| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -32.600 | 100,00% | -21.336 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 49.323 | -151,30% | -86.287 | 404,42% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido Antes do IR/CS | -8.031 | 24,63% | -209.477 | 981,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 15.653 | -48,02% | 39.896 | -186,99% |
| 6.01.01.03 | Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa | 197 | -0,60% | -243 | 1,14% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento | -4.093 | 12,56% | -918 | 4,30% |
| 6.01.01.05 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações | -28.852 | 88,50% | 14.648 | -68,65% |
| 6.01.01.06 | Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perda (reversão) com Obsolescência de Estoque | 2.532 | -7,77% | -23.041 | 107,99% |
| 6.01.01.08 | Perda por Redução ao Valor Recuperável | 83.549 | -256,29% | 77.737 | -364,35% |
| 6.01.01.09 | Outras Provisões Operacionais | -11.632 | 35,68% | 15.111 | -70,82% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81.923 | 251,30% | 64.951 | -304,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 4.034 | -12,37% | 16.234 | -76,09% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 14.226 | -43,64% | 79.010 | -370,31% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Operacionais | -62.526 | 191,80% | 19.047 | -89,27% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -17.374 | 53,29% | 21.062 | -98,72% |
| 6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos | -663 | 2,03% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outros Passivos Operacionais | -20.451 | 62,73% | -65.690 | 307,88% |
| 6.01.02.08 | Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas | 831 | -2,55% | -4.712 | 22,08% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 25.318 | -77,66% | 23.362 | -109,50% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -206 | 0,63% | -2.284 | 10,70% |
| 6.02.02 | Recebimento por Venda do Ativo Imobilizado | 25.524 | -78,29% | 25.646 | -120,20% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19.385 | 59,46% | 10.681 | -50,06% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital Acionistas | 0 | - | 5.016 | -23,51% |
| 6.03.02 | Bônus de Subscrição Acionistas | 0 | - | 42.183 | -197,71% |
| 6.03.03 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -19.385 | 59,46% | -36.518 | 171,16% |
| 6.03.05 | Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26.667 | 81,80% | 12.707 | -59,56% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28.603 | -87,74% | 20.464 | -95,91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.936 | -5,94% | 33.171 | -155,47% |