| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -210.634 | 100,00% | 28.538 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -166.230 | 78,92% | 130.948 | 458,85% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social | -510.302 | 242,27% | -66.934 | -234,54% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 114.545 | -54,38% | 115.348 | 404,19% |
| 6.01.01.03 | Provisão para demandas judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida | 111.720 | -53,04% | 82.448 | 288,91% |
| 6.01.01.06 | Plano de pagamento com base em ações | 1.638 | -0,78% | 1.974 | 6,92% |
| 6.01.01.07 | Resultado líquido na venda/baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Rendimento de aplicação financeira restrita | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Valor justo dos instrumentos financeiros | 14.077 | -6,68% | 15.563 | 54,53% |
| 6.01.01.10 | Ajuste de preço por aquisição de controlada | -1.600 | 0,76% | -5.942 | -20,82% |
| 6.01.01.11 | Ganhos em negociação de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 4.244 | -2,01% | 6.166 | 21,61% |
| 6.01.01.13 | Ganho com venda de investimento | 0 | - | -13.731 | -48,11% |
| 6.01.01.14 | Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa | 99.448 | -47,21% | -3.944 | -13,82% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -44.404 | 21,08% | -102.410 | -358,85% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -64.418 | 30,58% | -57.289 | -200,75% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 11.783 | -5,59% | -24.367 | -85,38% |
| 6.01.02.04 | Partes Relacionadas | -1.843 | 0,87% | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósito judicial | -2.664 | 1,26% | -2.308 | -8,09% |
| 6.01.02.06 | Demais contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos e Despesas antecipadas | -306 | 0,15% | -12.595 | -44,13% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | -57.541 | 27,32% | 24.282 | 85,09% |
| 6.01.02.10 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 75.356 | -35,78% | 11.217 | 39,31% |
| 6.01.02.11 | Contas a pagar por aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Juros pagos sobre arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros ativos e passivos operacionais | -4.771 | 2,27% | -41.350 | -144,89% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -32.984 | 15,66% | -51.988 | -182,17% |
| 6.02.01 | Acréscimo de imobilizado e intangível | -11.373 | 5,40% | -39.778 | -139,39% |
| 6.02.02 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Pagamento por aquisição de controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas líquida de caixa adquirido | -18.451 | 8,76% | -27.401 | -96,02% |
| 6.02.05 | Aumento de capital e Adiantamento para futuro aumento de capital | -3.160 | 1,50% | -1.255 | -4,40% |
| 6.02.06 | Recebimento pela venda de investimento | 0 | - | 16.446 | 57,63% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 135.088 | -64,13% | -78.031 | -273,43% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 278.790 | -132,36% | 137.462 | 481,68% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -135.582 | 64,37% | -111.001 | -388,96% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamentos - principal | -48.213 | 22,89% | -43.541 | -152,57% |
| 6.03.04 | Aumento de capital, líquido dos gastos com emissão | 100.163 | -47,55% | 1.746 | 6,12% |
| 6.03.05 | Aplicação financeira restrita | 42.310 | -20,09% | -3.297 | -11,55% |
| 6.03.06 | Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -58.112 | 27,59% | -41.342 | -144,87% |
| 6.03.08 | Liquidação antecipada das debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | -8.289 | 3,94% | -22.207 | -77,82% |
| 6.03.10 | Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia | -13.273 | 6,30% | 4.149 | 14,54% |
| 6.03.11 | Amortização de instrumentos financeiros derivativos | -22.706 | 10,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -108.530 | 51,53% | -101.481 | -355,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 119.350 | -56,66% | 168.931 | 591,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10.820 | -5,14% | 67.450 | 236,35% |