| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -275.364 | 100,00% | -147.431 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 782.395 | -284,13% | 589.498 | -399,85% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro do período | 64.193 | -23,31% | 44.810 | -30,39% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 309.695 | -112,47% | 253.261 | -171,78% |
| 6.01.01.03 | Juros sobre empréstimos, financiamentos | 24.386 | -8,86% | 27.668 | -18,77% |
| 6.01.01.04 | Juros sobre debêntures | 142.388 | -51,71% | 86.171 | -58,45% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre parcelamentos de tributos | 6.666 | -2,42% | 2.946 | -2,00% |
| 6.01.01.06 | Juros sobre pagamentos em atrasos | 2.971 | -1,08% | 583 | -0,40% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre atraso de impostos | 1.684 | -0,61% | 411 | -0,28% |
| 6.01.01.08 | Pagamento baseado em ações | 10.555 | -3,83% | 29.005 | -19,67% |
| 6.01.01.09 | Custo residual sobre baixa de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Baixa residual de arrendamentos | -7.438 | 2,70% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para obsolescência do estoque | 53.347 | -19,37% | 28.008 | -19,00% |
| 6.01.01.12 | Juros sobre mútuos | -28 | 0,01% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Juros sobre arrendamento mercantil | 101.116 | -36,72% | 94.389 | -64,02% |
| 6.01.01.14 | Descontos sobre arrendamentos | -1.133 | 0,41% | -10.199 | 6,92% |
| 6.01.01.15 | Constituição líquida de provisão para contencioso | 38.438 | -13,96% | 27.256 | -18,49% |
| 6.01.01.16 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Resultado de equivalência patrimonial | -168 | 0,06% | -87 | 0,06% |
| 6.01.01.18 | Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível | 34.254 | -12,44% | 3.835 | -2,60% |
| 6.01.01.19 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.20 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 1.469 | -0,53% | 1.441 | -0,98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.057.759 | 384,13% | -736.929 | 499,85% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 154.367 | -56,06% | 9.791 | -6,64% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -276.257 | 100,32% | -475.007 | 322,19% |
| 6.01.02.03 | Derivativos | 3.639 | -1,32% | 12.210 | -8,28% |
| 6.01.02.04 | Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a cmpensar | 174.629 | -63,42% | 73.668 | -49,97% |
| 6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -97.074 | 35,25% | -84.782 | 57,51% |
| 6.01.02.06 | Outras contas a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -654.647 | 237,74% | 3.509 | -2,38% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 52.642 | -19,12% | 34.885 | -23,66% |
| 6.01.02.09 | Parcelamentos de tributos | -18.419 | 6,69% | -34.281 | 23,25% |
| 6.01.02.10 | Contingências pagas | -18.199 | 6,61% | -12.777 | 8,67% |
| 6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas e previdênciarias | -27.397 | 9,95% | 33.851 | -22,96% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos sobre financiamentos | -20.112 | 7,30% | -22.102 | 14,99% |
| 6.01.02.13 | Outras contas a pagar | -15.556 | 5,65% | -189.029 | 128,22% |
| 6.01.02.14 | Outras obrigações | -82.008 | 29,78% | 21.276 | -14,43% |
| 6.01.02.15 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -33.078 | 12,01% | -92.067 | 62,45% |
| 6.01.02.16 | Juros pagos sobre Debêntures | -104.736 | 38,04% | -35.220 | 23,89% |
| 6.01.02.17 | Instrumentos financeiros derivativos | 18.784 | -6,82% | 24.666 | -16,73% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos sobre arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Outros ativos | -17.035 | 6,19% | -5.520 | 3,74% |
| 6.01.02.20 | Fornecedores - risco sacado | -97.302 | 35,34% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -230.416 | 83,68% | -221.001 | 149,90% |
| 6.02.01 | Adições de ativos imobilizado | -110.104 | 39,98% | -111.373 | 75,54% |
| 6.02.02 | Adições no intangível | -120.312 | 43,69% | -87.583 | 59,41% |
| 6.02.04 | Ágio na Aquisição NETWORK Participações | 0 | - | -7.617 | 5,17% |
| 6.02.05 | Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance | 0 | - | -9.636 | 6,54% |
| 6.02.07 | Aquisição de participação em coligada - X3M | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Ágio na aquisição de participação na X3M | 0 | - | -4.792 | 3,25% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 250.352 | -90,92% | 75.674 | -51,33% |
| 6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 194.248 | -70,54% | 2.536 | -1,72% |
| 6.03.02 | Empréstimos e financiamentos pagos | -260.588 | 94,63% | -201.027 | 136,35% |
| 6.03.03 | Emissão de Debêntures | 586.848 | -213,12% | 496.132 | -336,52% |
| 6.03.04 | Arrendamentos pagos | -237.419 | 86,22% | -189.883 | 128,79% |
| 6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Mutuos a receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mutuos a receber | -33.085 | 12,02% | -10.444 | 7,08% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | - | -28.637 | 19,42% |
| 6.03.09 | Aumento de Capital | 348 | -0,13% | 6.997 | -4,75% |
| 6.03.10 | Integralização de Capital por SOP | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -255.428 | 92,76% | -292.758 | 198,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 418.311 | -151,91% | 549.347 | -372,61% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 162.883 | -59,15% | 256.589 | -174,04% |