| Conta | Descrição | 01/01/2022 a 31/03/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/03/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 616.843 | 100,00% | 1.044.513 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.161.586 | 350,43% | 1.828.236 | 175,03% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.474.202 | 238,99% | 750.615 | 71,86% |
| 6.01.01.02 | Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 78.415 | 12,71% | 55.284 | 5,29% |
| 6.01.01.03 | Obrigações Previdenciárias - Redução Antecipada (Curtailment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Clientes | -81.830 | -13,27% | -99.148 | -9,49% |
| 6.01.01.05 | Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 2.406 | 0,39% | 2.938 | 0,28% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 589.746 | 95,61% | 542.052 | 51,90% |
| 6.01.01.07 | Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 219.454 | 35,58% | 148.608 | 14,23% |
| 6.01.01.08 | Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | -523.312 | -84,84% | 189.970 | 18,19% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias Passivas | 7.604 | 1,23% | 10.361 | 0,99% |
| 6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias Ativas | -63.518 | -10,30% | -33.753 | -3,23% |
| 6.01.01.11 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 177.694 | 28,81% | 121.051 | 11,59% |
| 6.01.01.12 | Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) | -743 | -0,12% | 3.095 | 0,30% |
| 6.01.01.13 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -5.583 | -0,91% | -8.054 | -0,77% |
| 6.01.01.14 | Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada) | 122.150 | 19,80% | 114.662 | 10,98% |
| 6.01.01.15 | Outros Ajustes | 3.451 | 0,56% | -32.956 | -3,16% |
| 6.01.01.16 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 134.962 | 21,88% | 41.153 | 3,94% |
| 6.01.01.17 | Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -20.685 | -3,35% | -23.007 | -2,20% |
| 6.01.01.18 | Obrigações Previdenciárias | 47.173 | 7,65% | 45.365 | 4,34% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -897.725 | -145,54% | -295.433 | -28,28% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -299.418 | -48,54% | -103.667 | -9,92% |
| 6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | -10.415 | -1,69% | 13.678 | 1,31% |
| 6.01.02.03 | Estoques | -4.000 | -0,65% | -1.086 | -0,10% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | 12.978 | 2,10% | -320.069 | -30,64% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -36.990 | -6,00% | -9.332 | -0,89% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -13.378 | -2,17% | 16.760 | 1,60% |
| 6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | -218.600 | -35,44% | -142.979 | -13,69% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -73.155 | -11,86% | -75.683 | -7,25% |
| 6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -53.476 | -8,67% | -48.764 | -4,67% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -64.184 | -10,41% | 281.307 | 26,93% |
| 6.01.02.12 | Serviços a Pagar | -55.564 | -9,01% | 122.810 | 11,76% |
| 6.01.02.13 | Outras Obrigações | 4.652 | 0,75% | 747 | 0,07% |
| 6.01.02.14 | Provisões | -86.310 | -13,99% | -32.064 | -3,07% |
| 6.01.02.15 | Cofins/Pasep Diferidos | 135 | 0,02% | 2.909 | 0,28% |
| 6.01.03 | Outros | -647.018 | -104,89% | -488.290 | -46,75% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -347.631 | -56,36% | -195.181 | -18,69% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -299.387 | -48,54% | -293.109 | -28,06% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.102.680 | -178,76% | 121.939 | 11,67% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis | -651.660 | -105,64% | -650.920 | -62,32% |
| 6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -8.566 | -1,39% | -8.335 | -0,80% |
| 6.02.03 | Aumento/(Baixa) de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Restrito | 1.261 | 0,20% | -349 | -0,03% |
| 6.02.05 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações Financeiras | -443.715 | -71,93% | 781.543 | 74,82% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 259.400 | 42,05% | -698.371 | -66,86% |
| 6.03.01 | Captações | 1.084.506 | 175,82% | 57.511 | 5,51% |
| 6.03.02 | Amortizações | -661.268 | -107,20% | -568.349 | -54,41% |
| 6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Parceria Público-Privada - PPP | -156.364 | -25,35% | -143.610 | -13,75% |
| 6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -7.474 | -1,21% | -43.923 | -4,21% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -226.437 | -36,71% | 468.081 | 44,81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 717.929 | 116,39% | 396.401 | 37,95% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 491.492 | 79,68% | 864.482 | 82,76% |