| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 143.214 | 100,00% | 118.569 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 406.813 | 284,06% | 334.641 | 282,23% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -31.274 | -21,84% | -92.389 | -77,92% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 174.922 | 122,14% | 157.463 | 132,80% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Contigências | 1.702 | 1,19% | -1.015 | -0,86% |
| 6.01.01.04 | Ajuste a valor presente de compromissos a pagar | 1.920 | 1,34% | 6.755 | 5,70% |
| 6.01.01.05 | Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa | 112.209 | 78,35% | 72.785 | 61,39% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais liquidas | 153.365 | 107,09% | 132.643 | 111,87% |
| 6.01.01.07 | Perda com baixa de ativos não circulantes | -1.092 | -0,76% | 70.536 | 59,49% |
| 6.01.01.08 | Ajuste a valor presente do contas a receber | 125 | 0,09% | 3.977 | 3,35% |
| 6.01.01.09 | Participação nos lucros de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -5.064 | -3,54% | -16.114 | -13,59% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -90.225 | -63,00% | -105.274 | -88,79% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -91.419 | -63,83% | -93.221 | -78,62% |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -1.827 | -1,28% | 2.938 | 2,48% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -28.024 | -19,57% | -31.014 | -26,16% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 3.994 | 2,79% | -13.183 | -11,12% |
| 6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 27.563 | 19,25% | 26.005 | 21,93% |
| 6.01.02.07 | Tributos a recolher | -8.154 | -5,69% | -1.758 | -1,48% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 7.642 | 5,34% | 4.959 | 4,18% |
| 6.01.02.10 | Partes Relacionadas (Contas a Receber) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -173.374 | -121,06% | -110.798 | -93,45% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pago | -2.074 | -1,45% | -4.268 | -3,60% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos de emprestimos e debêntures | -104.397 | -72,90% | -48.846 | -41,20% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamentos | -61.346 | -42,84% | -54.505 | -45,97% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre aquisição de controladas | -5.557 | -3,88% | -3.179 | -2,68% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -93.140 | -65,04% | -390.128 | -329,03% |
| 6.02.01 | Adições ao Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adições ao Imobilizado | -35.235 | -24,60% | -52.036 | -43,89% |
| 6.02.03 | Adições ao Intangivel | -30.336 | -21,18% | -26.699 | -22,52% |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aplicações de títulos e valores mobiliários | -538.497 | -376,01% | -763.158 | -643,64% |
| 6.02.07 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 558.988 | 390,32% | 712.378 | 600,81% |
| 6.02.08 | Pagamento de aquisição de controladas | -48.151 | -33,62% | -267.310 | -225,45% |
| 6.02.09 | Caixa líquido gerado pela incorporação | 91 | 0,06% | 6.697 | 5,65% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -91.520 | -63,90% | 283.906 | 239,44% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 0 | - | 281.000 | 236,99% |
| 6.03.02 | Amortização de emprestimos e financiamentos | -40.780 | -28,47% | -142.308 | -120,02% |
| 6.03.03 | Amortização de arrendamentos mercantis | -52.204 | -36,45% | -52.613 | -44,37% |
| 6.03.04 | Partes relacionadas | 1.464 | 1,02% | 1.465 | 1,24% |
| 6.03.05 | Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria | 0 | - | -2.398 | -2,02% |
| 6.03.07 | Captação de Debêntures | 0 | - | 198.760 | 167,63% |
| 6.03.08 | Amortização de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -41.446 | -28,94% | 12.347 | 10,41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 180.764 | 126,22% | 213.704 | 180,24% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 139.318 | 97,28% | 226.051 | 190,65% |