| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.730.667 | 100,00% | 1.474.947 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.929.104 | 111,47% | 1.770.696 | 120,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.138.542 | 65,79% | 800.579 | 54,28% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 355.693 | 20,55% | 319.402 | 21,66% |
| 6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 7.628 | 0,44% | 11.988 | 0,81% |
| 6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | -1.579 | -0,09% | -2.840 | -0,19% |
| 6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | -22.776 | -1,32% | -19.585 | -1,33% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | -88.055 | -5,09% | 167.065 | 11,33% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquido | -74.179 | -4,29% | -65.415 | -4,44% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingências | 139.594 | 8,07% | 94.464 | 6,40% |
| 6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 34.291 | 1,98% | 60.508 | 4,10% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 315.942 | 18,26% | 264.384 | 17,92% |
| 6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 83.410 | 4,82% | 75.630 | 5,13% |
| 6.01.01.13 | Juros e Atualizações Monetárias Arrendamentos | 33.630 | 1,94% | 56.604 | 3,84% |
| 6.01.01.14 | Variações Cambiais, líquidas | -658 | -0,04% | -1.870 | -0,13% |
| 6.01.01.15 | Variações Instrumentos Financeiros Derivativos | 2.243 | 0,13% | 3.315 | 0,22% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 949 | 0,05% | 2.223 | 0,15% |
| 6.01.01.17 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 4.552 | 0,26% | 4.150 | 0,28% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a Valor Justo - Investimentos | -123 | -0,01% | 94 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -198.437 | -11,47% | -295.749 | -20,05% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -239.109 | -13,82% | -268.251 | -18,19% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 38.228 | 2,21% | -970 | -0,07% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 9.592 | 0,55% | -10.316 | -0,70% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | -95.149 | -5,50% | -89.375 | -6,06% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | -36.414 | -2,10% | -11.546 | -0,78% |
| 6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | 37.886 | 2,19% | 4.684 | 0,32% |
| 6.01.02.07 | Contratos de Concessão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 395.248 | 22,84% | 302.851 | 20,53% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | 90.963 | 5,26% | 64.078 | 4,34% |
| 6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | 91 | 0,01% | -153 | -0,01% |
| 6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | -2.670 | -0,15% | 15.023 | 1,02% |
| 6.01.02.12 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -414.068 | -23,93% | -306.425 | -20,78% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 16.965 | 0,98% | 4.651 | 0,32% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.372.688 | -79,32% | -1.264.744 | -85,75% |
| 6.02.01 | Aplicação no Imobilizado e Intangível | -1.371.726 | -79,26% | -1.262.003 | -85,56% |
| 6.02.02 | Aplicação no Investimento | -962 | -0,06% | -2.741 | -0,19% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -289.819 | -16,75% | 34.161 | 2,32% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 879.167 | 50,80% | 940.454 | 63,76% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | -374.343 | -21,63% | -257.323 | -17,45% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | -309.047 | -17,86% | -246.427 | -16,71% |
| 6.03.04 | Pagamentos de Arrendamentos | -80.501 | -4,65% | -64.127 | -4,35% |
| 6.03.05 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | -2.258 | -0,13% | -12.848 | -0,87% |
| 6.03.06 | Depósitos Vinculados | -17.295 | -1,00% | -16.221 | -1,10% |
| 6.03.07 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | -385.542 | -22,28% | -309.347 | -20,97% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 68.160 | 3,94% | 244.364 | 16,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.207.932 | 69,80% | 983.127 | 66,66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.276.092 | 73,73% | 1.227.491 | 83,22% |