Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. (SGPS3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais111.406100,00%228.447100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações96.97287,04%23.96210,49%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período-65.775-59,04%-267.976-117,30%
6.01.01.02Depreciação e Amortização48.72343,73%45.67820,00%
6.01.01.03Concessões Governamentais0-0-
6.01.01.04Equivalência Patrimonial0-14.0836,16%
6.01.01.05Imposto de Renda e Contribuição Social-6.751-6,06%69.98730,64%
6.01.01.06Resultado na Alienação do Ativo Permanente3.6773,30%1460,06%
6.01.01.07Variações Cambiais2620,24%27.38511,99%
6.01.01.08Juros e Encargos107.43896,44%92.89240,66%
6.01.01.09Outras Provisões0-0-
6.01.01.10Provisão para Perdas em Ativos Permanentes0-0-
6.01.01.11Provisão para Desvalorização de Ativos0-42.93618,79%
6.01.01.12Variações Monetárias11.37810,21%2.9891,31%
6.01.01.13Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada0-0-
6.01.01.14Renegociações de Arrendamentos-1.980-1,78%-4.158-1,82%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos61.28355,01%266.435116,63%
6.01.02.01Títulos e Valores Mobiliários4.7514,26%129.74956,80%
6.01.02.02Duplicatas a Receber65.21258,54%146.01463,92%
6.01.02.03Estoques-59.522-53,43%-28.362-12,42%
6.01.02.04Adiantamento a Fornecedores-5.127-4,60%16.7747,34%
6.01.02.05Fornecedores-13.175-11,83%-33.357-14,60%
6.01.02.06Outros18.04816,20%18.4168,06%
6.01.02.07Instrumentos Financeiros0-0-
6.01.02.08Valores Retidos20.78718,66%-10.356-4,53%
6.01.02.09Impostos a Recuperar30.30927,21%27.55712,06%
6.01.03Outros-46.849-42,05%-61.950-27,12%
6.01.03.01Juros Pagos sobre Empréstimos-35.357-31,74%-37.483-16,41%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-129-0,12%-169-0,07%
6.01.03.03Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos-11.363-10,20%-24.298-10,64%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-49.885-44,78%-58.604-25,65%
6.02.01No Imobilizado-23.206-20,83%-36.849-16,13%
6.02.02No Intangível0--2.644-1,16%
6.02.03Alienação do Imobilizado0-0-
6.02.04Instrumentos Derivativos0-0-
6.02.05Em Investimentos-275-0,25%-592-0,26%
6.02.06Empréstimos entre Empresas Associadas-36.712-32,95%-31.913-13,97%
6.02.07Aquisição de Investimentos Permanentes0-0-
6.02.08Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado10.3089,25%13.3945,86%
6.02.09Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-69.195-62,11%-125.102-54,76%
6.03.01Empréstimos entre Empresas Associadas0-0-
6.03.02Ingresso de Novos Empréstimos124.775112,00%286.498125,41%
6.03.03Liquidação de Empréstimos-175.593-157,62%-395.600-173,17%
6.03.04Dividendos Pagos0-0-
6.03.05Integralização de Capital0-0-
6.03.06Despesas com Aumento de Capital0-0-
6.03.07Liquidação de Arrendamentos-18.377-16,50%-16.000-7,00%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes1.1281,01%1.1950,52%
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-6.546-5,88%45.93620,11%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes168.793151,51%151.93566,51%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes162.247145,64%197.87186,62%

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