Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SCHULZ S.A. (SHUL3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 28/07/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-59.149100,00%196.415100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações93.380-157,87%178.81591,04%
6.01.01.01Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL63.600-107,53%28.81214,67%
6.01.01.02Depreciação e Amortização22.103-37,37%21.17210,78%
6.01.01.03IRPJ e CSLL Diferidos-1.0001,69%3.0701,56%
6.01.01.04Despesa (Receita) Variação Cambial-8.29314,02%106.79254,37%
6.01.01.05Perda na Alienação Imobilizado/Intangiveis1.325-2,24%1.1750,60%
6.01.01.06Juros s/ Empréstimos16.402-27,73%12.3406,28%
6.01.01.07Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.08Variação Cambial Investimento1.265-2,14%-8.280-4,22%
6.01.01.09Ajuste de Conversão-2.5304,28%16.5608,43%
6.01.01.10Juros s/ Capital Próprio/Dividendos-40,01%-20,00%
6.01.01.11Adoção Inicial CPS`s 06, 47 e 480-0-
6.01.01.12Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada512-0,87%-2.824-1,44%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-152.529257,87%17.6008,96%
6.01.02.01Acréscimo/Decr. Contas a Receber-57.11596,56%38.43119,57%
6.01.02.02Acréscimo/Decr. Adiantamentos452-0,76%-3.377-1,72%
6.01.02.03Acréscimo/Decr. Estoques-106.679180,36%7.2363,68%
6.01.02.04Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar19.598-33,13%-6.813-3,47%
6.01.02.05Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas320-0,54%-4.968-2,53%
6.01.02.06Acréscimo/Decr. Outros Ativos-30,01%2590,13%
6.01.02.07Acréscimo/Decr. Fornecedores5.057-8,55%6.0363,07%
6.01.02.08Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias-11.96220,22%4.0062,04%
6.01.02.09Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais11.977-20,25%-6.814-3,47%
6.01.02.10Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas969-1,64%-9.164-4,67%
6.01.02.11Juros sobre Empréstimos Pagos (-)-12.99821,98%-13.492-6,87%
6.01.02.12Direito de Uso - CPC 060-4.8362,46%
6.01.02.13Partes Relacionadas-2.1453,63%1.4240,72%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-55.04793,06%-60.204-30,65%
6.02.01Valor Venda de Ativos Imobilizados/Intangiveis269-0,45%550,03%
6.02.02Valor Venda de Investimento0-0-
6.02.03Aquisições de Imobilizados/Intangíveis-55.32093,53%-60.261-30,68%
6.02.04Aquisição de Investimentos0-0-
6.02.05Ações em Tesouraria Adquiridas0-0-
6.02.06Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos4-0,01%20,00%
6.02.07Baixa / Aquisição de Investimentos0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento47.998-81,15%37.42119,05%
6.03.01Captação de Empréstimos e Financiamentos237.705-401,87%207.351105,57%
6.03.02Pgtos de Empréstimos e Financiamentos-172.217291,16%-171.638-87,39%
6.03.03Juros s/ Capital Próprio e Dividendos Pagos-17.53129,64%0-
6.03.05Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias31-0,05%1.1270,57%
6.03.06Ações em Tesouraria Alienação10-0,02%5810,30%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-66.198111,92%173.63288,40%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes443.207-749,31%316.628161,20%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes377.009-637,39%490.260249,60%

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