Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.145.077 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7.999.470 | 254,35% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 3.467.427 | 110,25% | 0 | - |
6.01.01.02 | Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 331.157 | 10,53% | 0 | - |
6.01.01.03 | Acordo GESP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Encargos Financeiros de Clientes | -285.514 | -9,08% | 0 | - |
6.01.01.05 | Valor Residual do Imobilizado, Intangível e Propriedades para Investimento Baixados | 7.241 | 0,23% | 0 | - |
6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 2.041.377 | 64,91% | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros Calculados sobre Empréstimos e Financiamentos a Pagar | 960.460 | 30,54% | 0 | - |
6.01.01.08 | Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos | -174.497 | -5,55% | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros e Variações Monetárias Passivas | 13.976 | 0,44% | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros e Variações Monetárias Ativas | -88.031 | -2,80% | 0 | - |
6.01.01.11 | Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 536.895 | 17,07% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e Programa de Retenção de Conhecimento (PRC) | 571.275 | 18,16% | 0 | - |
6.01.01.13 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -23.092 | -0,73% | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros e Atualização Monetária (Parceria Público-Privada) | 366.143 | 11,64% | 0 | - |
6.01.01.15 | Outros Ajustes | 17.629 | 0,56% | 0 | - |
6.01.01.16 | Repasse Prefeitura Municipal de São Paulo | 185.838 | 5,91% | 0 | - |
6.01.01.17 | Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | -84.577 | -2,69% | 0 | - |
6.01.01.18 | Obrigações Previdenciárias | 155.763 | 4,95% | 0 | - |
6.01.01.19 | Acordo com o Município de Santo André | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Acordo com o Município de Mauá | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.315.006 | -73,61% | 0 | - |
6.01.02.01 | Outros Ativos | -563.914 | -17,93% | 0 | - |
6.01.02.02 | Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 8.325 | 0,26% | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | 3.639 | 0,12% | 0 | - |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -19.836 | -0,63% | 0 | - |
6.01.02.05 | Demais Contas a Receber | -17.660 | -0,56% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 48.850 | 1,55% | 0 | - |
6.01.02.07 | Indenizações a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Empreiteiros e Fornecedores | -409.644 | -13,02% | 0 | - |
6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -30.917 | -0,98% | 0 | - |
6.01.02.10 | Obrigações Previdenciárias | -179.036 | -5,69% | 0 | - |
6.01.02.11 | Impostos e Contribuições a Recolher | -168.118 | -5,35% | 0 | - |
6.01.02.12 | Serviços a Pagar | -152.533 | -4,85% | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras Obrigações | -610.069 | -19,40% | 0 | - |
6.01.02.14 | Provisões | -224.307 | -7,13% | 0 | - |
6.01.02.15 | Cofins/Pasep Diferidos | 214 | 0,01% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -2.539.387 | -80,74% | 0 | - |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -1.476.871 | -46,96% | 0 | - |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1.062.516 | -33,78% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.132.331 | -67,80% | 0 | - |
6.02.01 | Aquisição de Ativos de Contrato e Intangíveis | -2.357.493 | -74,96% | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | -88.242 | -2,81% | 0 | - |
6.02.03 | Investimentos | -1.676 | -0,05% | 0 | - |
6.02.04 | Caixa Restrito | -16.262 | -0,52% | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento pela Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aplicações Financeiras | 331.342 | 10,54% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.286.530 | -40,91% | 0 | - |
6.03.01 | Captações | 1.391.821 | 44,25% | 0 | - |
6.03.02 | Amortizações | -1.276.199 | -40,58% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio | -823.671 | -26,19% | 0 | - |
6.03.04 | Parceria Público-Privada - PPP | -502.375 | -15,97% | 0 | - |
6.03.05 | Compromissos Contratos de Programa | -76.917 | -2,45% | 0 | - |
6.03.06 | Aumento de Capital | 811 | 0,03% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -273.784 | -8,71% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.867.485 | 59,38% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.593.701 | 50,67% | 0 | - |