| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 327.194 | 100,00% | 235.742 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 307.584 | 94,01% | 253.872 | 107,69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido Depois IRPJ/CSLL | 214.697 | 65,62% | 175.217 | 74,33% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 46.435 | 14,19% | 43.455 | 18,43% |
| 6.01.01.03 | IRPJ e CSLL Diferidos | -3.368 | -1,03% | -2.448 | -1,04% |
| 6.01.01.04 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Empréstimo | -1.525 | -0,47% | -9.621 | -4,08% |
| 6.01.01.05 | Despesa (Receita) Variação Cambial - Imobilizado Controlada | 566 | 0,17% | 479 | 0,20% |
| 6.01.01.06 | Perda na Alienação Imobilizado e Intangíveis | 4.333 | 1,32% | 2.999 | 1,27% |
| 6.01.01.07 | Juros s/ Empréstimos | 46.014 | 14,06% | 47.727 | 20,25% |
| 6.01.01.08 | Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial | -12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Investimento | 2.617 | 0,80% | 2.559 | 1,09% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de Conversão | -5.234 | -1,60% | -5.118 | -2,17% |
| 6.01.01.11 | Juros s/ Capital Próprio/Dividendos | -12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Valor Justo Propriedade para Investimento | 3.073 | 0,94% | -1.377 | -0,58% |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC´s 06, 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 19.610 | 5,99% | -18.130 | -7,69% |
| 6.01.02.01 | Acréscimo/Decr. Contas a Receber | -5.653 | -1,73% | -116.013 | -49,21% |
| 6.01.02.02 | Acréscimo/Decr. Adiantamentos | 5.601 | 1,71% | 5.876 | 2,49% |
| 6.01.02.03 | Acréscimo/Decr. Estoques | 31.117 | 9,51% | 24.346 | 10,33% |
| 6.01.02.04 | Acréscimo/Decr. Impostos a Recuperar | 41.909 | 12,81% | 41.986 | 17,81% |
| 6.01.02.05 | Acréscimo/Decr. Despesas Antecipadas | -2.295 | -0,70% | -860 | -0,36% |
| 6.01.02.06 | Acréscimo/Decr. Outros Ativos | -932 | -0,28% | -2.252 | -0,96% |
| 6.01.02.07 | Acréscimo/Decr. Fornecedores | -8.968 | -2,74% | 26.185 | 11,11% |
| 6.01.02.08 | Acréscimo/Decr. Obrigações Tributárias | -8.942 | -2,73% | 25.397 | 10,77% |
| 6.01.02.09 | Acréscimo/Decr. Obrigações Sociais | 8.562 | 2,62% | 19.704 | 8,36% |
| 6.01.02.10 | Acréscimo/Decr. Outras Contas Passivas | 2.914 | 0,89% | 4.483 | 1,90% |
| 6.01.02.11 | Juros sobre Empréstimos Pagos (-) | -51.344 | -15,69% | -44.421 | -18,84% |
| 6.01.02.12 | Direito de Uso - CPC 06 | 0 | - | -2.566 | -1,09% |
| 6.01.02.13 | Partes Relacionadas | 7.170 | 2,19% | 5 | 0,00% |
| 6.01.02.14 | Operações de Hedge a Pagar | 471 | 0,14% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -66.593 | -20,35% | -92.940 | -39,42% |
| 6.02.01 | Valor Venda de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 40 | 0,01% | 222 | 0,09% |
| 6.02.02 | Valor Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisições de Imobilizados/Intangíveis | -67.529 | -20,64% | -93.771 | -39,78% |
| 6.02.04 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Dividendos/Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 12 | 0,00% | 0 | - |
| 6.02.07 | Subvenção de Investimento | 884 | 0,27% | 609 | 0,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -175.247 | -53,56% | -109.934 | -46,63% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 189.106 | 57,80% | 103.369 | 43,85% |
| 6.03.02 | Pgtos de Empréstimos e Financiamentos | -303.842 | -92,86% | -185.377 | -78,64% |
| 6.03.03 | Juros s/ Capital Próprio / Dividendos Pagos | -60.545 | -18,50% | -28.343 | -12,02% |
| 6.03.04 | Reserva Ágio Alienação de Ações Próprias | 27 | 0,01% | 492 | 0,21% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria Alienação | 7 | 0,00% | -75 | -0,03% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 85.354 | 26,09% | 32.868 | 13,94% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 653.263 | 199,66% | 448.118 | 190,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 738.617 | 225,74% | 480.986 | 204,03% |