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SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SLED4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 08/06/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais23.364100,00%-4.650100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações-9.312-39,86%-4.49196,58%
6.01.01.01Lucro Líquido Antes do IR/CS-7.439-31,84%-20.485440,54%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações4.37018,70%5.186-111,53%
6.01.01.03Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa-106-0,45%93-2,00%
6.01.01.04Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento130,06%-240,52%
6.01.01.05Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações2.98212,76%5.822-125,20%
6.01.01.06Planos de Opções de Compra de Ações0-0-
6.01.01.07Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Provisão (Reversão) para Perda de Valor Recuperável-12.351-52,86%-3156,77%
6.01.01.09Outras Provisões Operacionais2.45610,51%-86418,58%
6.01.01.10Perda (Reversão) com Obsolescência de Estoque7633,27%6.096-131,10%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos32.676139,86%-1593,42%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes300,13%4.404-94,71%
6.01.02.02Estoques1.3635,83%13.381-287,76%
6.01.02.03Outros Ativos Operacionais27.283116,77%5.147-110,69%
6.01.02.04Fornecedores2.36010,10%-28.433611,46%
6.01.02.05Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-
6.01.02.06Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos-1.276-5,46%0-
6.01.02.07Cessão de Crédito de Forncedores com Terceiros0-0-
6.01.02.08Outros Passivos Operacionais3.01812,92%2.820-60,65%
6.01.02.09Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas-102-0,44%2.522-54,24%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-151-0,65%24-0,52%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-155-0,66%0-
6.02.02Recebimento Vendas do Ativo Imobilizado40,02%24-0,52%
6.02.03Aquisição de Empresa Controlada Liquido do Caixa0-0-
6.02.04Aplicações Financeiras0-0-
6.02.05Ajuste de Avaliação Patrimonial0-0-
6.02.06Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-6.914-29,59%-7.670164,95%
6.03.01Pagamento Dividendos e Juros s/ Capital Próprio0-0-
6.03.02Empréstimos e Financiamentos Obtidos0-0-
6.03.03Amortização de Empréstimos e Financiamentos-6.914-29,59%-7.670164,95%
6.03.04Aumento de Capital Acionistas0-0-
6.03.05Bônus de Subscrição Acionistas0-0-
6.03.06Empréstimos Obtidos em Moeda Estrangeira0-0-
6.03.07Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes16.29969,76%-12.296264,43%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes8.02234,33%28.603-615,12%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes24.321104,10%16.307-350,69%

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