Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SER EDUCACIONAL S.A. (SEER3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 16/05/2020
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2020 a 31/03/2020
(R$ mil)
% total01/01/2019 a 31/03/2019
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-6.686100,00%16.590100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações95.563-1.429,30%114.974693,03%
6.01.01.01Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social18.435-275,73%58.877354,89%
6.01.01.02Depreciação e Amortização43.897-656,55%26.488159,66%
6.01.01.03Provisão para Contigências-3284,91%3812,30%
6.01.01.05Constituição de provisão p/credito de liquidação duvidosa13.741-205,52%6.52839,35%
6.01.01.06Juros, variações monetárias e cambiais liquidas21.986-328,84%21.311128,46%
6.01.01.07Perda com baixa de ativos não circulantes-2.54438,05%950,57%
6.01.01.08Ajuste a valor presente do contas a receber376-5,62%1.2947,80%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-62.694937,69%-82.508-497,34%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-50.299752,30%-83.372-502,54%
6.01.02.02Tributos a recuperar-89913,45%-891-5,37%
6.01.02.03Adiantamento a fornecedores0-0-
6.01.02.04Outros ativos-12.000179,48%-2.314-13,95%
6.01.02.05Fornecedores-3284,91%-2.393-14,42%
6.01.02.06Salários e encargos sociais7.758-116,03%3.61821,81%
6.01.02.07Tributos a recolher-5.89988,23%-222-1,34%
6.01.02.08Imposto de renda e contribuição social a recolher501-7,49%-416-2,51%
6.01.02.09Outros passivos-1.52822,85%3.48220,99%
6.01.03Outros-39.555591,61%-15.876-95,70%
6.01.03.01Imposto de renda e contribuição social pago-2.17032,46%-2.369-14,28%
6.01.03.02Juros pagos de emprestimos e debêntures-19.503291,70%0-
6.01.03.03Juros pagos sobre arrendamentos-17.882267,45%-13.507-81,42%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.75641,22%191.0391.151,53%
6.02.01Adições ao Investimento0-0-
6.02.02Adições ao Imobilizado-10.425155,92%-13.658-82,33%
6.02.03Adições ao Intangivel-3.30549,43%-1.997-12,04%
6.02.04Aquisição de controladas, liquido do caixa obtido na aquisição0-0-
6.02.05Títulos e valores mobiliários79.934-1.195,54%246.7071.487,08%
6.02.06Pagamento de aquisição de controladas-68.9601.031,41%-40.013-241,19%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-34.797520,45%-5.371-32,37%
6.03.01Captação de emprestimos e financiamentos0-0-
6.03.02Amortização de emprestimos e financiamentos-6319,44%-654-3,94%
6.03.03Amortização de arrendamentos mercantis-9.654144,39%-4.717-28,43%
6.03.04Partes relacionadas488-7,30%0-
6.03.05Dividendos e JCP pagos aos acionistas da companhia0-0-
6.03.06Ações em tesouraria0-0-
6.03.07Captação de Debêntures0-0-
6.03.08Amortização de Debêntures-25.000373,92%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-44.239661,67%202.2581.219,16%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes215.173-3.218,26%314.7311.897,11%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes170.934-2.556,60%516.9893.116,27%

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