Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SIMPAR S.A. (SIMH3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 27/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)
% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-1.380.342100,00%-6.842.547100,00%-14.713.651100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações14.883.153-1.078,22%12.021.048-175,68%7.597.896-51,64%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas-1.029.05574,55%987.385-14,43%1.912.958-13,00%
6.01.01.02Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas0-0-0-
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas-5.3270,39%-2.8100,04%1.534-0,01%
6.01.01.04Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas0-0-0-
6.01.01.05Depreciação, amortização e provisão para perda de valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)3.481.049-252,19%1.895.775-27,71%1.059.114-7,20%
6.01.01.06Custo de venda de ativos desmobilizados5.366.708-388,80%4.166.192-60,89%2.077.780-14,12%
6.01.01.07Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos912.093-66,08%334.987-4,90%172.660-1,17%
6.01.01.08Remuneração com base em ações0-0-16.754-0,11%
6.01.01.09Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos1.951.027-141,34%1.547.875-22,62%-326.3522,22%
6.01.01.10Variação cambial de empréstimos e financiamentos-442.79432,08%-695.60710,17%593.255-4,03%
6.01.01.11Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras4.169.389-302,05%3.787.251-55,35%2.090.193-14,21%
6.01.01.12Atualização a valor presente de empréstimos0-0-0-
6.01.01.13Variação cambial de outros ativos e passivos0-0-0-
6.01.01.14Ganho por compra vantajosa e combinação de negócios-259.19418,78%0-0-
6.01.01.15Juros e despesas financeiras sobre outros passivos739.257-53,56%0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-16.263.4951.178,22%-18.863.595275,68%-22.311.547151,64%
6.01.02.01Contas a receber-928.60067,27%-1.177.10317,20%-940.0976,39%
6.01.02.02Estoques-1.070.77077,57%-715.86510,46%-268.1501,82%
6.01.02.03Fornecedores e floor plan-100.9777,32%225.630-3,30%-40.7090,28%
6.01.02.04Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar186.006-13,48%283.326-4,14%135.498-0,92%
6.01.02.05Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes-404.47129,30%-517.2587,56%136.707-0,93%
6.01.02.06Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos-481.91734,91%-464.8106,79%-173.5871,18%
6.01.02.07Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras-4.553.899329,91%-3.126.04545,69%-1.539.71810,46%
6.01.02.08Compra de ativo imobilizado operacional para locação-10.477.540759,05%-15.080.412220,39%-10.084.99668,54%
6.01.02.09Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras1.568.673-113,64%1.708.942-24,98%-9.536.49564,81%
6.01.02.10Variação cambial de outros ativos e passivos0-0-0-
6.01.03Outros0-0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.394.047100,99%-1.795.03626,23%-452.0173,07%
6.02.01Aporte de capital em controladas0-0--15.0580,10%
6.02.02Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado-275.13219,93%-1.134.17716,58%-142.8700,97%
6.02.03Adições ao ativo imobilizado e intangível-988.30971,60%-660.8599,66%-310.5102,11%
6.02.04Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa0-0-0-
6.02.05Caixa recebido por incorporação de empresas0-0-318.443-2,16%
6.02.06Aquisição de cessão de credito de controladas0-0--302.0222,05%
6.02.07Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos0-0-0-
6.02.08Compra de ações a termo-130.6069,46%0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento2.401.839-174,00%9.326.225-136,30%15.785.450-107,28%
6.03.01Recompra de ações para tesouraria-37.5872,72%-17.7210,26%-291.9161,98%
6.03.02Aumento de capital0-7.126-0,10%8.231-0,06%
6.03.03Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas-225.22716,32%127.129-1,86%-511.4003,48%
6.03.04Pagamento cessão de direitos creditórios0-0-0-
6.03.05Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures9.909.483-717,90%9.850.734-143,96%21.561.680-146,54%
6.03.06Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras-6.872.956497,92%-1.625.75023,76%-7.125.37348,43%
6.03.07Resultado recebido de derivativos-2.068.638149,86%-1.230.80317,99%72.904-0,50%
6.03.08Dividendos pagos-481.56334,89%-415.1846,07%-226.5731,54%
6.03.09Juros sobre capital próprio pagos0-0-0-
6.03.10Oferta primária e secundária de ações de controlada1.279.957-92,73%623.842-9,12%2.311.068-15,71%
6.03.11Custos com emissão de ações0-0--7.1280,05%
6.03.12Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido0-0-0-
6.03.13Partes relacionadas, líquido0-0-0-
6.03.14Novas cessões de direitos creditórios1.478.762-107,13%0-0-
6.03.15Repasse de cessão de direitos creditórios-1.637.341118,62%2.006.852-29,33%-6.0430,04%
6.03.16Pagamento de derivativos contratados0-0-0-
6.03.17Transação compra ações termo síntetico1.056.949-76,57%0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-372.55026,99%688.642-10,06%619.782-4,21%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.718.025-124,46%1.029.383-15,04%409.601-2,78%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.345.475-97,47%1.718.025-25,11%1.029.383-7,00%

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