| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 82.760 | 100,00% | 35.543 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 44.742 | 54,06% | 47.375 | 133,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do trimestre | 33.943 | 41,01% | 6.454 | 18,16% |
| 6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 3.860 | 4,66% | 4.575 | 12,87% |
| 6.01.01.05 | Custo residual de ativo imobilizado baixado | -2.090 | -2,53% | 214 | 0,60% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 848 | 1,02% | 689 | 1,94% |
| 6.01.01.07 | Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais | -13.673 | -16,52% | 11.387 | 32,04% |
| 6.01.01.08 | Pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 5.227 | 6,32% | 15.627 | 43,97% |
| 6.01.01.10 | Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | -586 | -1,65% |
| 6.01.01.11 | Ganho com valor justo de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Ganho ou perda com investimentos | 2.379 | 2,87% | -431 | -1,21% |
| 6.01.01.13 | Perda por redução ao valor recuperavel do ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Efeito de economias hiperinflacionárias | 14.248 | 17,22% | 9.446 | 26,58% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 38.018 | 45,94% | -11.832 | -33,29% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -35.570 | -42,98% | -50.729 | -142,73% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -2.022 | -2,44% | -2.906 | -8,18% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -12.426 | -15,01% | -11.206 | -31,53% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -16.084 | -19,43% | 247 | 0,69% |
| 6.01.02.05 | Outras contas a receber | -207 | -0,25% | -5.048 | -14,20% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -96 | -0,12% | -120 | -0,34% |
| 6.01.02.07 | Custos antecipados | -130.730 | -157,96% | 891 | 2,51% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 79.504 | 96,07% | 134.552 | 378,56% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | -1.244 | -1,50% | 3.045 | 8,57% |
| 6.01.02.10 | Salários, provisões e encargos sociais | -1.834 | -2,22% | 3.884 | 10,93% |
| 6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | 160.145 | 193,51% | -79.176 | -222,76% |
| 6.01.02.12 | Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas | -1.588 | -1,92% | -1.131 | -3,18% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações | 170 | 0,21% | -4.135 | -11,63% |
| 6.01.02.14 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Pagamento de passivos de arrendamento - juros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.650 | -3,20% | -2.015 | -5,67% |
| 6.02.01 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | -2.650 | -3,20% | -2.015 | -5,67% |
| 6.02.06 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Venda de investimento na controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -94.634 | -114,35% | -30.776 | -86,59% |
| 6.03.01 | Contratação de empréstimos e financiamentos | 69.000 | 83,37% | 0 | - |
| 6.03.02 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Partes relacionadas | 106 | 0,13% | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamentos de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de debêntures - principal | -80.000 | -96,67% | -20.000 | -56,27% |
| 6.03.07 | Pagamento de debêntures - juros | -8.925 | -10,78% | -7.747 | -21,80% |
| 6.03.08 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -69.471 | -83,94% | 0 | - |
| 6.03.09 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -1.346 | -1,63% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de passivos de arrendamento | -3.998 | -4,83% | -3.029 | -8,52% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.997 | 4,83% | 2.682 | 7,55% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10.527 | -12,72% | 5.434 | 15,29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 180.011 | 217,51% | 217.410 | 611,68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 169.484 | 204,79% | 222.844 | 626,97% |