Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.380.342 | 100,00% | -6.842.547 | 100,00% | -14.713.651 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 14.883.153 | -1.078,22% | 12.021.048 | -175,68% | 7.597.896 | -51,64% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | -1.029.055 | 74,55% | 987.385 | -14,43% | 1.912.958 | -13,00% |
6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | -5.327 | 0,39% | -2.810 | 0,04% | 1.534 | -0,01% |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment) | 3.481.049 | -252,19% | 1.895.775 | -27,71% | 1.059.114 | -7,20% |
6.01.01.06 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 5.366.708 | -388,80% | 4.166.192 | -60,89% | 2.077.780 | -14,12% |
6.01.01.07 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 912.093 | -66,08% | 334.987 | -4,90% | 172.660 | -1,17% |
6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - | 16.754 | -0,11% |
6.01.01.09 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 1.951.027 | -141,34% | 1.547.875 | -22,62% | -326.352 | 2,22% |
6.01.01.10 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -442.794 | 32,08% | -695.607 | 10,17% | 593.255 | -4,03% |
6.01.01.11 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 4.169.389 | -302,05% | 3.787.251 | -55,35% | 2.090.193 | -14,21% |
6.01.01.12 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios | -259.194 | 18,78% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros e despesas financeiras sobre outros passivos | 739.257 | -53,56% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -16.263.495 | 1.178,22% | -18.863.595 | 275,68% | -22.311.547 | 151,64% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -928.600 | 67,27% | -1.177.103 | 17,20% | -940.097 | 6,39% |
6.01.02.02 | Estoques | -1.070.770 | 77,57% | -715.865 | 10,46% | -268.150 | 1,82% |
6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | -100.977 | 7,32% | 225.630 | -3,30% | -40.709 | 0,28% |
6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | 186.006 | -13,48% | 283.326 | -4,14% | 135.498 | -0,92% |
6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -404.471 | 29,30% | -517.258 | 7,56% | 136.707 | -0,93% |
6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -481.917 | 34,91% | -464.810 | 6,79% | -173.587 | 1,18% |
6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | -4.553.899 | 329,91% | -3.126.045 | 45,69% | -1.539.718 | 10,46% |
6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -10.477.540 | 759,05% | -15.080.412 | 220,39% | -10.084.996 | 68,54% |
6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 1.568.673 | -113,64% | 1.708.942 | -24,98% | -9.536.495 | 64,81% |
6.01.02.10 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.394.047 | 100,99% | -1.795.036 | 26,23% | -452.017 | 3,07% |
6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | -15.058 | 0,10% |
6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | -275.132 | 19,93% | -1.134.177 | 16,58% | -142.870 | 0,97% |
6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -988.309 | 71,60% | -660.859 | 9,66% | -310.510 | 2,11% |
6.02.04 | Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa recebido por incorporação de empresas | 0 | - | 0 | - | 318.443 | -2,16% |
6.02.06 | Aquisição de cessão de credito de controladas | 0 | - | 0 | - | -302.022 | 2,05% |
6.02.07 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Compra de ações a termo | -130.606 | 9,46% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.401.839 | -174,00% | 9.326.225 | -136,30% | 15.785.450 | -107,28% |
6.03.01 | Recompra de ações para tesouraria | -37.587 | 2,72% | -17.721 | 0,26% | -291.916 | 1,98% |
6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 7.126 | -0,10% | 8.231 | -0,06% |
6.03.03 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -225.227 | 16,32% | 127.129 | -1,86% | -511.400 | 3,48% |
6.03.04 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 9.909.483 | -717,90% | 9.850.734 | -143,96% | 21.561.680 | -146,54% |
6.03.06 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | -6.872.956 | 497,92% | -1.625.750 | 23,76% | -7.125.373 | 48,43% |
6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -2.068.638 | 149,86% | -1.230.803 | 17,99% | 72.904 | -0,50% |
6.03.08 | Dividendos pagos | -481.563 | 34,89% | -415.184 | 6,07% | -226.573 | 1,54% |
6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 1.279.957 | -92,73% | 623.842 | -9,12% | 2.311.068 | -15,71% |
6.03.11 | Custos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -7.128 | 0,05% |
6.03.12 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Partes relacionadas, líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Novas cessões de direitos creditórios | 1.478.762 | -107,13% | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Repasse de cessão de direitos creditórios | -1.637.341 | 118,62% | 2.006.852 | -29,33% | -6.043 | 0,04% |
6.03.16 | Pagamento de derivativos contratados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.17 | Transação compra ações termo síntetico | 1.056.949 | -76,57% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -372.550 | 26,99% | 688.642 | -10,06% | 619.782 | -4,21% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.718.025 | -124,46% | 1.029.383 | -15,04% | 409.601 | -2,78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.345.475 | -97,47% | 1.718.025 | -25,11% | 1.029.383 | -7,00% |