| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -279.282 | 100,00% | 51.916 | 100,00% | -42.318 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -477.118 | 170,84% | 146.287 | 281,78% | 159.760 | -377,52% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -950.108 | 340,20% | -131.955 | -254,17% | -27.506 | 65,00% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 150.971 | -54,06% | 156.296 | 301,06% | 135.084 | -319,21% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 3.522 | -1,26% | 8.110 | 15,62% | 977 | -2,31% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e dívida | 142.247 | -50,93% | 118.804 | 228,84% | 68.133 | -161,00% |
| 6.01.01.08 | Plano de pagamento baseado em ações | 2.077 | -0,74% | 2.592 | 4,99% | 396 | -0,94% |
| 6.01.01.11 | Valor justo dos instrumentos financeiros derivativos | 15.352 | -5,50% | 32.429 | 62,46% | 6.541 | -15,46% |
| 6.01.01.12 | Ajuste de preço por aquisição de controlada | -20.091 | 7,19% | -5.942 | -11,45% | 6.533 | -15,44% |
| 6.01.01.13 | Ganhos em negociações de impostos | 0 | - | 0 | - | -10.367 | 24,50% |
| 6.01.01.14 | Ganho com venda de investimento | 9.507 | -3,40% | -13.732 | -26,45% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Valor justo das opções de compra de investimento | 0 | - | -2.023 | -3,90% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Provisões (reversões) e outros itens que não afetam caixa | 169.405 | -60,66% | -18.292 | -35,23% | -20.031 | 47,33% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 197.836 | -70,84% | -94.371 | -181,78% | -202.078 | 477,52% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 24.267 | -8,69% | -13.224 | -25,47% | -103.163 | 243,78% |
| 6.01.02.02 | Adiantamentos e Despesas antecipadas | 12.207 | -4,37% | 2.163 | 4,17% | -11.632 | 27,49% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 13.225 | -4,74% | -45.503 | -87,65% | -11.080 | 26,18% |
| 6.01.02.04 | Partes relacionadas | 18.157 | -6,50% | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósito judicial | -5.311 | 1,90% | -2.425 | -4,67% | -6.409 | 15,14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores e operações de risco sacado | -31.988 | 11,45% | 6.876 | 13,24% | 13.828 | -32,68% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e tributárias | 109.569 | -39,23% | 328 | 0,63% | -5.850 | 13,82% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos operacionais | 57.710 | -20,66% | -42.586 | -82,03% | -69.470 | 164,16% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - | -8.302 | 19,62% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26.302 | 9,42% | -90.382 | -174,09% | -255.775 | 604,41% |
| 6.02.01 | Acréscimo de imobilizado e intangível | -11.427 | 4,09% | -59.589 | -114,78% | -52.641 | 124,39% |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | -3.207 | 1,15% | -3.220 | -6,20% | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de investimento em coligada | 0 | - | 0 | - | -37.050 | 87,55% |
| 6.02.04 | Pagamento por aquisição de controlada | -19.168 | 6,86% | -44.019 | -84,79% | -169.067 | 399,52% |
| 6.02.05 | Caixa proveniente de empresas incorporadas | 0 | - | 0 | - | 4.733 | -11,18% |
| 6.02.06 | Aquisição de investimento em conjunto | 0 | - | 0 | - | -1.750 | 4,14% |
| 6.02.07 | Recebimento pela venda de investimento | 7.500 | -2,69% | 16.446 | 31,68% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 216.279 | -77,44% | -11.115 | -21,41% | 57.841 | -136,68% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 408.756 | -146,36% | 608.883 | 1.172,82% | 170.285 | -402,39% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal | -185.671 | 66,48% | -477.572 | -919,89% | -199.562 | 471,58% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamentos | -74.966 | 26,84% | -86.309 | -166,25% | -68.116 | 160,96% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 100.057 | -35,83% | 1.777 | 3,42% | 206.972 | -489,09% |
| 6.03.06 | Aplicação financeira restrita | 42.902 | -15,36% | -6.927 | -13,34% | -25.000 | 59,08% |
| 6.03.07 | Pagamento de dividendos sobre ações preferenciais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -61.526 | 22,03% | -64.240 | -123,74% | -26.738 | 63,18% |
| 6.03.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Obrigações com quotistas do FIDC Sequoia | -13.273 | 4,75% | 13.273 | 25,57% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -89.305 | 31,98% | -49.581 | -95,50% | -240.252 | 567,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 119.350 | -42,73% | 168.931 | 325,39% | 409.183 | -966,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 30.045 | -10,76% | 119.350 | 229,89% | 168.931 | -399,19% |