| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.142.884 | 100,00% | -5.974.364 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.795.400 | 1.032,07% | 8.897.041 | -148,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | -79.372 | -6,94% | 962.781 | -16,12% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | -2.924 | -0,26% | 1.317 | -0,02% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 2.043.227 | 178,78% | 1.303.765 | -21,82% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de valor recuperável ( | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 4.104.310 | 359,12% | 2.922.353 | -48,91% |
| 6.01.01.08 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Remuneração com base em ações | 347 | 0,03% | 2.906 | -0,05% |
| 6.01.01.10 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 1.545.973 | 135,27% | 965.101 | -16,15% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 2.664 | 0,23% | -326.420 | 5,46% |
| 6.01.01.13 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 3.501.828 | 306,40% | 2.861.744 | -47,90% |
| 6.01.01.14 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 545.889 | 47,76% | 203.494 | -3,41% |
| 6.01.01.15 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 133.458 | 11,68% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Variação cambial dos empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.652.516 | -932,07% | -14.871.405 | 248,92% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -1.168.845 | -102,27% | -787.203 | 13,18% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -773.695 | -67,70% | -353.651 | 5,92% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | -167.181 | -14,63% | 245.473 | -4,11% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | 205.886 | 18,01% | 155.197 | -2,60% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -101.984 | -8,92% | -25.598 | 0,43% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -187.647 | -16,42% | -275.699 | 4,61% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | -3.791.175 | -331,72% | -2.359.377 | 39,49% |
| 6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -9.095.136 | -795,81% | -12.980.307 | 217,27% |
| 6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 4.427.261 | 387,38% | 1.509.760 | -25,27% |
| 6.01.02.10 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e mútuos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.06 | Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.07 | Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.021.973 | -89,42% | -731.948 | 12,25% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | -241.229 | -21,11% | -268.403 | 4,49% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -650.138 | -56,89% | -463.545 | 7,76% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Compra de ações a termo | -130.606 | -11,43% | 0 | - |
| 6.02.06 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -202.653 | -17,73% | 7.561.219 | -126,56% |
| 6.03.01 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 1.279.957 | 111,99% | 627.409 | -10,50% |
| 6.03.02 | Recompra de ações para tesouraria | -18.671 | -1,63% | -23.638 | 0,40% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 2.739 | -0,05% |
| 6.03.04 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -286.275 | -25,05% | -1.009.336 | 16,89% |
| 6.03.05 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 6.817.746 | 596,54% | 9.554.679 | -159,93% |
| 6.03.07 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | -5.789.773 | -506,59% | -1.142.834 | 19,13% |
| 6.03.08 | Resultado recebido de derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Partes relacionadas, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Juros sobre capital próprio pagos | -257.782 | -22,56% | -595.858 | 9,97% |
| 6.03.13 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Novas cessões de direitos creditórios | 1.071.965 | 93,79% | 1.280.952 | -21,44% |
| 6.03.15 | Repasse de cessão de direitos creditórios | -1.269.609 | -111,09% | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento de derivativos contratados | -1.750.211 | -153,14% | -1.132.894 | 18,96% |
| 6.03.17 | Ofertas primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81.742 | -7,15% | 854.907 | -14,31% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.718.025 | 150,32% | 1.029.383 | -17,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.636.283 | 143,17% | 1.884.290 | -31,54% |