Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 00/00/0000 a 00/00/0000 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 159.575 | 100,00% | 146.767 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 553.691 | 346,98% | 464.654 | 316,59% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | -23.660 | -14,83% | -214.911 | -146,43% | 0 | - |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 225.863 | 141,54% | 214.318 | 146,03% | 0 | - |
6.01.01.03 | Provisão para contingências | 2.378 | 1,49% | -1.165 | -0,79% | 0 | - |
6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Constituição de provisão para crédito de liquidação duvidosa | 160.486 | 100,57% | 113.270 | 77,18% | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 202.053 | 126,62% | 192.553 | 131,20% | 0 | - |
6.01.01.07 | Ajuste a valor presente do contas a receber | -1.811 | -1,13% | 3.577 | 2,44% | 0 | - |
6.01.01.08 | Perda (ganho) com baixa de ativos não circulantes | -11.552 | -7,24% | 181.961 | 123,98% | 0 | - |
6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -7.672 | -4,81% | -24.949 | -17,00% | 0 | - |
6.01.01.10 | Reversão de ajuste a valor presente de compromissos a pagar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ajuste de marcação a mercado | 7.606 | 4,77% | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -188.329 | -118,02% | -181.764 | -123,85% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -166.127 | -104,11% | -149.510 | -101,87% | 0 | - |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -5.798 | -3,63% | -287 | -0,20% | 0 | - |
6.01.02.03 | Adiantamentos a fornecedores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros ativos | -37.093 | -23,24% | -34.659 | -23,61% | 0 | - |
6.01.02.05 | Fornecedores | 5.852 | 3,67% | -10.089 | -6,87% | 0 | - |
6.01.02.06 | Salários e encargos sociais | 5.250 | 3,29% | 11.943 | 8,14% | 0 | - |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | 7.667 | 4,80% | 369 | 0,25% | 0 | - |
6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros passivos | 1.920 | 1,20% | 469 | 0,32% | 0 | - |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -205.787 | -128,96% | -136.123 | -92,75% | 0 | - |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pago | -2.434 | -1,53% | -5.572 | -3,80% | 0 | - |
6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e Debêntures | -120.266 | -75,37% | -51.850 | -35,33% | 0 | - |
6.01.03.03 | Juros pagos sobre arrendamentos | -76.790 | -48,12% | -74.303 | -50,63% | 0 | - |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre aquisição de controladas | -6.297 | -3,95% | -4.398 | -3,00% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -154.441 | -96,78% | -422.263 | -287,71% | 0 | - |
6.02.01 | Adições ao Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adições ao imobilizado | -51.099 | -32,02% | -70.556 | -48,07% | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao intangível | -40.777 | -25,55% | -38.070 | -25,94% | 0 | - |
6.02.04 | Caixa líquido gerado pela incorporação | 91 | 0,06% | 6.697 | 4,56% | 0 | - |
6.02.05 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aplicações de títulos e valores mobiliários | -892.327 | -559,19% | -883.869 | -602,23% | 0 | - |
6.02.07 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 881.741 | 552,56% | 858.745 | 585,11% | 0 | - |
6.02.08 | Pagamento de aquisição de controladas | -52.070 | -32,63% | -295.210 | -201,14% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29.369 | 18,40% | 242.556 | 165,27% | 0 | - |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 281.000 | 191,46% | 0 | - |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -100.536 | -63,00% | -157.575 | -107,36% | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de arrendamentos mercantis | -70.917 | -44,44% | -78.184 | -53,27% | 0 | - |
6.03.04 | Partes relacionadas | 1.953 | 1,22% | 1.953 | 1,33% | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos pagos aos acionistas da companhia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Ações em Tesouraria | 0 | - | -3.398 | -2,32% | 0 | - |
6.03.07 | Captação de Debêntures | 198.869 | 124,62% | 198.760 | 135,43% | 0 | - |
6.03.08 | Amortização de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Variação do Patrimônio Líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Caixa recebido pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 34.503 | 21,62% | -32.940 | -22,44% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 180.764 | 113,28% | 213.704 | 145,61% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 215.267 | 134,90% | 180.764 | 123,16% | 0 | - |