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CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR (SAPR4)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 13/08/2021
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2021 a 30/06/2021
(R$ mil)
% total01/01/2020 a 30/06/2020
(R$ mil)
% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais752.659100,00%906.793100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações1.054.335140,08%888.37797,97%
6.01.01.01Lucro Líquido do Período578.30776,84%540.41159,60%
6.01.01.02Depreciações e Amortizações191.99825,51%176.33119,45%
6.01.01.03Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível5.5360,74%6.3870,70%
6.01.01.04Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos-1.520-0,20%-1.818-0,20%
6.01.01.05Custos das Baixas de Investimentos0-0-
6.01.01.06Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros-10.647-1,41%2.6260,29%
6.01.01.07Provisão para Perdas na Realização de Créditos43.3435,76%26.8102,96%
6.01.01.08Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido3.7350,50%-16.638-1,83%
6.01.01.09Provisão para Contingências49.0956,52%5.4840,60%
6.01.01.10Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica29.4333,91%33.4143,68%
6.01.01.11Juros sobre Financiamentos108.64114,43%95.86610,57%
6.01.01.12Variações Monetárias sobre Financiamentos35.8944,77%-895-0,10%
6.01.01.13Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento16.8502,24%17.3421,91%
6.01.01.14Variações Cambiais, líquidas-856-0,11%9750,11%
6.01.01.15Variações Instrumentos Financeiros Derivativos9500,13%-944-0,10%
6.01.01.16Resultado de Equivalência Patrimonial1.2450,17%2.0490,23%
6.01.01.17Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros2.0160,27%7560,08%
6.01.01.18Ajuste a Valor Justo - Investimentos3150,04%2210,02%
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-301.676-40,08%18.4162,03%
6.01.02.01Contas a Receber de Clientes-151.838-20,17%35.8143,95%
6.01.02.02Impostos e Contribuições a Recuperar-21.760-2,89%-40.746-4,49%
6.01.02.03Estoques4.8140,64%-1.394-0,15%
6.01.02.04Depósitos Judiciais-33.486-4,45%9.3291,03%
6.01.02.05Outros Créditos e Contas a Receber2.7640,37%3.2650,36%
6.01.02.06Empreiteiros e Fornecedores-9.560-1,27%-24.198-2,67%
6.01.02.07Contratos de Concessão0--31.414-3,46%
6.01.02.08Impostos e Contribuições205.50227,30%297.34032,79%
6.01.02.09Salários e Encargos a Pagar-59.249-7,87%48.6335,36%
6.01.02.10Cauções e Retenções Contratuais-100,00%-136-0,01%
6.01.02.11Receitas a Apropriar-2.100-0,28%-2.100-0,23%
6.01.02.12Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos-233.661-31,04%-267.821-29,53%
6.01.02.13Outras Contas a Pagar-3.092-0,41%-8.156-0,90%
6.01.03Outros0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-553.350-73,52%-447.768-49,38%
6.02.01Aplicação no Imobilizado e Intangível-552.339-73,39%-446.569-49,25%
6.02.02Aplicação no Investimento-1.011-0,13%-1.199-0,13%
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-85.335-11,34%151.12216,67%
6.03.01Financiamentos Obtidos626.45583,23%694.68276,61%
6.03.02Amortizações de Financiamentos-283.462-37,66%-99.582-10,98%
6.03.03Pagamentos de Juros sobre Financiamentos-98.757-13,12%-87.995-9,70%
6.03.04Pagamentos de Arrendamentos-39.191-5,21%-39.082-4,31%
6.03.05Custo na Captação de Recursos de Terceiros-12.516-1,66%-12.443-1,37%
6.03.06Depósitos Vinculados-10.099-1,34%-1.031-0,11%
6.03.07Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio-267.765-35,58%-303.427-33,46%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes113.97415,14%610.14767,29%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes874.323116,16%274.05930,22%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes988.297131,31%884.20697,51%

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