Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SCHULZ S.A. (SHUL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais40.698100,00%241.007100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações206.939508,47%240.54499,81%
6.01.01.01Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL117.599288,96%59.46224,67%
6.01.01.02Depreciação e Amortização33.65782,70%32.00713,28%
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos-1.423-3,50%2.0410,85%
6.01.01.04Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo27.10366,60%121.02850,22%
6.01.01.05Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada-667-1,64%-3.354-1,39%
6.01.01.06Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis2.6176,43%1.7880,74%
6.01.01.07Juros s/ Empréstimos26.18564,34%17.8777,42%
6.01.01.08Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.09Variação Cambial Investimento-1.875-4,61%-9.699-4,02%
6.01.01.10Ajuste de Conversão3.7509,21%19.3988,05%
6.01.01.11Juros s/ Capital Próprio/Dividendos-7-0,02%-40,00%
6.01.01.12Valor Justo Propriedade para Investimento0-0-
6.01.01.13Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 480-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-166.241-408,47%4630,19%
6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber-74.953-184,17%-53.077-22,02%
6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos-2.179-5,35%-1.832-0,76%
6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques-142.395-349,88%12.4265,16%
6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar11.25227,65%-12.360-5,13%
6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas9282,28%-2.311-0,96%
6.01.02.06Acréscimo/Decr. Outros Ativos620,15%1570,07%
6.01.02.07Acréscimo/Decr. Fornecedores42.961105,56%61.44825,50%
6.01.02.08Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias-4.620-11,35%10.7264,45%
6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais20.35450,01%6.7302,79%
6.01.02.10Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas4.27410,50%-6.427-2,67%
6.01.02.11Juros sobre Empréstimos Pagos (-)-21.169-52,01%-19.973-8,29%
6.01.02.12Direito de Uso - CPC 060-6.2332,59%
6.01.02.13Partes Relacionadas-756-1,86%-1.277-0,53%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-105.368-258,90%-104.540-43,38%
6.02.01Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis4261,05%2080,09%
6.02.02Valor Venda de Investimento0-0-
6.02.03Aquisições de Imobilizados/Intangíveis-107.214-263,44%-104.752-43,46%
6.02.04Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.05Ações em Tesouraria Adquiridas0-0-
6.02.06Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos70,02%40,00%
6.02.07Subvenção de Investimento1.4133,47%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento125.710308,88%21.6879,00%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos404.546994,02%238.74099,06%
6.03.02Pgtos de Empréstimos e Financiamentos-254.289-624,82%-213.957-88,78%
6.03.03Dividendos Pagos-24.588-60,42%-4.803-1,99%
6.03.04Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias310,08%1.1270,47%
6.03.05Ações em Tesouraria Alienação100,02%5800,24%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes61.040149,98%158.15465,62%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes443.2071.089,01%316.628131,38%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes504.2471.239,00%474.782197,00%

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