Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SIMPAR S.A. (SIMH3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 06/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.801.735100,00%-4.574.115100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.559.92386,58%1.695.417-37,07%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas463.48525,72%286.845-6,27%
6.01.01.02Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas0-0-
6.01.01.03Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas5730,03%-4510,01%
6.01.01.04Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas0-0-
6.01.01.05Depreciação e amortização377.49320,95%217.049-4,75%
6.01.01.06Provisão para perdas de valor recuperável ("impairment") de ativos não financeiros0-0-
6.01.01.07Custo de venda de ativos desmobilizados730.09040,52%311.057-6,80%
6.01.01.09Remuneração com base em ações890,00%359-0,01%
6.01.01.10Atualização a valor presente de empréstimos0--126.2302,76%
6.01.01.11Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos1.049.85058,27%-477.93410,45%
6.01.01.12Variação cambial de empréstimos e financiamentos-2.101.438-116,63%926.429-20,25%
6.01.01.13Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras883.07949,01%485.802-10,62%
6.01.01.14Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos156.7028,70%72.491-1,58%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos241.81213,42%-6.269.532137,07%
6.01.02.01Contas a receber-461.515-25,62%-236.0355,16%
6.01.02.02Estoques-71.933-3,99%-44.5100,97%
6.01.02.03Fornecedores e floor plan-256.078-14,21%30.239-0,66%
6.01.02.04Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar-44.685-2,48%45.350-0,99%
6.01.02.05Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes-37.562-2,08%-101.4412,22%
6.01.02.06Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos-71.173-3,95%-50.2531,10%
6.01.02.07Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras-742.732-41,22%-525.10711,48%
6.01.02.08Compra de ativo imobilizado operacional para locação-3.561.009-197,64%-1.766.08638,61%
6.01.02.09Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras5.488.499304,62%-3.621.68979,18%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-174.388-9,68%-99.8172,18%
6.02.01Aporte de capital em controladas0--9900,02%
6.02.02Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado0--30.7750,67%
6.02.03Adições ao ativo imobilizado e intangível-174.388-9,68%-68.0521,49%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-104.349-5,79%5.990.570-130,97%
6.03.01Oferta primária e secundária de ações de controlada0-1.229.916-26,89%
6.03.02Recompra de ações para tesouraria-1.513-0,08%-261.9145,73%
6.03.03Aumento de capital0-1.907-0,04%
6.03.04Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas-43.068-2,39%-3.2600,07%
6.03.05Pagamento cessão de direitos creditórios-1.511-0,08%-1.5110,03%
6.03.06Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures619.41834,38%9.320.081-203,76%
6.03.07Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras-322.786-17,92%-4.432.42396,90%
6.03.08Resultado recebido de derivativos-229.705-12,75%161.023-3,52%
6.03.09Dividendos pagos0--1.9050,04%
6.03.10Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido0-0-
6.03.11Partes relacionadas, líquido0-0-
6.03.12Juros sobre capital próprio pagos-125.184-6,95%0-
6.03.13Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido0--21.3440,47%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes1.522.99884,53%1.316.638-28,78%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.029.38357,13%409.601-8,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes2.552.381141,66%1.726.239-37,74%

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