Nome da Empresa ou Código de Negociação:

CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO (SBSP3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.973.029100,00%2.874.261100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações3.618.620183,40%3.186.034110,85%
6.01.01.01Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social1.898.64696,23%-460.166-16,01%
6.01.01.02Provisões e Variações Monetárias de Provisões111.2945,64%122.0394,25%
6.01.01.03Acordo GESP0-0-
6.01.01.04Encargos Financeiros de Clientes-175.324-8,89%-438.406-15,25%
6.01.01.05Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados4.9610,25%5.7570,20%
6.01.01.06Depreciação e Amortização1.095.10655,50%982.11534,17%
6.01.01.07Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar290.42914,72%285.6809,94%
6.01.01.08Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos-209.361-10,61%2.307.08380,27%
6.01.01.09Juros e Variações Monetárias Passivas18.8050,95%13.1180,46%
6.01.01.10Juros e Variações Monetárias Ativas-51.190-2,59%-12.335-0,43%
6.01.01.11Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa265.15213,44%274.6669,56%
6.01.01.12Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC)3.2140,16%1.7440,06%
6.01.01.13Resultado da Equivalência Patrimonial-12.215-0,62%-6.480-0,23%
6.01.01.14Juros e Atualização Monetária PPP225.62311,44%200.7496,98%
6.01.01.15Outros Ajustes-19.510-0,99%-3.263-0,11%
6.01.01.16Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo128.2656,50%114.4733,98%
6.01.01.17Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão-46.005-2,33%-35.579-1,24%
6.01.01.18Obrigações Previdenciárias90.7304,60%115.6134,02%
6.01.01.19Acordo com o Município de Mauá0--280.774-9,77%
6.01.01.20Outros Ajustes0-0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-658.909-33,40%56.2831,96%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-167.184-8,47%314.23410,93%
6.01.02.02Saldos e Transações com Partes Relacionadas25.5051,29%50.2171,75%
6.01.02.03Estoques-4.018-0,20%-14.291-0,50%
6.01.02.04Impostos a Recuperar-678.601-34,39%-29.017-1,01%
6.01.02.05Outros Ativos4.7630,24%-76.931-2,68%
6.01.02.06Depósitos Judiciais30.7321,56%13.1640,46%
6.01.02.07Indenizações a Receber0-0-
6.01.02.08Fornecedores-242.244-12,28%-169.547-5,90%
6.01.02.09Salários, Encargos e Contribuições Sociais3.9740,20%-14.231-0,50%
6.01.02.10Obrigações Previdenciárias-100.547-5,10%-103.447-3,60%
6.01.02.11Impostos e Contribuições a Recolher665.66433,74%249.3818,68%
6.01.02.12Serviços a Pagar-85.480-4,33%-8.412-0,29%
6.01.02.13Outras Obrigações-24.973-1,27%-1.980-0,07%
6.01.02.14Provisões-89.656-4,54%-153.071-5,33%
6.01.02.15Cofins/Pasep Diferidos3.1560,16%2140,01%
6.01.03Outros-986.682-50,01%-368.056-12,81%
6.01.03.01Juros Pagos-312.268-15,83%-368.056-12,81%
6.01.03.02Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-674.414-34,18%0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-746.901-37,86%-1.278.629-44,49%
6.02.01Aquisição de Ativo de Contrato e Intangíveis-1.472.725-74,64%-1.255.386-43,68%
6.02.02Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado-12.873-0,65%-20.666-0,72%
6.02.03Aumento de Investimento0-0-
6.02.04Caixa Restrito7.7920,39%-2.577-0,09%
6.02.05Dividendos recebidos0-0-
6.02.06Recebimento pela Venda de Ativos0-0-
6.02.07Aplicações Financeiras730.90537,04%0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-1.372.597-69,57%-482.437-16,78%
6.03.01Captações141.9227,19%1.718.41259,79%
6.03.02Amortizações-915.804-46,42%-968.179-33,68%
6.03.03Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio-254.218-12,88%-890.051-30,97%
6.03.04Parceria Público-Privada - PPP-288.603-14,63%-229.574-7,99%
6.03.05Compromissos Contratos de Programa-55.894-2,83%-113.045-3,93%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes-146.469-7,42%1.113.19538,73%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes396.40120,09%2.253.21078,39%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes249.93212,67%3.366.405117,12%

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