Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. (SGPS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 17/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais47.232100,00%42.213100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações37.50579,41%54.415128,91%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-64.759-137,11%-28.007-66,35%
6.01.01.02Depreciação e Amortização24.72252,34%24.54758,15%
6.01.01.03Concessões Governamentais0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-0-
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social740,16%-2.872-6,80%
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo Permanente-54-0,11%1.8934,48%
6.01.01.07Variações Cambiais-5.299-11,22%2.6316,23%
6.01.01.08Juros e Encargos sobre Empréstimos77.548164,19%51.379121,71%
6.01.01.09Outras Provisões0-0-
6.01.01.10Provisão para Desvalorização de Ativos0-0-
6.01.01.11Variações Monetárias5.27311,16%4.84411,48%
6.01.01.12Ganho com Instrumento Financeiro, líquido resultado valor justo0-0-
6.01.01.13Resultado Proveniente de Alienacao das Operacoes Descontinuadas de Controlada0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos50.865107,69%9.60922,76%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários2.9016,14%2.0454,84%
6.01.02.02Duplicatas a Receber16.79335,55%3.8869,21%
6.01.02.03Estoques2.2144,69%-40.801-96,66%
6.01.02.04Adiantamento a Fornecedores-29.367-62,18%-3.857-9,14%
6.01.02.05Fornecedores30.60464,80%-2.770-6,56%
6.01.02.06Outros18.91340,04%16.93340,11%
6.01.02.07Impostos a Recuperar8.80718,65%12.05328,55%
6.01.02.08Valores Retidos0-22.12052,40%
6.01.03Outros-41.138-87,10%-21.811-51,67%
6.01.03.01Juros Pagos sobre Empréstimos-33.029-69,93%-17.320-41,03%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (Recebidos)-71-0,15%-46-0,11%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-8.038-17,02%-4.445-10,53%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-41.959-88,84%-20.390-48,30%
6.02.01Aquisição de Ativo Imobilizado-3.862-8,18%-12.844-30,43%
6.02.02Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado320,07%2.5826,12%
6.02.03Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados0-0-
6.02.04Instrumentos Derivativos0-0-
6.02.05Empréstimos entre Partes Relacionadas-37.415-79,22%-9.987-23,66%
6.02.06Propriedades para Investimento-714-1,51%-141-0,33%
6.02.07Aquisição de Ativo Intangível0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-70.733-149,76%-39.743-94,15%
6.03.01Empréstimos entre Partes Relacionadas0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos31.10765,86%51.077121,00%
6.03.03Liquidação de Empréstimos e Debêntures-91.430-193,58%-80.760-191,32%
6.03.04Liquidação de Arrendamentos-10.410-22,04%-10.060-23,83%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes3.8328,11%5.19512,31%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-61.628-130,48%-12.725-30,14%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes199.765422,94%168.793399,86%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes138.137292,46%156.068369,72%

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