Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 486.725 | 100,00% | 458.316 | 100,00% | -17.835 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 395.824 | 81,32% | 371.868 | 81,14% | 330.535 | -1.853,29% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido Depois IRPJ/CSLL | 277.892 | 57,09% | 269.981 | 58,91% | 192.716 | -1.080,55% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 63.412 | 13,03% | 58.739 | 12,82% | 51.958 | -291,33% |
6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -2.456 | -0,50% | -1.831 | -0,40% | 1.254 | -7,03% |
6.01.01.04 | Despesa(Receita) Variação Cambial | -8.252 | -1,70% | -19.478 | -4,25% | 40.171 | -225,24% |
6.01.01.05 | Perda/Ganho na Alienação Imobilizado/Intangiveis | 5.819 | 1,20% | 4.491 | 0,98% | 3.693 | -20,71% |
6.01.01.06 | Lucro na Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros S/Capital Próprio/Dividendos | -13 | 0,00% | -1 | 0,00% | -10 | 0,06% |
6.01.01.08 | Juros S/Empréstimos | 59.671 | 12,26% | 64.461 | 14,06% | 40.144 | -225,09% |
6.01.01.09 | Variação Cambial Investimento | 4.091 | 0,84% | 3.863 | 0,84% | -3.181 | 17,84% |
6.01.01.10 | Ajuste de Conversão | -8.182 | -1,68% | -7.726 | -1,69% | 6.361 | -35,67% |
6.01.01.11 | Ajuste Avaliação Propriedade Investimento | 2.849 | 0,59% | -1.377 | -0,30% | -1.521 | 8,53% |
6.01.01.12 | Despesa/Receita - Variação Cambial Imobilizado Controlada | 1.005 | 0,21% | 746 | 0,16% | -1.050 | 5,89% |
6.01.01.13 | Adoção Inicial CPCs 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Perda(Ganho) da Equivalência Patrimonial | -12 | 0,00% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 90.901 | 18,68% | 86.448 | 18,86% | -348.370 | 1.953,29% |
6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | 93.973 | 19,31% | -32.307 | -7,05% | -95.728 | 536,74% |
6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | -361 | -0,07% | 5.623 | 1,23% | -7.088 | 39,74% |
6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | 54.617 | 11,22% | 43.354 | 9,46% | -189.048 | 1.059,98% |
6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | 47.859 | 9,83% | 72.778 | 15,88% | 8.432 | -47,28% |
6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | -2.386 | -0,49% | -9 | 0,00% | 1.764 | -9,89% |
6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Operações de Hedge a Receber | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | -2.236 | -0,46% | -2.273 | -0,50% | 470 | -2,64% |
6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | -32.870 | -6,75% | 21.301 | 4,65% | -9.991 | 56,02% |
6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | -12.847 | -2,64% | 15.516 | 3,39% | -13.538 | 75,91% |
6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | 6.140 | 1,26% | 21.262 | 4,64% | 15.684 | -87,94% |
6.01.02.11 | Acréscimo/Decr. Operações Hedge a Pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 1.324 | 0,27% | 1.422 | 0,31% | -3.991 | 22,38% |
6.01.02.13 | Juros Sobre Empréstimos Pagos(-) | -63.543 | -13,06% | -59.698 | -13,03% | -31.767 | 178,12% |
6.01.02.14 | Incorporação Somar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Partes Relacionadas | 2.051 | 0,42% | 2.045 | 0,45% | 632 | -3,54% |
6.01.02.16 | Direito de Uso - CPC 06 | 0 | - | -2.566 | -0,56% | -24.201 | 135,69% |
6.01.02.17 | Operações de Hedge a Receber | -820 | -0,17% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -87.170 | -17,91% | -130.462 | -28,47% | -131.281 | 736,09% |
6.02.01 | Valor da Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis | 59 | 0,01% | 251 | 0,05% | 473 | -2,65% |
6.02.02 | Baixa / Aquisição de Investimentos | 392 | 0,08% | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Imobilizados/Intangíveis | -89.960 | -18,48% | -132.020 | -28,81% | -132.581 | 743,38% |
6.02.04 | Valor de Venda dos Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos/JCP Recebidos | 13 | 0,00% | 1 | 0,00% | 10 | -0,06% |
6.02.06 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Valor Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição Propriedade de investimento - Transf. Imobilizado | 0 | - | -186 | -0,04% | -596 | 3,34% |
6.02.09 | Baixa Imobilizado - Transf. Propriedade Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Subvenção de Investimento | 2.326 | 0,48% | 1.492 | 0,33% | 1.413 | -7,92% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -214.641 | -44,10% | -122.709 | -26,77% | 154.027 | -863,62% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 189.659 | 38,97% | 144.279 | 31,48% | 503.270 | -2.821,81% |
6.03.02 | Pagtos. de Empréstimos e Financiamentos | -331.320 | -68,07% | -220.216 | -48,05% | -309.482 | 1.735,25% |
6.03.03 | Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -52.090 | -10,70% | -27.940 | -6,10% | -33.244 | 186,40% |
6.03.04 | Dividendos Pagos | -20.925 | -4,30% | -19.382 | -4,23% | -6.558 | 36,77% |
6.03.05 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 27 | 0,01% | 553 | 0,12% | 31 | -0,17% |
6.03.06 | Ações em Tesouraria Alienadas | 8 | 0,00% | -3 | 0,00% | 10 | -0,06% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 184.914 | 37,99% | 205.145 | 44,76% | 4.911 | -27,54% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 653.262 | 134,22% | 448.118 | 97,77% | 443.207 | -2.485,04% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 838.176 | 172,21% | 653.263 | 142,54% | 448.118 | -2.512,58% |