Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17.140 | 100,00% | 13.851 | 100,00% | 9.329 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 65.075 | 379,67% | 35.813 | 258,56% | -37.482 | -401,78% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 58.198 | 339,54% | -8.431 | -60,87% | -64.548 | -691,91% |
6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 4.894 | 28,55% | 6.035 | 43,57% | 7.338 | 78,66% |
6.01.01.05 | Custo residual de ativo imobilizado baixado | -2.090 | -12,19% | 634 | 4,58% | -3.516 | -37,69% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 35 | 0,20% | 1.274 | 9,20% | -3.002 | -32,18% |
6.01.01.07 | Financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais | -20.358 | -118,77% | 5.466 | 39,46% | 15.874 | 170,16% |
6.01.01.08 | Pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - | -371 | -3,98% |
6.01.01.09 | Constituição (reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 10.494 | 61,23% | 19.384 | 139,95% | 6.265 | 67,16% |
6.01.01.10 | Constituição (reversão) de créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | -586 | -4,23% | -365 | -3,91% |
6.01.01.11 | Ganho com valor justo de instrumentos financeiros | 767 | 4,47% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho ou perda com investimentos | 2.301 | 13,42% | -323 | -2,33% | 0 | - |
6.01.01.13 | Perda por redução ao valor recuperavel do ágio | 0 | - | 0 | - | 999 | 10,71% |
6.01.01.14 | Efeito de economias hiperinflacionárias | 10.834 | 63,21% | 12.360 | 89,24% | 3.844 | 41,20% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -47.935 | -279,67% | -21.962 | -158,56% | 46.811 | 501,78% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 3.641 | 21,24% | -27.740 | -200,27% | -13.860 | -148,57% |
6.01.02.02 | Estoques | -425 | -2,48% | -1.117 | -8,06% | 104 | 1,11% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | -11.249 | -65,63% | -25.113 | -181,31% | -5.835 | -62,55% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -2.164 | -12,63% | 913 | 6,59% | 728 | 7,80% |
6.01.02.05 | Outras contas a receber | -9.907 | -57,80% | 3.237 | 23,37% | 14 | 0,15% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 1.478 | 8,62% | -3.002 | -21,67% | -1.196 | -12,82% |
6.01.02.07 | Custos antecipados | -10.582 | -61,74% | 7.391 | 53,36% | 25.311 | 271,32% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 107.238 | 625,66% | 25.530 | 184,32% | 19.275 | 206,61% |
6.01.02.09 | Impostos e contribuições a recolher | 5.551 | 32,39% | 6.250 | 45,12% | 533 | 5,71% |
6.01.02.10 | Salários, provisões e encargos sociais | -1.077 | -6,28% | 5.217 | 37,67% | -483 | -5,18% |
6.01.02.11 | Adiantamentos de clientes | -122.506 | -714,74% | -11.963 | -86,37% | 33.918 | 363,58% |
6.01.02.12 | Pagamentos de processos tributários, cíveis e trabalhistas | -8.027 | -46,83% | -1.492 | -10,77% | -8.628 | -92,49% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | 94 | 0,55% | -73 | -0,53% | -3.070 | -32,91% |
6.01.02.14 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento de passivos de arrendamento - juros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3.138 | -18,31% | -2.388 | -17,24% | -741 | -7,94% |
6.02.01 | Recebimento de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de imobilizado e intangível | -3.138 | -18,31% | -2.388 | -17,24% | -2.789 | -29,90% |
6.02.06 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | -5.081 | -54,46% |
6.02.07 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Venda de investimento na controlada | 0 | - | 0 | - | 7.129 | 76,42% |
6.02.10 | Adição de ativo imobilizado pela aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -55.684 | -324,88% | -59.739 | -431,30% | -11.702 | -125,44% |
6.03.01 | Contratação de empréstimos e financiamentos | 109.000 | 635,94% | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Aquisição de ações próprias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Partes relacionadas | 171 | 1,00% | 150 | 1,08% | -1.133 | -12,14% |
6.03.04 | Pagamentos de dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de debêntures - principal | -80.000 | -466,74% | -40.000 | -288,79% | 0 | - |
6.03.07 | Pagamento de debêntures - juros | -8.925 | -52,07% | -16.090 | -116,16% | -8.127 | -87,12% |
6.03.08 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal | -69.471 | -405,32% | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros | -1.346 | -7,85% | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de passivos de arrendamento - principal | -5.113 | -29,83% | -3.799 | -27,43% | -2.442 | -26,18% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7.871 | 45,92% | 10.877 | 78,53% | 18.610 | 199,49% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -33.811 | -197,26% | -37.399 | -270,01% | 15.496 | 166,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 180.011 | 1.050,24% | 217.410 | 1.569,63% | 201.914 | 2.164,37% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 146.200 | 852,98% | 180.011 | 1.299,62% | 217.410 | 2.330,47% |