| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23.364 | 100,00% | -4.650 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -9.312 | -39,86% | -4.491 | 96,58% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR/CS | -7.439 | -31,84% | -20.485 | 440,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 4.370 | 18,70% | 5.186 | -111,53% |
| 6.01.01.03 | Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa | -106 | -0,45% | 93 | -2,00% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento | 13 | 0,06% | -24 | 0,52% |
| 6.01.01.05 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações | 2.982 | 12,76% | 5.822 | -125,20% |
| 6.01.01.06 | Planos de Opções de Compra de Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Perda de Valor Recuperável | -12.351 | -52,86% | -315 | 6,77% |
| 6.01.01.09 | Outras Provisões Operacionais | 2.456 | 10,51% | -864 | 18,58% |
| 6.01.01.10 | Perda (Reversão) com Obsolescência de Estoque | 763 | 3,27% | 6.096 | -131,10% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 32.676 | 139,86% | -159 | 3,42% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 30 | 0,13% | 4.404 | -94,71% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 1.363 | 5,83% | 13.381 | -287,76% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Operacionais | 27.283 | 116,77% | 5.147 | -110,69% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 2.360 | 10,10% | -28.433 | 611,46% |
| 6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos | -1.276 | -5,46% | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Cessão de Crédito de Forncedores com Terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Passivos Operacionais | 3.018 | 12,92% | 2.820 | -60,65% |
| 6.01.02.09 | Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas | -102 | -0,44% | 2.522 | -54,24% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -151 | -0,65% | 24 | -0,52% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -155 | -0,66% | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento Vendas do Ativo Imobilizado | 4 | 0,02% | 24 | -0,52% |
| 6.02.03 | Aquisição de Empresa Controlada Liquido do Caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6.914 | -29,59% | -7.670 | 164,95% |
| 6.03.01 | Pagamento Dividendos e Juros s/ Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -6.914 | -29,59% | -7.670 | 164,95% |
| 6.03.04 | Aumento de Capital Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Bônus de Subscrição Acionistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Empréstimos Obtidos em Moeda Estrangeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.299 | 69,76% | -12.296 | 264,43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 8.022 | 34,33% | 28.603 | -615,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24.321 | 104,10% | 16.307 | -350,69% |