Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRUPO SBF SA (SBFG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 19/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2023 a 31/12/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 31/12/2022
(R$ mil)		% total01/01/2021 a 31/12/2021
(R$ mil)		% total
        
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais625.410100,00%138.103100,00%407.081100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.115.399178,35%934.978677,01%807.972198,48%
6.01.01.01(Prejuízo) lucro do período189.82930,35%204.602148,15%497.831122,29%
6.01.01.02Depreciação e amortização182.04529,11%167.434121,24%135.75033,35%
6.01.01.03Juros sobre empréstimos, financiamentos35.9655,75%35.34825,60%27.7816,82%
6.01.01.04Juros sobre debêntures190.69530,49%124.08789,85%31.3797,71%
6.01.01.05Outros juros5.1000,82%5.9234,29%24.9836,14%
6.01.01.06Amortização custo captação0-4.4593,23%0-
6.01.01.07Juros sobre atraso de impostos2.9700,47%10.6997,75%2.9840,73%
6.01.01.08Pagamento baseado em ações9.7351,56%36.56126,47%28.9017,10%
6.01.01.09Custo residual sobre baixa de ativo imobilizado2.1550,34%-1.927-1,40%30.5077,49%
6.01.01.10Baixa residual de arrendamentos-7.438-1,19%-30-0,02%18.5424,55%
6.01.01.11Provisão para obsolescência do estoque68.60210,97%46.94833,99%-2.247-0,55%
6.01.01.12Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber-380-0,06%1.9941,44%8200,20%
6.01.01.13Juros sobre arrendamento mercantil134.39921,49%127.40292,25%36.2938,92%
6.01.01.14Descontos sobre arrendamentos-2.259-0,36%-10.108-7,32%-1.575-0,39%
6.01.01.15Constituição líquida de provisão para contencioso69.82211,16%-18.161-13,15%115.37928,34%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuição social diferidos0--113.529-82,21%-23.765-5,84%
6.01.01.17Resultado de equivalência patrimonial9220,15%-210-0,15%108.96526,77%
6.01.01.18Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível0-0--39.734-9,76%
6.01.01.19Imposto de renda e contribuição social corrente0-127.14092,06%-373.321-91,71%
6.01.01.20Amortização do direito de uso233.23737,29%186.346134,93%188.49946,31%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-242.752-38,81%-415.595-300,93%-163.921-40,27%
6.01.02.01Contas a receber113.96918,22%-411.908-298,26%-348.627-85,64%
6.01.02.02Estoques-30.939-4,95%-741.317-536,79%-177.154-43,52%
6.01.02.03Derivativos4.1690,67%-5.793-4,19%234.41357,58%
6.01.02.04Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a cmpensar264.23242,25%190.891138,22%-9.192-2,26%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-119.639-19,13%-143.221-103,71%-22.698-5,58%
6.01.02.06Outras contas a receber8.2261,32%9.8667,14%-13.533-3,32%
6.01.02.07Fornecedores-403.489-64,52%645.265467,23%252.18061,95%
6.01.02.08Obrigações tributárias163.30926,11%99.17471,81%-70.825-17,40%
6.01.02.09Parcelamentos de tributos-24.421-3,90%-44.490-32,22%-29.788-7,32%
6.01.02.10Contingências pagas-24.328-3,89%-41.557-30,09%-36.669-9,01%
6.01.02.11Obrigações trabalhistas e previdênciarias-17.561-2,81%34.15624,73%63.81215,68%
6.01.02.13Outras contas a pagar-80.008-12,79%-175.319-126,95%18.5664,56%
6.01.02.15Outros passivos-118.775-18,99%133.66396,79%-29.023-7,13%
6.01.02.17Instrumentos financeiros derivativos22.5033,60%34.99525,34%4.6171,13%
6.01.03Outros-247.237-39,53%-381.280-276,08%-236.970-58,21%
6.01.03.01Juros pagos sobre financiamentos-34.051-5,44%-36.228-26,23%-27.191-6,68%
6.01.03.02Juros pagos sobre debêntures-170.014-27,18%-109.648-79,40%-28.395-6,98%
6.01.03.03Juros pagos sobre arrendamento0--127.402-92,25%-115.379-28,34%
6.01.03.04Imposto de renda e contribuição social pagos-43.172-6,90%-108.002-78,20%-66.005-16,21%
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-259.627-41,51%-393.881-285,21%-509.349-125,12%
6.02.01Adições de ativos imobilizado-126.465-20,22%-230.266-166,73%-187.512-46,06%
6.02.02Adições no intangível-133.162-21,29%-141.455-102,43%-101.651-24,97%
6.02.03Aquisição de controladora liquido de caixa0-0--220.186-54,09%
6.02.04Ágio na Aquisição NETWORK Participações0-0-0-
6.02.05Diminuição (aumento) de aplicações financeiras0-0-0-
6.02.06Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance0--22.160-16,05%0-
6.02.07Aquisição de participação em coligada - X3M0-0-0-
6.02.08Ágio na aquisição de participação na X3M0-0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento91.82014,68%124.74290,33%137.32033,73%
6.03.01Empréstimos e financiamentos tomados194.24831,06%2.5361,84%17.6254,33%
6.03.02Empréstimos e financiamentos pagos-339.753-54,32%-207.268-150,08%-95.347-23,42%
6.03.03Emissão de Debêntures586.84893,83%496.098359,22%299.03973,46%
6.03.04Arrendamentos pagos-316.786-50,65%-134.984-97,74%-92.039-22,61%
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-0-
6.03.06Partes relacionadas0-0-0-
6.03.07Mutuos a receber0--10.000-7,24%0-
6.03.08Dividendos pagos-33.085-5,29%-28.637-20,74%0-
6.03.09Aumento de Capital3480,06%6.9975,07%8.0421,98%
6.03.10Pagamento baseado em ações0-0-0-
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes457.60373,17%-131.036-94,88%35.0528,61%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes418.31166,89%549.347397,78%514.295126,34%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes875.914140,05%418.311302,90%549.347134,95%

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