| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/06/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/06/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.973.029 | 100,00% | 2.874.261 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.618.620 | 183,40% | 3.186.034 | 110,85% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.898.646 | 96,23% | -460.166 | -16,01% |
| 6.01.01.02 | Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 111.294 | 5,64% | 122.039 | 4,25% |
| 6.01.01.03 | Acordo GESP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Clientes | -175.324 | -8,89% | -438.406 | -15,25% |
| 6.01.01.05 | Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 4.961 | 0,25% | 5.757 | 0,20% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 1.095.106 | 55,50% | 982.115 | 34,17% |
| 6.01.01.07 | Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 290.429 | 14,72% | 285.680 | 9,94% |
| 6.01.01.08 | Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | -209.361 | -10,61% | 2.307.083 | 80,27% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias Passivas | 18.805 | 0,95% | 13.118 | 0,46% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias Ativas | -51.190 | -2,59% | -12.335 | -0,43% |
| 6.01.01.11 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 265.152 | 13,44% | 274.666 | 9,56% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) | 3.214 | 0,16% | 1.744 | 0,06% |
| 6.01.01.13 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -12.215 | -0,62% | -6.480 | -0,23% |
| 6.01.01.14 | Juros e Atualização Monetária PPP | 225.623 | 11,44% | 200.749 | 6,98% |
| 6.01.01.15 | Outros Ajustes | -19.510 | -0,99% | -3.263 | -0,11% |
| 6.01.01.16 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 128.265 | 6,50% | 114.473 | 3,98% |
| 6.01.01.17 | Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -46.005 | -2,33% | -35.579 | -1,24% |
| 6.01.01.18 | Obrigações Previdenciárias | 90.730 | 4,60% | 115.613 | 4,02% |
| 6.01.01.19 | Acordo com o Município de Mauá | 0 | - | -280.774 | -9,77% |
| 6.01.01.20 | Outros Ajustes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -658.909 | -33,40% | 56.283 | 1,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -167.184 | -8,47% | 314.234 | 10,93% |
| 6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 25.505 | 1,29% | 50.217 | 1,75% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.018 | -0,20% | -14.291 | -0,50% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -678.601 | -34,39% | -29.017 | -1,01% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | 4.763 | 0,24% | -76.931 | -2,68% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 30.732 | 1,56% | 13.164 | 0,46% |
| 6.01.02.07 | Indenizações a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | -242.244 | -12,28% | -169.547 | -5,90% |
| 6.01.02.09 | Salários, Encargos e Contribuições Sociais | 3.974 | 0,20% | -14.231 | -0,50% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -100.547 | -5,10% | -103.447 | -3,60% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | 665.664 | 33,74% | 249.381 | 8,68% |
| 6.01.02.12 | Serviços a Pagar | -85.480 | -4,33% | -8.412 | -0,29% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | -24.973 | -1,27% | -1.980 | -0,07% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -89.656 | -4,54% | -153.071 | -5,33% |
| 6.01.02.15 | Cofins/Pasep Diferidos | 3.156 | 0,16% | 214 | 0,01% |
| 6.01.03 | Outros | -986.682 | -50,01% | -368.056 | -12,81% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -312.268 | -15,83% | -368.056 | -12,81% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -674.414 | -34,18% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -746.901 | -37,86% | -1.278.629 | -44,49% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis | -1.472.725 | -74,64% | -1.255.386 | -43,68% |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -12.873 | -0,65% | -20.666 | -0,72% |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Restrito | 7.792 | 0,39% | -2.577 | -0,09% |
| 6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento pela Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | 730.905 | 37,04% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.372.597 | -69,57% | -482.437 | -16,78% |
| 6.03.01 | Captações | 141.922 | 7,19% | 1.718.412 | 59,79% |
| 6.03.02 | Amortizações | -915.804 | -46,42% | -968.179 | -33,68% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -254.218 | -12,88% | -890.051 | -30,97% |
| 6.03.04 | Parceria Público-Privada - PPP | -288.603 | -14,63% | -229.574 | -7,99% |
| 6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -55.894 | -2,83% | -113.045 | -3,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -146.469 | -7,42% | 1.113.195 | 38,73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 396.401 | 20,09% | 2.253.210 | 78,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 249.932 | 12,67% | 3.366.405 | 117,12% |