| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.801.735 | 100,00% | -4.574.115 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.559.923 | 86,58% | 1.695.417 | -37,07% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | 463.485 | 25,72% | 286.845 | -6,27% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | 573 | 0,03% | -451 | 0,01% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 377.493 | 20,95% | 217.049 | -4,75% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de valor recuperável ("impairment") de ativos não financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 730.090 | 40,52% | 311.057 | -6,80% |
| 6.01.01.09 | Remuneração com base em ações | 89 | 0,00% | 359 | -0,01% |
| 6.01.01.10 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | - | -126.230 | 2,76% |
| 6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 1.049.850 | 58,27% | -477.934 | 10,45% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -2.101.438 | -116,63% | 926.429 | -20,25% |
| 6.01.01.13 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 883.079 | 49,01% | 485.802 | -10,62% |
| 6.01.01.14 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 156.702 | 8,70% | 72.491 | -1,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 241.812 | 13,42% | -6.269.532 | 137,07% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -461.515 | -25,62% | -236.035 | 5,16% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -71.933 | -3,99% | -44.510 | 0,97% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | -256.078 | -14,21% | 30.239 | -0,66% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | -44.685 | -2,48% | 45.350 | -0,99% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -37.562 | -2,08% | -101.441 | 2,22% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | -71.173 | -3,95% | -50.253 | 1,10% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | -742.732 | -41,22% | -525.107 | 11,48% |
| 6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -3.561.009 | -197,64% | -1.766.086 | 38,61% |
| 6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 5.488.499 | 304,62% | -3.621.689 | 79,18% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -174.388 | -9,68% | -99.817 | 2,18% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | - | -990 | 0,02% |
| 6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -30.775 | 0,67% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | -174.388 | -9,68% | -68.052 | 1,49% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -104.349 | -5,79% | 5.990.570 | -130,97% |
| 6.03.01 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 0 | - | 1.229.916 | -26,89% |
| 6.03.02 | Recompra de ações para tesouraria | -1.513 | -0,08% | -261.914 | 5,73% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 1.907 | -0,04% |
| 6.03.04 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -43.068 | -2,39% | -3.260 | 0,07% |
| 6.03.05 | Pagamento cessão de direitos creditórios | -1.511 | -0,08% | -1.511 | 0,03% |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 619.418 | 34,38% | 9.320.081 | -203,76% |
| 6.03.07 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | -322.786 | -17,92% | -4.432.423 | 96,90% |
| 6.03.08 | Resultado recebido de derivativos | -229.705 | -12,75% | 161.023 | -3,52% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | - | -1.905 | 0,04% |
| 6.03.10 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Partes relacionadas, líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Juros sobre capital próprio pagos | -125.184 | -6,95% | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | - | -21.344 | 0,47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.522.998 | 84,53% | 1.316.638 | -28,78% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.029.383 | 57,13% | 409.601 | -8,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.552.381 | 141,66% | 1.726.239 | -37,74% |