Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 112.458 | 100,00% | 125.911 | 100,00% | 259.808 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -161.804 | -143,88% | 192.825 | 153,14% | 119.318 | 45,93% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício | -630.785 | -560,91% | -153.576 | -121,97% | -320.940 | -123,53% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 98.206 | 87,33% | 101.748 | 80,81% | 94.051 | 36,20% |
6.01.01.03 | Provisão para Desvalorização de Ativos | 7.043 | 6,26% | 493 | 0,39% | 42.957 | 16,53% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 11.298 | 4,35% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 24.057 | 21,39% | -865 | -0,69% | 72.290 | 27,82% |
6.01.01.06 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado e Intangíveis | -2.397 | -2,13% | 3.994 | 3,17% | -1.568 | -0,60% |
6.01.01.07 | Variações Monetárias | 7.314 | 6,50% | 14.269 | 11,33% | 15.296 | 5,89% |
6.01.01.08 | Variações Cambiais | 19.151 | 17,03% | 3.717 | 2,95% | 29.582 | 11,39% |
6.01.01.09 | Juros e Encargos | 316.908 | 281,80% | 232.658 | 184,78% | 170.779 | 65,73% |
6.01.01.10 | Provisão para Custos não Recuperáveis | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Outras Provisões | 28.811 | 25,62% | 1.996 | 1,59% | 2.724 | 1,05% |
6.01.01.12 | Recuperação de Impostos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ganho no Valor Recuperável do Imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento | -65.296 | -58,06% | -23.519 | -18,68% | -5.327 | -2,05% |
6.01.01.15 | Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Juros sobre Arrendamentos | 11.339 | 10,08% | 13.554 | 10,76% | 13.898 | 5,35% |
6.01.01.17 | Renegociação de Arrendamentos | 0 | - | -1.644 | -1,31% | -5.722 | -2,20% |
6.01.01.18 | Provisão para Perdas com Estoques | 23.845 | 21,20% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Provisão para Perdas com Créditos Fiscais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 450.342 | 400,45% | 41.621 | 33,06% | 245.607 | 94,53% |
6.01.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | -7.089 | -6,30% | -8.855 | -7,03% | 105.369 | 40,56% |
6.01.02.02 | Duplicatas a Receber | 215.028 | 191,21% | 19.628 | 15,59% | -31.727 | -12,21% |
6.01.02.03 | Estoques | 115.707 | 102,89% | -116.933 | -92,87% | -20.057 | -7,72% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a Fornecedores | 3.198 | 2,84% | -2.228 | -1,77% | 55.591 | 21,40% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 17.429 | 15,50% | 50.140 | 39,82% | 44.759 | 17,23% |
6.01.02.06 | Outros | 1.348 | 1,20% | -28.625 | -22,73% | 7.296 | 2,81% |
6.01.02.07 | Valores Retidos | 0 | - | 20.787 | 16,51% | -7.346 | -2,83% |
6.01.02.08 | Impostos a Recuperar | 47.887 | 42,58% | 61.240 | 48,64% | 91.722 | 35,30% |
6.01.02.09 | Impostos Parcelados | 56.834 | 50,54% | 46.467 | 36,90% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -176.080 | -156,57% | -108.535 | -86,20% | -105.117 | -40,46% |
6.01.03.01 | Juros Pagos sobre Empréstimos | -134.151 | -119,29% | -83.027 | -65,94% | -68.275 | -26,28% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.221 | -1,09% | -258 | -0,20% | -95 | -0,04% |
6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | -40.708 | -36,20% | -25.250 | -20,05% | -36.747 | -14,14% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -54.447 | -48,42% | -85.670 | -68,04% | -88.294 | -33,98% |
6.02.01 | Aquisição de Participação em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -11.126 | -9,89% | -36.527 | -29,01% | -68.701 | -26,44% |
6.02.03 | No Intangível | -1.025 | -0,91% | 0 | - | -670 | -0,26% |
6.02.04 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Intangíveis | 1.025 | 0,91% | 10.355 | 8,22% | 19.411 | 7,47% |
6.02.05 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Instrumentos Derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | -32.312 | -28,73% | -58.553 | -46,50% | -37.479 | -14,43% |
6.02.08 | Aquisição de Investimentos Permanentes | -2.365 | -2,10% | -945 | -0,75% | -855 | -0,33% |
6.02.09 | Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Imóveis Disponíveis para Venda | -8.644 | -7,69% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51.592 | -45,88% | -17.873 | -14,19% | -151.340 | -58,25% |
6.03.01 | Empréstimo com Controlada e Associadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 391.923 | 348,51% | 479.505 | 380,83% | 483.004 | 185,91% |
6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | -406.331 | -361,32% | -456.107 | -362,25% | -598.457 | -230,35% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Integralização de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Aquisição de Participação de Não Controladores em Controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Despesas com Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Emissão de Debênture | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Liquidação de Arrendamentos, Líquidos | -37.184 | -33,06% | -41.271 | -32,78% | -35.887 | -13,81% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 19.260 | 17,13% | 8.604 | 6,83% | -3.316 | -1,28% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 25.679 | 22,83% | 30.972 | 24,60% | 16.858 | 6,49% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 199.765 | 177,64% | 168.793 | 134,06% | 151.935 | 58,48% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 225.444 | 200,47% | 199.765 | 158,66% | 168.793 | 64,97% |