.460 | 2,16% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.657.632 | -174,69% | -1.599.788 | -98,99% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -186.368 | -19,64% | -185.141 | -11,46% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -859.378 | -90,57% | -623.676 | -38,59% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -32.310 | -3,40% | -218.814 | -13,54% |
| 6.01.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | -57.338 | -6,04% | -24.956 | -1,54% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | -342.150 | -36,06% | -324.173 | -20,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -36.124 | -3,81% | -50.293 | -3,11% |
| 6.01.02.07 | Salários e contribuições sociais | 6.947 | 0,73% | -15.205 | -0,94% |
| 6.01.02.08 | Tributos a recolher | -199.600 | -21,03% | -239.123 | -14,80% |
| 6.01.02.09 | Obrigações com a Copersucar | -11.612 | -1,22% | -13.476 | -0,83% |
| 6.01.02.10 | Provisão para contingências - liquidações | -33.618 | -3,54% | -19.089 | -1,18% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 93.919 | 9,90% | 114.158 | 7,06% |
| 6.01.03 | Outros | -385.783 | -40,66% | -274.446 | -16,98% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -371.536 | -39,15% | -216.902 | -13,42% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.247 | -1,50% | -57.544 | -3,56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 4.890 | 0,52% | -1.136.946 | -70,35% |
| 6.02.01 | Recebimento (aplicação) de recursos em investimentos | 882 | 0,09% | -339 | -0,02% |
| 6.02.02 | Adições ao imobilizado e intangível | -414.900 | -43,72% | -753.621 | -46,63% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo (plantio e tratos) | -1.044.276 | -110,05% | -1.017.990 | -62,99% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras | 1.454.791 | 153,31% | 629.667 | 38,96% |
| 6.02.05 | Recebimento de recursos pela venda de imobilizado | 7.237 | 0,76% | 3.614 | 0,22% |
| 6.02.06 | Recebimento de dividendos | 1.156 | 0,12% | 1.723 | 0,11% |
| 6.02.07 | Devolução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.102.907 | -116,23% | -341.267 | -21,12% |
| 6.03.01 | Pagamento de arrendamento e parceria | -433.635 | -45,70% | -450.992 | -27,91% |
| 6.03.02 | Captação de financiamentos - terceiros | 482.999 | 50,90% | 677.200 | 41,90% |
| 6.03.03 | Amortização de financiamentos - terceiros | -744.817 | -78,49% | -191.635 | -11,86% |
| 6.03.04 | Compra de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos e juros sob capital próprio | -408.165 | -43,01% | -375.840 | -23,25% |
| 6.03.06 | Outros recebimentos | 710 | 0,07% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumento de capital | 1 | 0,00% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -149.113 | -15,71% | 137.956 | 8,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 273.408 | 28,81% | 114.903 | 7,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 124.295 | 13,10% | 252.859 | 15,65% |