Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SARAIVA LIVREIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (SLED4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-32.600100,00%-21.336100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações49.323-151,30%-86.287404,42%
6.01.01.01Prejuízo Líquido Antes do IR/CS-8.03124,63%-209.477981,80%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações15.653-48,02%39.896-186,99%
6.01.01.03Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa197-0,60%-2431,14%
6.01.01.04Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento-4.09312,56%-9184,30%
6.01.01.05Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações-28.85288,50%14.648-68,65%
6.01.01.06Plano de Opções de Compra de Ações0-0-
6.01.01.07Perda (reversão) com Obsolescência de Estoque2.532-7,77%-23.041107,99%
6.01.01.08Perda por Redução ao Valor Recuperável83.549-256,29%77.737-364,35%
6.01.01.09Outras Provisões Operacionais-11.63235,68%15.111-70,82%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-81.923251,30%64.951-304,42%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes4.034-12,37%16.234-76,09%
6.01.02.02Estoques14.226-43,64%79.010-370,31%
6.01.02.03Outros Ativos Operacionais-62.526191,80%19.047-89,27%
6.01.02.04Fornecedores-17.37453,29%21.062-98,72%
6.01.02.05Imposto de Renda e Contribuição Social0-0-
6.01.02.06Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos-6632,03%0-
6.01.02.07Outros Passivos Operacionais-20.45162,73%-65.690307,88%
6.01.02.08Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas831-2,55%-4.71222,08%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento25.318-77,66%23.362-109,50%
6.02.01Aquisição de Imobilizado e Intangível-2060,63%-2.28410,70%
6.02.02Recebimento por Venda do Ativo Imobilizado25.524-78,29%25.646-120,20%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-19.38559,46%10.681-50,06%
6.03.01Aumento de Capital Acionistas0-5.016-23,51%
6.03.02Bônus de Subscrição Acionistas0-42.183-197,71%
6.03.03Empréstimos e Financiamentos Obtidos0-0-
6.03.04Amortização de Empréstimos e Financiamentos-19.38559,46%-36.518171,16%
6.03.05Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-26.66781,80%12.707-59,56%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes28.603-87,74%20.464-95,91%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.936-5,94%33.171-155,47%

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