Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 07/05/2022
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2022 a 31/03/2022
(R$ mil)
% total01/01/2021 a 31/03/2021
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais616.843100,00%1.044.513100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.161.586350,43%1.828.236175,03%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social1.474.202238,99%750.61571,86%
6.01.01.02Provisões e Variações Monetárias de Provisões78.41512,71%55.2845,29%
6.01.01.03Obrigações Previdenciárias - Redução Antecipada (Curtailment)0-0-
6.01.01.04Encargos Financeiros de Clientes-81.830-13,27%-99.148-9,49%
6.01.01.05Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados2.4060,39%2.9380,28%
6.01.01.06Depreciação e Amortização589.74695,61%542.05251,90%
6.01.01.07Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar219.45435,58%148.60814,23%
6.01.01.08Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos-523.312-84,84%189.97018,19%
6.01.01.09Juros e Variações Monetárias Passivas7.6041,23%10.3610,99%
6.01.01.10Juros e Variações Monetárias Ativas-63.518-10,30%-33.753-3,23%
6.01.01.11Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa177.69428,81%121.05111,59%
6.01.01.12Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC)-743-0,12%3.0950,30%
6.01.01.13Resultado da Equivalência Patrimonial-5.583-0,91%-8.054-0,77%
6.01.01.14Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada)122.15019,80%114.66210,98%
6.01.01.15Outros Ajustes3.4510,56%-32.956-3,16%
6.01.01.16Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo134.96221,88%41.1533,94%
6.01.01.17Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão-20.685-3,35%-23.007-2,20%
6.01.01.18Obrigações Previdenciárias47.1737,65%45.3654,34%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-897.725-145,54%-295.433-28,28%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-299.418-48,54%-103.667-9,92%
6.01.02.02Saldos e Transações com Partes Relacionadas-10.415-1,69%13.6781,31%
6.01.02.03Estoques-4.000-0,65%-1.086-0,10%
6.01.02.04Impostos a Recuperar12.9782,10%-320.069-30,64%
6.01.02.05Outros Ativos-36.990-6,00%-9.332-0,89%
6.01.02.06Depósitos Judiciais-13.378-2,17%16.7601,60%
6.01.02.08Empreiteiros e Fornecedores-218.600-35,44%-142.979-13,69%
6.01.02.09Obrigações Sociais e Trabalhistas-73.155-11,86%-75.683-7,25%
6.01.02.10Obrigações Previdenciárias-53.476-8,67%-48.764-4,67%
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher-64.184-10,41%281.30726,93%
6.01.02.12Serviços a Pagar-55.564-9,01%122.81011,76%
6.01.02.13Outras Obrigações4.6520,75%7470,07%
6.01.02.14Provisões-86.310-13,99%-32.064-3,07%
6.01.02.15Cofins/Pasep Diferidos1350,02%2.9090,28%
6.01.03Outros-647.018-104,89%-488.290-46,75%
6.01.03.01Juros Pagos-347.631-56,36%-195.181-18,69%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-299.387-48,54%-293.109-28,06%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-1.102.680-178,76%121.93911,67%
6.02.01Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis-651.660-105,64%-650.920-62,32%
6.02.02Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-8.566-1,39%-8.335-0,80%
6.02.03Aumento/(Baixa) de Investimento0-0-
6.02.04Caixa Restrito1.2610,20%-349-0,03%
6.02.05Dividendos Recebidos0-0-
6.02.07Aplicações Financeiras-443.715-71,93%781.54374,82%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento259.40042,05%-698.371-66,86%
6.03.01Captações1.084.506175,82%57.5115,51%
6.03.02Amortizações-661.268-107,20%-568.349-54,41%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio0-0-
6.03.04Parceria Público-Privada - PPP-156.364-25,35%-143.610-13,75%
6.03.05Compromissos Contratos de Programa-7.474-1,21%-43.923-4,21%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-226.437-36,71%468.08144,81%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes717.929116,39%396.40137,95%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes491.49279,68%864.48282,76%

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