Nome da Empresa ou Código de Negociação:

GRUPO SBF SA (SBFG3)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 12/11/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Consolidado
ContaDescrição01/01/2021 a 30/09/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/09/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais167.205100,00%183.974100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações583.403348,91%-57.733-31,38%
6.01.01.01(Prejuízo) lucro do período209.354125,21%-127.398-69,25%
6.01.01.02Depreciação e Amortização239.721143,37%175.31095,29%
6.01.01.03Juros sobre empréstimos, financiamentos20.46412,24%7.3944,02%
6.01.01.04Juros sobre Debêntures19.24711,51%3.0651,67%
6.01.01.05Juros sobre parcelamentos de tributos21.99213,15%6.0013,26%
6.01.01.06Juros sobre pagamentos em atrasos2.9771,78%5.2952,88%
6.01.01.07Juros sobre atraso em impostos28.19416,86%1.7750,96%
6.01.01.08Pagamento baseado em ação15.6229,34%18.65110,14%
6.01.01.09Custo residual sobre baixa de ativo imobilizado15.9399,53%9.3955,11%
6.01.01.10Baixa residual de arrendamentos1.8151,09%-2.899-1,58%
6.01.01.11Provisão para obsolescência do estoque13.3467,98%11.8926,46%
6.01.01.12Ajuste valor presente, líquido3.1421,88%4.6372,52%
6.01.01.13Juros sobre arrendamento mercantil88.95653,20%75.83441,22%
6.01.01.14Descontos sobre arrendamentos-17.972-10,75%0-
6.01.01.15Constituição líquida de provisão para contencioso35.97921,52%14.4937,88%
6.01.01.16Imposto de renda e contribuição social diferidos-115.373-69,00%-261.178-141,96%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-416.198-248,91%241.707131,38%
6.01.02.01Contas a receber-93.455-55,89%180.84798,30%
6.01.02.02Estoques-308.521-184,52%-1.362-0,74%
6.01.02.03Derivativos-8.301-4,96%0-
6.01.02.04Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a compensar-28.645-17,13%213.019115,79%
6.01.02.05Depósitos Judiciais-19.382-11,59%-2.913-1,58%
6.01.02.06Outras contas a receber18.03910,79%-4.609-2,51%
6.01.02.07Fornecedores182.816109,34%-44.551-24,22%
6.01.02.08Obrigações Tributárias-72.568-43,40%139.22275,67%
6.01.02.09Parcelamentos de tributos-16.509-9,87%-39.960-21,72%
6.01.02.10Contingências pagas-34.922-20,89%-10.312-5,61%
6.01.02.11Obrigações trabalhistas e previdênciarias54.80432,78%-29.741-16,17%
6.01.02.12Juros pagos sobre financiamentos-13.316-7,96%-3.346-1,82%
6.01.02.13Outras contas a pagar-64.453-38,55%23.41712,73%
6.01.02.14Outras obrigações-9.604-5,74%0-
6.01.02.15Imposto de renda e contribuição social pagos4.5982,75%-178.004-96,75%
6.01.02.16Juros pagos sobre Debêntures-6.779-4,05%0-
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-225.505-134,87%-114.363-62,16%
6.02.01Adições de ativos imobilizado-96.909-57,96%-85.856-46,67%
6.02.02Adições no intangível-129.270-77,31%-28.507-15,50%
6.02.04Ágio na Aquisição NETWORK Participações6740,40%0-
6.02.05Diminuição (aumento) aplicações financeiras0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento104.98062,79%1.280.240695,88%
6.03.01Empréstimos e financiamentos tomados17.62510,54%359.706195,52%
6.03.02Empréstimos e financiamentos pagos-48.328-28,90%-23.252-12,64%
6.03.03Emissão de Debêntures297.211177,75%226.215122,96%
6.03.04Arrendamentos pagos-169.386-101,30%-144.891-78,76%
6.03.05Adiantamento para Futuro Aumento de Capital0-0-
6.03.07Gastos com emissão de ações0--45.117-24,52%
6.03.09Aumento de Capital7.3134,37%906.941492,97%
6.03.10Integralização de Capital por SOP5450,33%6380,35%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes46.68027,92%1.349.851733,72%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes514.295307,58%105.30857,24%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes560.975335,50%1.455.159790,96%

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