SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. (SGPS3)

Demonstração do Fluxo de Caixa

Atualização 15/11/2023

Ano Data Consolidação Tipo Contábil

Versão Completa Versão Resumida

Com %total Sem %total

Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil)	% total	01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil)	% total	01/01/2020 a 31/12/2020 (R$ mil)	% total

6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	112.458	100,00%	125.911	100,00%	259.808	100,00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-161.804	-143,88%	192.825	153,14%	119.318	45,93%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	-630.785	-560,91%	-153.576	-121,97%	-320.940	-123,53%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	98.206	87,33%	101.748	80,81%	94.051	36,20%
6.01.01.03	Provisão para Desvalorização de Ativos	7.043	6,26%	493	0,39%	42.957	16,53%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	11.298	4,35%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social	24.057	21,39%	-865	-0,69%	72.290	27,82%
6.01.01.06	Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado e Intangíveis	-2.397	-2,13%	3.994	3,17%	-1.568	-0,60%
6.01.01.07	Variações Monetárias	7.314	6,50%	14.269	11,33%	15.296	5,89%
6.01.01.08	Variações Cambiais	19.151	17,03%	3.717	2,95%	29.582	11,39%
6.01.01.09	Juros e Encargos	316.908	281,80%	232.658	184,78%	170.779	65,73%
6.01.01.10	Provisão para Custos não Recuperáveis	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Outras Provisões	28.811	25,62%	1.996	1,59%	2.724	1,05%
6.01.01.12	Recuperação de Impostos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho no Valor Recuperável do Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento	-65.296	-58,06%	-23.519	-18,68%	-5.327	-2,05%
6.01.01.15	Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Juros sobre Arrendamentos	11.339	10,08%	13.554	10,76%	13.898	5,35%
6.01.01.17	Renegociação de Arrendamentos	0	-	-1.644	-1,31%	-5.722	-2,20%
6.01.01.18	Provisão para Perdas com Estoques	23.845	21,20%	0	-	0	-
6.01.01.19	Provisão para Perdas com Créditos Fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	450.342	400,45%	41.621	33,06%	245.607	94,53%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-7.089	-6,30%	-8.855	-7,03%	105.369	40,56%
6.01.02.02	Duplicatas a Receber	215.028	191,21%	19.628	15,59%	-31.727	-12,21%
6.01.02.03	Estoques	115.707	102,89%	-116.933	-92,87%	-20.057	-7,72%
6.01.02.04	Adiantamentos a Fornecedores	3.198	2,84%	-2.228	-1,77%	55.591	21,40%
6.01.02.05	Fornecedores	17.429	15,50%	50.140	39,82%	44.759	17,23%
6.01.02.06	Outros	1.348	1,20%	-28.625	-22,73%	7.296	2,81%
6.01.02.07	Valores Retidos	0	-	20.787	16,51%	-7.346	-2,83%
6.01.02.08	Impostos a Recuperar	47.887	42,58%	61.240	48,64%	91.722	35,30%
6.01.02.09	Impostos Parcelados	56.834	50,54%	46.467	36,90%	0	-
6.01.03	Outros	-176.080	-156,57%	-108.535	-86,20%	-105.117	-40,46%
6.01.03.01	Juros Pagos sobre Empréstimos	-134.151	-119,29%	-83.027	-65,94%	-68.275	-26,28%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1.221	-1,09%	-258	-0,20%	-95	-0,04%
6.01.03.03	Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos	-40.708	-36,20%	-25.250	-20,05%	-36.747	-14,14%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54.447	-48,42%	-85.670	-68,04%	-88.294	-33,98%
6.02.01	Aquisição de Participação em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Imobilizado	-11.126	-9,89%	-36.527	-29,01%	-68.701	-26,44%
6.02.03	No Intangível	-1.025	-0,91%	0	-	-670	-0,26%
6.02.04	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado e Intangíveis	1.025	0,91%	10.355	8,22%	19.411	7,47%
6.02.05	Recebimento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Instrumentos Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Empréstimos entre Partes Relacionadas	-32.312	-28,73%	-58.553	-46,50%	-37.479	-14,43%
6.02.08	Aquisição de Investimentos Permanentes	-2.365	-2,10%	-945	-0,75%	-855	-0,33%
6.02.09	Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Imóveis Disponíveis para Venda	-8.644	-7,69%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-51.592	-45,88%	-17.873	-14,19%	-151.340	-58,25%
6.03.01	Empréstimo com Controlada e Associadas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Ingresso de Novos Empréstimos	391.923	348,51%	479.505	380,83%	483.004	185,91%
6.03.03	Liquidação de Empréstimos	-406.331	-361,32%	-456.107	-362,25%	-598.457	-230,35%
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Integralização de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aquisição de Participação de Não Controladores em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Despesas com Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Emissão de Debênture	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Liquidação de Arrendamentos, Líquidos	-37.184	-33,06%	-41.271	-32,78%	-35.887	-13,81%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	19.260	17,13%	8.604	6,83%	-3.316	-1,28%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	25.679	22,83%	30.972	24,60%	16.858	6,49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	199.765	177,64%	168.793	134,06%	151.935	58,48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	225.444	200,47%	199.765	158,66%	168.793	64,97%

Invista somente depois de conhecer as características de risco e retorno do ativo em questão. O InvestSite envidará os maiores esforços para mostrar informações precisas e tempestivas. No entanto, os provedores primários das informações são as empresas listadas, e, portanto, elas são responsáveis pelos dados que são disponibilizados publicamente. Ao utilizar o InvestSite, você concorda com: Termos de Uso, Política de Cookies, e Política de Privacidade. Copyright 2011-2024 © InvestSite - Todos os direitos Reservados. Visualizando informações do código de negociação SGPS3 (SPRINGS ON) da empresa SPRINGS (SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A.).