Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 10/05/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais3.145.077100,00%0-
6.01.01Caixa Gerado nas Operações7.999.470254,35%0-
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social3.467.427110,25%0-
6.01.01.02Provisões e Variações Monetárias de Provisões331.15710,53%0-
6.01.01.03Acordo GESP0-0-
6.01.01.04Encargos Financeiros de Clientes-285.514-9,08%0-
6.01.01.05Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados7.2410,23%0-
6.01.01.06Depreciação e Amortização2.041.37764,91%0-
6.01.01.07Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar960.46030,54%0-
6.01.01.08Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos-174.497-5,55%0-
6.01.01.09Juros e Variações Monetárias Passivas13.9760,44%0-
6.01.01.10Juros e Variações Monetárias Ativas-88.031-2,80%0-
6.01.01.11Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa536.89517,07%0-
6.01.01.12Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC)571.27518,16%0-
6.01.01.13Resultado da Equivalência Patrimonial-23.092-0,73%0-
6.01.01.14Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)366.14311,64%0-
6.01.01.15Outros Ajustes17.6290,56%0-
6.01.01.16Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo185.8385,91%0-
6.01.01.17Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão-84.577-2,69%0-
6.01.01.18Obrigações Previdenciárias155.7634,95%0-
6.01.01.19Acordo com o Município de Santo André0-0-
6.01.01.20Acordo com o Município de Mauá0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-2.315.006-73,61%0-
6.01.02.01Outros Ativos-563.914-17,93%0-
6.01.02.02Saldos e Transações com Partes Relacionadas8.3250,26%0-
6.01.02.03Estoques3.6390,12%0-
6.01.02.04Impostos a Recuperar-19.836-0,63%0-
6.01.02.05Demais Contas a Receber-17.660-0,56%0-
6.01.02.06Depósitos Judiciais48.8501,55%0-
6.01.02.07Indenizações a Receber0-0-
6.01.02.08Empreiteiros e Fornecedores-409.644-13,02%0-
6.01.02.09Obrigações Sociais e Trabalhistas-30.917-0,98%0-
6.01.02.10Obrigações Previdenciárias-179.036-5,69%0-
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher-168.118-5,35%0-
6.01.02.12Serviços a Pagar-152.533-4,85%0-
6.01.02.13Outras Obrigações-610.069-19,40%0-
6.01.02.14Provisões-224.307-7,13%0-
6.01.02.15Cofins/Pasep Diferidos2140,01%0-
6.01.03Outros-2.539.387-80,74%0-
6.01.03.01Juros Pagos-1.476.871-46,96%0-
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-1.062.516-33,78%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-2.132.331-67,80%0-
6.02.01Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis-2.357.493-74,96%0-
6.02.02Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-88.242-2,81%0-
6.02.03Investimentos-1.676-0,05%0-
6.02.04Caixa Restrito-16.262-0,52%0-
6.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.02.06Recebimento pela Venda de Ativos0-0-
6.02.07Aplicações Financeiras331.34210,54%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.286.530-40,91%0-
6.03.01Captações1.391.82144,25%0-
6.03.02Amortizações-1.276.199-40,58%0-
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio-823.671-26,19%0-
6.03.04Parceria Público-Privada - PPP-502.375-15,97%0-
6.03.05Compromissos Contratos de Programa-76.917-2,45%0-
6.03.06Aumento de Capital8110,03%0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-273.784-8,71%0-
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes1.867.48559,38%0-
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes1.593.70150,67%0-

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