Nome da Empresa ou Código de Negociação:

SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. (SCAR3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/01/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)
% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais-3.933100,00%-36.386100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações133.875-3.403,89%129.786-356,69%
6.01.01.01Lucro Líquido do Periodo48.362-1.229,65%-71.049195,26%
6.01.01.02Provisão para Crédito de Líquidação Duvidosa909-23,11%-6701,84%
6.01.01.03Depreciações e Amortizações37.163-944,90%46.282-127,20%
6.01.01.04Dividendos Prescritos17-0,43%18-0,05%
6.01.01.05Reconhecimento Plano de Opções de Ações2.303-58,56%2.009-5,52%
6.01.01.06Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos179.311-4.559,14%141.269-388,25%
6.01.01.07Ganho Alienação de Investimentos e imóveis destinados a venda-175.8074.470,05%0-
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social35.075-891,81%14.611-40,16%
6.01.01.09Perda com contas a receber33-0,84%0-
6.01.01.10Acionistas não Controladores0--3.1308,60%
6.01.01.13Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários-11.012279,99%0-
6.01.01.14Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos-31.728806,71%-460,13%
6.01.01.15Atualizações financeiras-4.107104,42%432-1,19%
6.01.01.16Atualização de Depósito Judiciais0-0-
6.01.01.17Atualizações de provisão para riscos tributários44.083-1.120,85%60-0,16%
6.01.01.18Ajuste referente a receita linear4.042-102,77%0-
6.01.01.19Ganho de processos federais0-0-
6.01.01.20Ajuste a valor presente5.231-133,00%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-137.8083.503,89%-166.172456,69%
6.01.02.01Contas a Receber26.807-681,59%5.226-14,36%
6.01.02.02Valores a Receber de Partes Relacionadas2.237-56,88%28-0,08%
6.01.02.03Impostos a Recuperar-3.55090,26%-2.7567,57%
6.01.02.04Despesas Antecipadas e Outros Créditos1.917-48,74%-3.4059,36%
6.01.02.05Salários e Encargos Sociais-1.96049,83%-9.33425,65%
6.01.02.06Provisão para imposto de renda e contribuição social2.435-61,91%333-0,92%
6.01.02.07Impostos, Taxas e Contribuições1.913-48,64%-8282,28%
6.01.02.08Outras Contas a Pagar8.427-214,26%8.420-23,14%
6.01.02.09Contas a Pagar por compra de Imóveis0--4.96013,63%
6.01.02.10Depósito Judiciais-1.01925,91%-3.0508,38%
6.01.02.11Imóveis Destinados a Venda-2.05052,12%0-
6.01.02.12Adiantamento de Clientes13.177-335,04%1.529-4,20%
6.01.02.13Pagamento parcelas Refiz-6.577167,23%0-
6.01.02.14Impostos Diferidos-160,41%-540,15%
6.01.02.15Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-38.654982,81%-15.16241,67%
6.01.02.16Pagamento de Encargos Financeiros-138.4613.520,49%-142.159390,70%
6.01.02.17Impostos diferidos-2.43461,89%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento312.003-7.932,95%-248.706683,52%
6.02.01Aplicações Financeiras77.467-1.969,67%-155.152426,41%
6.02.02Aquisiçao de Bens de Propriedade de Investimento, Imobilizado e Intangível-51.7831.316,63%-99.072272,28%
6.02.03Imóveis Destinados a Venda0-0-
6.02.04Partes Relacionadas0-0-
6.02.05Pagamentos das obrigações por compra de imóveis-5.713145,26%0-
6.02.06Recebimento pela Venda de Propriedades para Investimento293.924-7.473,28%4.677-12,85%
6.02.07Aumento de capital terceiros0-841-2,31%
6.02.08Dividendos pagos e não controladores-1.89248,11%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-157.2003.996,95%318.446-875,19%
6.03.01Pagamento de Empréstimos Principal-164.4324.180,83%-399.9851.099,28%
6.03.02Captação de Empréstimos0-0-
6.03.03Venda de Ações Próprias0-8.489-23,33%
6.03.04Aquisição de Ações Próprias0-0-
6.03.05Capitação de empréstimos10.405-264,56%718.126-1.973,63%
6.03.06Dividendos e Juros s. Capital Próprio Pagos0--8.18422,49%
6.03.07Encargos por antecipação de ações-3.17380,68%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes150.870-3.836,00%33.354-91,67%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes18.439-468,83%22.068-60,65%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes169.309-4.304,83%55.422-152,32%

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